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Para la que se pueda realizar la transmisión de Resumen Diario de Reversiones es necesario tener actualizadas con fecha igual o mayor las siguientes rutinas:

Configuración de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

2.7.2 Procedimiento de Utilización

a) Resumen Diario de Reversión de Certificado de Retención Electrónicos

Transmisión del Certificado de Retención

Desde el módulo de Compras (SIGACOM) y registre los siguientes documentos:

• • Factura de Entrada con cálculo de impuestos de retención (Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).

Desde el módulo de Finaciero (SIGAFIN) y realice el siguiente Proceso:módulo Financiero (SIGAFAT) registrar Órdenes de Pago que generen retenciones.

• • Realizar baja de Cuentas por Pagar de la Factura de Entrada incluida previamente (Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Orden de Pago), validar que en la pantalla
    

Acceda a la rutina de Certificado de Retención (Actualizaciones | Facturación | Cert. Retención).

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• • "Orden de Pago para el Provedor" se visualicen valores en las columnas "Ret.Imp.IGV" o "Retención IR".
    
  • Validar que se genere un Certificado de Retención.

En el módulo Libros Fiscales, acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486B), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Cuentas por Pagar| Documentos Electrónicos.

1. Visualizará browse principal con los certificados de retención generados.
2. En el menú seleccione Transmitir

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1. .
2. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a

...

1. transmitir.
   • ¿Serie de Comprobante de Ret?: Serie 2 del Comprobante de Retención con la siguiente nomenclatura R###, donde # deben ser valores numéricos.
     
   • ¿De Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención inicial a transmitir.
   • ¿A Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención final a transmitir.
2. Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
3. Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
4. Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
   • ¿Serie de Comprobante de Ret?: Serie 2 del Comprobante de Retención con la siguiente nomenclatura R###, donde # deben ser valores numéricos.
     
   • ¿De Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención inicial a consultar.
   • ¿A Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención final a consultar.
     
5. El Certificado de Retención Electrónico debe quedar en estatus Autorizado (Verde).
   

Transmisión de Resumen Diario de Reversión del Certificado de Retención

1. En el menú Otras Acciones, seleccione Resumen Diario de Reversión.
2. Indique los parámetros para filtrado de documentos a visualizar:
   
   • ¿Serie de Comprobante de Ret?: Serie 2 del Comprobante de Retención con la siguiente nomenclatura R###, donde # deben ser valores numéricos.
     
   • ¿De Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención inicial a revertir.
   • ¿A Comprobante de Retención?: Número de Comprobante de Retención final a revertir.
   • ¿Motivo?: Motivo por el cual se está realizando la reversión del Certificado de Retención (Máximo 100 caracteres).
3. Se mostrará una ventana de Resumen Diario, en donde podrá seleccionar los documentos que desea anular.
   - Haga doble clic en el cuadro de selección del documento que ingresó anteriormente.
   - Haga clic en el botón Confirmar, en este paso se realiza la transmisión del Resumen Diarioy, si el documento fue autorizado por la SUNAT, en automático se realizará la anulación del documento en Protheus, dejando activos los registros del documento en la tabla Libros Fiscales (SF3).

b) Pantalla de Resumen Diario

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