Histórico da Página
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Visão Geral
Para os movimentos que tem integração com a Plataforma Mais Negócios não foram criados nenhum processo especifico de contabilização. Para parametrizar a sua operação você deve efeutar os tratamentos dentros dos LPs já existentes hoje, no faturamento, contas a pagar e contas a receber.
O Processamento deve funcionar tanto na modalidade online como offline.
Abaixo temos uma sugestão de parametrização para guia-lo durante esse processo.
Contabilização modelo MN
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Plano de Contas:
1 -
...
No Faturamento da
...
Nota Fiscal
D – Clientes (AC)
C – Receita (Resultado)
D – Dedução de Impostos (Resultado)
C – Impostos a Pagar (PC)
Lançamento Padrão modelo (610)
O exemplo foi para a 1ª linha do lançamento, mas a regra é a mesma alterando o campo da pasta "Entidades" as contas, na pasta "Valores" o campo do valor a retornar como exemplo, ICMS, IPI e etc, e na "Histórico" o texto do histórico.
Efeito no lançamento contábil da NF
2 –
...
Na venda do título para a operação Mais Negócios:
D – Cartão Mais Negócios (AC)
C – Clientes (AC)
Lançamento Padrão modelo (520)
"TRANSF. "TRIM(SE1->E1_TIPO)+ALLTRIM(SE1->E1_HIST)" PARA SUPPLIER TIT. "SE1->E1_NUM"/"SE1->E1_PARCELA" "+ALLTRIM(SA1->A1_NOME)
Financeiro:
Efeito no contábil:
2.1. –
...
Na tarifa/taxa implementada na realização da transferência do título do cliente para a operação Mais Negócios.
D – Despesas Financeiras (Resultado)
C – Cartão Mais Negócios (PC)
Lançamento padrão modelo (510)
Financeiro:
Efeito no contábil:
3 -
...
No recebimento do título Mais Negócios.
D – Banco (AC)
C - Cartão Mais Negócios (AC)
Lançamento Padrão Modelo (520)
Financeiro:
Efeito no contábil:
3.1 - Pelo Pagamento da tarifa/taxa ao Cartão Mais Negócios
D - Cartão Mais Negócios (PC)
C – Banco (AC)
Lançamento Padrão Modelo (530)
Financeiro:
Efeito no contábil:
4 –
...
Na inclusão de tarifa de bonificação/Prorrogação.
Para esse item se repete o mesmo lançamento do item 2.1.
Financeiro:
Efeito no contábil: 
Financeiro:
Baixa da tarifa realizada na conciliação efeito no contábil: 
5 – Devolução de Venda
...
na inclusão da Nota Fiscal de devolução:
D – Vendas Canceladas e Devoluções (Resultado)
C – Outros Crédito de Clientes (PC)
Lançamento Padrão Modelo (640)
IF(SF4->F4_DUPLIC=="S".AND.SD1->D1_TIPO $"D/B",SD1->SD1→(D1_TOTAL+D1_DESPESA+D1_SEGURO+D1_VALFRE),0)
No documento de entrada:
Efeito no lançamento contábil:
5.1 -
...
Na transferência através da baixa (OFF) da NCC para a Supplier.
D - Outros Crédito de Clientes (PC)
C - Cartão Mais Negócios (PC)
Lançamento contemplado no LP 520-001 no item 2.
Posição do título NCC no Financeiro:
Reflexo na contabilidade:
5.2 -
...
Na devolução do valor referente a devolução para a Supplier
D – Cartão Mais Negócios (PC)
C – Banco (AC)
C - Despesas Financeiras (Resultado) (Estorno da taxa)
Lançamento Padrão (530)
IF(SE2->E2_PREFIXO $ "DEV|CAN".AND.SE2->E2_TIPO<>"MN-",SE2->E2_VLCRUZ-SE2->E2_VALLIQ,0) 
Posição no financeiro referente a devolução e estorno da taxa de implementação:
Efeito no contábil:
Pela
5.3 Na inclusão da taxa de devolução:
Para esse item se repete o mesmo lançamento do item 2.1.
D – Despesas Financeiras (Resultado)
C – Cartão Mais Negócios (PC) Pela
5.4 Na Baixa da taxa de devolução:
Para esse item se repete o mesmo lançamento do item 3.1.
D – Cartão Mais Negócios (PC)
C – Banco (AC)
6 – Exclusão/Cancelamento de NF de Saída
Realizar o estorno da contabilização do Item 2 e 1 invertendo as contas utilizando nos LP de estorno, pois quando a exclusão da NF o sistema, exclui a baixa do título do cliente e exclui o título/NF do cliente, porem o título contra a Supplier é mantido, no qual irá ter o movimento de baixa.
Na inclusão do título tipo CAN no financeiro não é contabilizado, pois será contabilizado somente a baixa do título, da forma abaixo:
D - Cartão Mais Negócios (AC)
C – Banco (AC)
C - Despesas Financeiras (Resultado) (Estorno da taxa)
O LP segue o mesmo da devolução item 5.2
Posição no financeiro referente a cancelamento:
Efeito no contábil:
7 -
...
Na inclusão do Recebimento Antecipado (R.A.)
D – Banco (AC)
C – Adiantamento de Clientes (PC)
Lançamento Padrão modelo (501)
Financeiro:
Efeito no contábil:
7.1 -
...
Na compensação do Recebimento Antecipado (R.A.)
D – Adiantamento de Clientes (PC)
C – Clientes (AC)
Lançamento Padrão modelo (596)
Financeiro:
Efeito no contábil:
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