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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Tela Documentos
    1. Principais Campos e Parâmetros
  3.  Edição de Documentos


01. VISÃO GERAL

Para a emissão dos documentos COFI e COSIF – 4010 e 4016 – e geração dos arquivos de envio para a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e BACEN (Banco Central do Brasil), acessar o módulo de Contabilidade >> Documentos >> aba BACEN e aba COFI.

02. TELA DOCUMENTOS


Principais Campos e Parâmetros

Campo

Descrição

DocumentoSelecionar documento
Mês/Ano

Informar o mês/ano de competência. Após, clicar no botão “Totalizar”.


03. EDIÇÃO DE DOCUMENTOS

Conforme o mês/ano, as contas parametrizadas para abertura de curto e longo prazo, poderão ter os valores editados no nível mais analítico. Para alterar os valores, clicar no botão “Editar” e após as alterações, clicar no botão “Salvar”. É importante salientar que a soma dos valores Até 90 Dias e Após 90 Dias, deverá ser igual ao valor total constante na conta.

Para geração dos arquivos que serão enviados ao BACEN/CVM, clicar no botão “Arquivo”. O arquivo será gerado no caminho informado no campo Diretório BACEN, em Configurações de Empresa >> aba Empresa