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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:	RMS
Segmento:	VAREJO
Módulo:	CONTABILIDADE
Função:	Abertura de Mês
Pré-requisito	Versão 22.01

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Processo de abertura automática de mês, incluindo o cadastramento de tabelas mensais, abertura de mês fiscal, contábil e financeiro.

03. SOLUÇÃO

Desenvolvimento de processo de abertura automática de mês.

O processo efetua a criação dos controles do Caixa e Bancos (VASMFCXC) de todos os portadores e filiais, abre a movimentação fiscal de todas as filiais (VGLMUSUA) e libera os dias da contabilidade (VCTMUSUA) de todas as empresas, além de efetuar os cadastros das principais tabelas, como PIS/COFINS, IRRF, INSS, FUNRURAL, juros do Contas a Receber entre outras.

É possível também o usuário cadastrar outras tabelas para serem abertas no processo e substituir os valores padrão das tabelas já tratadas no processo.

O cliente, se desejar, também pode criar um job de execução mensal chamando a procedure de abertura de mês, PROC_VCT_ABRE_MES.

IMPORTANTE:

O processo de abertura de mês não atualiza as informações já existentes na base de dados, apenas cria as informações inexistentes.
A única exceção é a abertura da contabilidade. Se o mês de abertura for maior que o dia do processamento, o mês e os dias contábeis são liberados.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Procedimentos:

Totvs custom tabs box

tabs	Informações Gerais, Parametrização, Abertura de Mês
ids	passo1,passo2,passo3

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

Informações Gerais

Processos efetuados:

Cadastro das tabelas

301 - Diário - TABELA INDEXACAO CTAS RECEBER
302 - Mensal - TABELA DE COFINS E PIS
303 - Diário - TABELA DE INDEXACAO MONETARIA
304 - Diário - TABELA DE JUROS CTAS A RECEBER
306 - Mensal - TABELA DE IRRF
307 - Mensal - CONTROLE DE GERACAO INSS
308 - Diário - LIMITE DE CREDITO
320 - Mensal - CPMF
352 - Mensal - PIS COFINS REC FINANCEIRAS
357 - Mensal - TABELA DE RETENCAO PIS/COFINS
358 - Mensal - TABELA DE RETENCAO DE CSLL
359 - Mensal - TABELA DE ISS
360 - Diário - TABELA DE INDICE CONTABIL
365 - Mensal - COFINS E PIS ANTECIPADO
377 - Mensal - FUNRURAL PF - % RAT / % SENAR
379 - Mensal - FUNRURAL-SEGUNDA COLUNA = ZERO
Parametrização: Tabela 395, Acesso: TABE_x_999, onde "x" é o tipo da tabela (M-Mensal ou D-Diária) e "999" é o código da tabela
- Para tabela mensais: Conteúdo 1: Valor fixo - Conteúdo 2: Valor fixo
- Para tabela diárias: Conteúdo 1: Valor inicial do mês ou 9999999999 para último dia do mês anterior - Conteúdo 2: Índice mensal

Abertura de movimento Contábil

Todas as empresa da contabilidade
Para o primeiro mês do ano, efetuar o fechamento anual da Contabilidade do ano anterior (cria movimento do próximo ano).

Abertura do Movimento Fiscal

Todos os dias do mês de todas as filiais cadastradas e ativas.

Abertura de Movimento Fiscal Mensal

Todos os dias do mês de todas as filiais cadastradas e ativas.

Criação do controle do Caixa e Bancos

Todos os dias do mês de todos os portadores de todas as filiais.

Criação dos dias na tabela de datas do Gerencial - DIM_PER

Todos os dias do mês.

Criação das tabelas mensais:

Fiscal Mensal - AA1FFISC / AA1FFISI / AA1FFISO / AA1FFISE / FIS_PGTO / FIS_LOTE_ITEM
NFC-e - AG3VNFCC / AG3VNFCI / AG3VNFCO / AG3VNFCP
Cupons - AA1FR60I

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo2

Parametrização

As tabelas já tratadas no processo, demonstradas mas informações gerais, normalmente não aparecem na grade, exceto se o cliente alterar algum valores padrão da tabela.

