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- Devem estar Abertos e Autorizados.
- Não podem estar programados para Pagamento ou Cobrança Eletrônica.
- De Direito e de obrigação Obrigação integrados do módulo Comercial para o Financeiro.
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- não é possível cancelamento da operação caso o título esteja programado para pagamento.
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| Informações |
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| icon | false |
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| title | Parâmetros Dinâmicos vinculados |
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| Expandir |
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| Parâmetros | Detalhes | Valores |
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| DIRETORIO_ARQ_TRACE | Diretório do arquivo Trace, pode ser um diretório local ou um diretório na rede.
Exemplos: c:\arquivo_trace ou \\adm01\arquivo_trace |
| | IND_BLQ_DTA_OPER_CONTAB | Indica se bloqueia a modificação da data de Operação e a data de Contabilização na
baixa de títulos. | N - Não bloqueia a alteração das datas (Padrão).
S - Bloqueia a alteração das datas fazendo com que as quitações ocorram sempre na data do sistema. | | IND_CALC_JURO_TIT_PRAZO | Calcula o valor dos juros automaticamente, baseado nos juros da espécie, se ao quitar um título com outro o outro título tiver data de vencimento maior que a data de quitação. | S - Calcula.
N - Não calcula (Padrão). | | IND_CONC_DEP_QUIT_TITULO | Indica se usa a aplicação "Conciliação de Depósitos na Quitação de Título" ao quitar um título com uma conta transitória. | S - Sim.
N - Não (Padrão). | | IND_CONS_PEDCOMPRA_ABERTO | Indica se irá verificar o status do pedido de compra, alertando o usuário na quitação do título. | S - Sim.
N - Não. (Padrão) | | IND_CONS_QUIT_DIR_SALDO_DEV | Indica se irá consistir a quitação de um título de direito com uma conta com saldo devedor, onde o saldo devedor mais o valor a ser recebido não pode ser superior a zero.
Informar os tipos das contas controladas, separados por vírgula.
(B = Bancária, C = Caixa, E = Entidade, T = Transitória, S = Tesouraria) | Valores possíveis: B, C, E, T, S
Valor Padrão: Nenhum | | IND_DTAINCMOV_TITCHQ | Indica se a data de inclusão e movimento do título/cheque será a mesma de emissão e contabilização respectivamente, ou a data do dia do lançamento. | M - Data de Inclusão e Movimento a mesma de Emissão e Contabilização respectivamente.
D - Data de Inclusão e Movimento a data do dia do lançamento (Valor Padrão). | | IND_MOSTRA_TIT_OBRIGACAO | Permite a exibição e tratamento de títulos de obrigação na aplicação. | N- Não exibir titulos de obrigação na negociação de juros e multa (Padrão).
S- Exibir titulos de obrigação na negociação de juros e multa. | | IND_OBRIG_NUMDOC_CTATRANS | Obriga informar o número do documento no momento da escolha de uma conta do tipo TRANSITÓRIA(T). | S - Sim
N - Não (Padrão) | | IND_PERM_ABAT_SEM_AUTORIZACAO | Indica se permite abatimento de títulos sem autorização quando o parâmetro 'Usa Autorização de Pagamento', estiver marcado. | S - Permite abatimento de títulos sem autorização
N - Não permite abatimento de títulos sem autorização(Padrão) | | IND_PERM_ALT_DESC_FIN | Indica se permitirá alterar o valor do desconto financeiro na tela de compensação de títulos. O valor será alterado apenas para este processo e não poderá ser superior ao valor já existente. | S - Permite
N - Não Permite (Padrão) | | IND_PERM_COMP_SEM _AUTORIZACAO | Indica se permite compensar títulos sem autorização quando o parâmetro 'Usa Autorização de Pagamento', estiver marcado.
| S - Permite compensar títulos sem autorização
N - Não permite compensar títulos sem autorização(Padrão) | | IND_PERM_COMP_TIT_REDE | Indica se permite compensar títulos da mesma rede. | S - Permite compensar títulos da mesma rede
N - Não permite compensar títulos da mesma rede | | IND_PERM_QUIT_TIT_INC_OP18 | Caso o título que está sendo quitado tenha sido incluído pela quitação de outro título (Operação 18), indica se ele poderá ser quitado com outro título novamente. | S - Permite (Padrão)
N - Não Permite | | IND_SUGERE_DEPPORT_TITCHQ | Indica se irá sugerir, para os títulos de direito, um depositário/portador para os novos títulos/cheques, a partir do depositário/portador comum dos títulos/cheques que estão sendo quitados. | S - Sugere depositário/portador
N - Não sugere depositário/portador (Padrão) | | IND_TIPOCALCDESCABAT_MANUAL | Indica o tipo de cálculo do desconto no abatimento manual de títulos, via aplicação de quitação de títulos. | N - Não utiliza o desconto.
T - Utiliza o desconto total. | | IND_USA_FI_CHEQUE | Indica se a aplicação permitirá a quitação de títulos através do botão FI_CHEQUE. | S - Permite.
N - Não permite (Padrão). | | IND_UTILILIZA_TRACE | Indica se utiliza Arquivo Trace para esta aplicação. | S - Sim (Padrão).
N - Não. | | IND_VALIDA_VLROP_PROC_ABT | Indica se irá validar os valores lançados pelo processo de abatimento do título. Caso os valores lançados para os títulos de obrigação foram diferentes dos lançados para os de direito, o processo será desfeito. | S - Consiste os valores. (Padrão).
N - Não consiste os valores | | IND_VLR_COMISS_LIBERACAO | Indica se o parâmetro, Vlr. da comissão para liberação, será mostrado ou não na aplicação. Este parâmetro
permite informar o valor da comissão que será liberada pela operação. | S - Mostra o parâmetro.
N - Não mostra o parâmetro (Padrão) | | PERM_QUIT_TIT_CTSALDO_INSUF | Permite quitar um título de obrigação com uma conta com saldo insuficiente para a operação.
Informar os tipos das contas controladas, separados por vírgula.
(B = Bancária, C = Caixa, E = Entidade, T = Transitória, S = Tesouraria) | Valores possíveis: B, C, E, T, S
Valor Padrão: B, C, E, T, S
Valor do parâmetro em branco, todos os tipos de conta serão bloqueadas. | | PREENCHE_NOVO_TITULO | Quando for usada a forma de pagamento "Título", indica se os dados de Número, Série, Parcela e Espécie virão preenchidos automaticamente no novo título. Isso só ocorrerá para as informações comuns a todos os títulos selecionados. | S - Preenche valores.
N - Não preenche valores (Padrão). | | USA_DESC_TOTAL_COMP | Usa desconto total do título a compensar na quitação de títulos pela forma de recebimento/pagamento Compensar. | S - Usa desconto total.
N - Não usa desconto total (Padrão). |
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Exemplo 1: realizar o pagamento de um título pela opção Cheque, com a inclusão de um cheque no valor total do título.
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| Tooltip |
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| onlyIcon | true |
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| linkTextStrong | true |
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| appendIcon | info-circle |
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CMC7: Caracteres Magnético Caracteres Magnéticos Codificados em 7 barras.
Contém uma sequência numérica agrupada em três grupos. - O primeiro grupo contém 8 números sendo composto pelo número do Banco, código da agência e dígito verificador.
- O segundo grupo contem 10 números sendo formado pelo Código da Câmara de Compensação, número do cheque e Tificação do cheque:
(5–Comum 6–Bancário 7–Salário 8–Administrativo 9–CPMF). - O terceiro grupo é formado por 13 números: Dígito verificador do primeiro grupo, número da conta corrente e dígito verificador do terceiro grupo.
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, será automaticamente preenchido preenchida as informações do cheque como conta, agência, conta, número do cheque. O campo Nome, Valor e Vencimento é editável.