Tela inicial

Acionando a função F2 - Alterar

Alterando a taxa da tabela 304

Incluindo a tabela 385

Excluindo a tabela 385

A tecla F4 - Confirmar efetiva todas as alterações efetuadas na grade

PDV

Tratamento dos campos:

Criação dos campos novos da NT 2021.004:

Tabela AG1PDVPD:

PDV_MSG_ITEM_CONTRIBUINTE VARCHAR2(60) - MENSAGEM ITEM CONTRIBUINTE
PDV_MSG_ITEM_FISCAL VARCHAR2(60) - MENSAGEM ITEM FISCAL
PDV_MSG_GENERICA_FISCAL VARCHAR2(60) - MENSAGEM GENERICA FISCAL

Tabela AG1WPDVX:

PDVX_MSG_ITEM_CONTRIBUINTE VARCHAR2(60) - MENSAGEM ITEM CONTRIBUINTE
PDVX_MSG_ITEM_FISCAL VARCHAR2(60) - MENSAGEM ITEM FISCAL
PDVX_MSG_GENERICA_FISCAL VARCHAR2(60) - MENSAGEM GENERICA FISCAL

Alteração na PC_RMS_PDV_EXPORTACAO:

Buscar as mensagens por item (Contribuinte e Fiscal). Caso não existam, buscar a mensagem genérica fiscal.

Tabela AG1PDVCC:

PDVCC_FST_DFD_VAL - Valor FCP ST DIFAL|Valor FECOP-ST DIFAL Destino
PDVCC_IST_DFD_VAL - Valor ICMS ST DIFAL|Valor ICMS ST DIFAL Destino
PDVCC_FCP_DFD_VAL - Valor FCP DIFAL|Valor FECOP DIFAL Destino

Tabela AG1PDVCI:

PDVCI_FST_DFD_BAS - Base FCP ST DIFAL|Base FECOP-ST DIFAL Destino
PDVCI_FST_DFD_VAL - Valor FCP ST DIFAL|Valor FECOP-ST DIFAL Destino
PDVCI_FST_DFD_ALQ - Aliq. FCP ST DIFAL|Aliquota FECOP-ST DIFAL Destino
PDVCI_IST_DFD_BAS - Base ICMS ST DIFAL|Base ICMS ST DIFAL Dstino
PDVCI_IST_DFD_VAL - Valor ICMS ST DIFAL|Valor ICMS ST DIFAL Destino
PDVCI_IST_DFD_ALQ - Aliq. ICMS ST DIFAL|Aliquota ICMS ST DIFAL Destino
PDVCI_FCP_DFD_BAS - Base FCP DIFAL|Base FECOP DIFAL Destino
PDVCI_FCP_DFD_VAL - Valor FCP DIFAL|Valor FECOP DIFAL Destino
PDVCI_FCP_DFD_ALQ - Aliq. FCP DIFAL|Aliquta FECOP DIFAL Destino

Tabela PDV_WSIMPORTLOGAG1PDVCC:

PDVCC_FST_DFD_VAL - Valor FCP ST DIFAL|Valor FECOP-ST DIFAL Destino
PDVCC_IST_DFD_VAL - Valor ICMS ST DIFAL|Valor ICMS ST DIFAL Destino
PDVCC_FCP_DFD_VAL - Valor FCP DIFAL|Valor FECOP DIFAL Destino

Tabela PDV_WSIMPORTLOGAG1PDVCI:

PDVCI_FST_DFD_BAS - Base FCP ST DIFAL|Base FECOP-ST DIFAL Destino
PDVCI_FST_DFD_VAL - Valor FCP ST DIFAL|Valor FECOP-ST DIFAL Destino
PDVCI_FST_DFD_ALQ - Aliq. FCP ST DIFAL|Aliquota FECOP-ST DIFAL Destino
PDVCI_IST_DFD_BAS - Base ICMS ST DIFAL|Base ICMS ST DIFAL Dstino
PDVCI_IST_DFD_VAL - Valor ICMS ST DIFAL|Valor ICMS ST DIFAL Destino
PDVCI_IST_DFD_ALQ - Aliq. ICMS ST DIFAL|Aliquota ICMS ST DIFAL Destino
PDVCI_FCP_DFD_BAS - Base FCP DIFAL|Base FECOP DIFAL Destino
PDVCI_FCP_DFD_VAL - Valor FCP DIFAL|Valor FECOP DIFAL Destino
PDVCI_FCP_DFD_ALQ - Aliq. FCP DIFAL|Aliquta FECOP DIFAL Destino
PDVCI_EAN_COM_XML - EAN Com. XML|EAN da Unidade Comercial do XML
PDVCI_UNI_COM_XML - Uni. Com. XML|Unidade Comercial do XML
PDVCI_QTD_COM_XML - Qtd. Com. XML|Quantidade Comercial do XML
PDVCI_EAN_TRB_XML - EAN Trib. XML|EAN da Unidade Tributavel do XML
PDVCI_UNI_TRB_XML - Uni. Trib. XML|Unidade Tributavel do XML
PDVCI_QTD_TRB_XML - Qtd. Trib. XML|Quantidade Trib do XML
PDVCI_IDE_FIS - Ide. Obs. Fisco|Identificacao do campo de Observacao do Fisco
PDVCI_OBS_FIS - Obs. Fisco|Observacao do Fisco
PDVCI_IDE_CTR - Ide. Obs. Ctb.|Identificacao do campo de Observacao do Contribuinte
PDVCI_OBS_CTR - Obs. Ctb.|Observacao do Contribuinte