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Automaticamente será habilitada uma linha para o preenchimento do CMC7 do segundo cheque e também o preenchimento automático da divisão do valor residual do título.
Image Added
Imagem 6 - Cheque - Um título (dois cheques)
| Dica |
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Para visualizar processo, acesse a aplicação Consulta de Títulos | Tooltip |
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| onlyIcon | true |
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| linkTextStrong | true |
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| appendIcon | add-item |
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| linkText | Consulta de Títulos |
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| Realize a consulta, vizualize as informações. Na aba Operações, clique com o botão direto, opção Processo. Na aba Inclusão de Título, é mostrada a inclusão de dois títulos no valor de 600,00, cada, devendo ser quitado posteriormente pela opção escolhida. Na aba Quitação, o título referente ao valor de 1.200,00 aparecerá como quitado. 
Imagem XXXXXXXXX - Consulta de Títulos |
. Clique aqui para acessar a documentação. |
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Imagem 6 - Cheque - Um título (dois cheques)
Será exibida a tela de contabilização com informações da quitação Débito/Crédito, a Conta Contábil e o Valor.
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Imagem 7 - Contabilização
Será exibida na tela mais Os dois títulos que foram gerados pelo processo de quitação em ChequeCheque são exibidos.
Os títulos podem ser quitados selecionando a opção desejada, por exemplo, Em Conta, como detalhado anteriormente.
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| Informações |
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Para títulos de Obrigação, verique a Parametrização para Autorizar pagamento de títulos incluídos na quitação de títulos autorizados, em Supervisor Financeiro > Parâmetros > aba Geral, área Títulos de Obrigação. | Tooltip |
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| onlyIcon | true |
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| linkTextStrong | true |
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| appendIcon | add-item |
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Imagem XXXXX - Autorizar pagamento de títulos de obrigação |
Está opção quando marcada, não necessita realizar a Autorização de Pagamento de novos títulos gerados na quitação de outros títulos autorizados. |
Quitação Parcial
Para realizar a quitação parcial:
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Será gerado um novo título com o valor total dos dois gerados unificados.
Imagem 20 - Novo título
| Informações |
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 Como permitir cancelar a quitação de um título, quitado em conta corrente, onde o lançamento em conta corrente já está conciliado? Clique aqui para acessar.
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Compensar
Cálculos realizados na aplicação de Quitação de Títulos, utilizando a compensação (automática e manual).
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É uma forma de quitar um título sem ter uma contrapartida direta em outro título ou em conta-correntecontacorrente
Exemplo2: Lançar desconto. O sistema irá deduzir o desconto, permancendo o valor líquido.
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| Informações |
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Verifique os parâmetros dinâmicos: - IND_MOSTRA_TIT_OBRIGACAO para configurar se irá permitir ou não exibir títulos de obrigação na negociação de juros e multa.
- IND_CALC_JURO_TIT_PRAZO para configurar se irá calcular, ou não, o valor dos juros automaticamente, baseado nos juros da Espécie, se ao quitar um título com outro o outro título tiver data de vencimento maior que a data de quitação.
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Está opção permite a alteração do valor altera o valor do título permitindo inserir Juros ou Multa.
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Clique no botão Atualizar - <F4>.
Os valores serão exibidos nos campos informados.
Imagem 27 - Atualizar Juros ou Multas
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Selecione a Operação Tarifa de Boleto e informe o Valor.
Em seguida, clique no botão botão Atualizar - <F4>.
Imagem 28 - Outros Acréscimos via Quitação de Título
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- Clique duas vezes no título.
- Na aplicação Consulta de Títulos, clique no botão Manut. Título.
- Na aplicação Manutenção do Título, clique no botão Lançar Novas Operações.
- Será exibida a tela de Lançamento de Operações.
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Imagem 31 - Lançamento de Operações
Desconto
Existe Existem três opções de lançamento de Desconto no título.
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