Conversão de NFC-e

Tratamento dos campos:

Criação dos campos novos da NT 2021.004:

Tabela AG3VNFCC e tabelas mensais AG3VNFCC_aaaamm:

NFCC_FST_DFD_VAL - Valor do FCP ST do DIFAL
NFCC_IST_DFD_VAL - Valor do ICMS ST do DIFAL
NFCC_FCP_DFD_VAL - Valor do FCP ICMS do DIFAL

Tabela AG3VNFCI e tabelas mensais AG3VNFCI_aaaamm:

NFCI_FST_DFD_BAS - Base de Cálculo do FCP ST do DIFAL
NFCI_FST_DFD_VAL - Valor do FCP ST do DIFAL
NFCI_FST_DFD_ALQ - Alíquota do FCP ST do DIFAL
NFCI_IST_DFD_BAS - Base de Cálculo do ICMS ST do DIFAL
NFCI_IST_DFD_VAL - Valor do ICMS ST do DIFAL
NFCI_IST_DFD_ALQ - Alíquota do ICMS ST do DIFAL
NFCI_FCP_DFD_BAS - Base de Cálculo do FCP ICMS do DIFAL
NFCI_FCP_DFD_VAL - Valor do FCP ICMS do DIFAL
NFCI_FCP_DFD_ALQ - Alíquota do FCP ICMS do DIFAL
NFCI_EAN_COM_XML - EAN da Unidade Comercial do XML
NFCI_UNI_COM_XML - Unidade Comercial do XML
NFCI_QTD_COM_XML - Quantidade Comercial do XML
NFCI_EAN_TRB_XML - EAN da Unidade Tributável do XML
NFCI_UNI_TRB_XML - Unidade Tributável do XML
NFCI_QTD_TRB_XML - Quantidade Tributável do XML
NFCI_IDE_FIS - Identificação do campo de Observação do Fisco
NFCI_OBS_FIS - Observação do Fisco
NFCI_IDE_CTR - Identificação do campo de Observação do Contribuinte
NFCI_OBS_CTR - Observação do Contribuinte

Tabela AG3VNFCI_202104 sem os campos novos

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Executando o programa de NFC-e – VGTUNFCE

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Mensagem da conversão

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Conversão efetuada

Registro da NFC-e - Seleção

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Consulta da NFC-e

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Campos novos adicionados ao registro

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Tabela alterada

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Conversão do Fiscal Mensal

Tratamento dos campos:

Criação dos campos novos da NT 2021.004.

Campos novos na tabela AA1FFISC e tabelas mensais AA1FFISC_aaaamm:

FISC_FST_DFD_BAS - Base de Cálculo do FCP ST do DIFAL
FISC_FST_DFD_VAL - Valor do FCP ST do DIFAL
FISC_IST_DFD_BAS - Base de Cálculo do ICMS ST do DIFAL
FISC_IST_DFD_VAL - Valor do ICMS ST do DIFAL
FISC_FCP_DFD_BAS - Base de Cálculo do FCP ICMS do DIFAL
FISC_FCP_DFD_VAL - Valor do FCP ICMS do DIFAL
FISC_ICM_DIF_BAS - Base de Cálculo do ICMS Diferido
FISC_ICM_DIF_VAL - Valor do ICMS Diferido

Campos novos na tabela AA1FFISI e tabelas mensais AA1FFISI_aaaamm:

FISI_FST_DFD_BAS - Base de Cálculo do FCP ST do DIFAL
FISI_FST_DFD_VAL - Valor do FCP ST do DIFAL
FISI_FST_DFD_ALQ - Alíquota do FCP ST do DIFAL
FISI_IST_DFD_BAS - Base de Cálculo do ICMS ST do DIFAL
FISI_IST_DFD_VAL - Valor do ICMS ST do DIFAL
FISI_IST_DFD_ALQ - Alíquota do ICMS ST do DIFAL
FISI_FCP_DFD_BAS - Base de Cálculo do FCP ICMS do DIFAL
FISI_FCP_DFD_VAL - Valor do FCP ICMS do DIFAL
FISI_FCP_DFD_ALQ - Alíquota do FCP ICMS do DIFAL
FISI_ICM_DIF_BAS - Base de Cálculo do ICMS Diferido
FISI_ICM_DIF_VAL - Valor do ICMS Diferido
FISI_ICM_DIF_ALQ - Alíquota ICMS Diferido
FISI_EAN_COM_XML - EAN da Unidade Comercial do XML
FISI_UNI_COM_XML - Unidade Comercial do XML
FISI_QTD_COM_XML - Quantidade Comercial do XML
FISI_EAN_TRB_XML - EAN da Unidade Tributável do XML
FISI_UNI_TRB_XML - Unidade Tributável do XML
FISI_QTD_TRB_XML - Quantidade Tributável do XML
FISI_IDE_FIS - Identificação do campo de Observação do Fisco
FISI_OBS_FIS - Observação do Fisco
FISI_IDE_CTR - Identificação do campo de Observação do Contribuinte
FISI_OBS_CTR - Observação do Contribuinte

Tabela AA1FFISI_202104 sem os campos novos

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Executando o Fiscal Mensal – VGLFFISC

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Mensagem da conversão

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Conversão efetuada

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Registro Fiscal Mensal – Seleção

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Notas Fiscais

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Importação da nota

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Nota importada

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Consulta da nota - Campos novos

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Tabela alterada

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Importação de Notas (Arquivo)

Leiaute de importação

FIS0001_VGLIMPFS_Layout_de_Importação_de_Movimentos_Fiscais

Tratamento dos campos:

Campos novos na tabela AW1IMPNI:

IMPNI_IDE_FIS - Identificação do campo de Observação do Fisco
IMPNI_OBS_FIS - Observação do Fisco
IMPNI_IDE_CTR - Identificação do campo de Observação do Contribuinte
IMPNI_OBS_CTR - Observação do Contribuinte

Inclusão do Registro 12 - Observações do Item com os novos campos de Observações do Item

Arquivo texto

Importação da nota fiscal de número 200324

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Registros novos

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Importação de notas (VGLIMPFS)

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Crítica do processamento

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Arquivo processado

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Nota incluída (VGLMFISX)

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Fiscal Mensal (VGLFFISC) – Seleção de mês

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Seleção da nota

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Nota Fiscai importada

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Detalhe com os campos novos de Observações do Produto

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Importação de Notas (WS)

Leiaute de importação

FIS0001 Tabelas de Integração de Movimentos Fiscais VGLIMPFS

Tratamento dos campos:

Campos novos na tabela AW1IMPNC:

IMPNC_FST_DFD_BAS - Base de Cálculo do FECOP-ST DIFAL Destino
IMPNC_FST_DFD_VAL - Valor do FECOP-ST DIFAL Destino
IMPNC_IST_DFD_BAS - Base de Cálculo do ICMS ST DIFAL Destino
IMPNC_IST_DFD_VAL - Valor do ICMS ST DIFAL Destino
IMPNC_FCP_DFD_BAS - Base de Cálculo do FECOP DIFAL Destino
IMPNC_FCP_DFD_VAL - Valor do FECOP DIFAL Destino

Campos novos na tabela AW1IMPNI:

IMPNI_FST_DFD_BAS - Base de Cálculo do FECOP-ST DIFAL Destino
IMPNI_FST_DFD_VAL - Valor do FECOP-ST DIFAL Destino
IMPNI_FST_DFD_ALQ - Alíquota do FECOP-ST DIFAL Destino
IMPNI_IST_DFD_BAS - Base de Cálculo do ICMS ST DIFAL Destino
IMPNI_IST_DFD_VAL - Valor do ICMS ST DIFAL Destino
IMPNI_IST_DFD_ALQ - Alíquota do ICMS ST DIFAL Destino
IMPNI_FCP_DFD_BAS - Base de Cálculo do FECOP DIFAL Destino
IMPNI_FCP_DFD_VAL - Valor do FECOP DIFAL Destino
IMPNI_FCP_DFD_ALQ - Alíquota do FECOP DIFAL Destino
IMPNI_EAN_COM_XML - EAN da Unidade Comercial do XML
IMPNI_UNI_COM_XML - Unidade Comercial do XML
IMPNI_QTD_COM_XML - Quantidade Comercial do XML
IMPNI_EAN_TRB_XML - EAN da Unidade Tributável do XML
IMPNI_UNI_TRB_XML - Unidade Tributável do XML
IMPNI_QTD_TRB_XML - Quantidade Trib do XML
IMPNI_IDE_FIS - Identificação do campo de Observação do Fisco
IMPNI_OBS_FIS - Observação do Fisco
IMPNI_IDE_CTR - Identificação do campo de Observação do Contribuinte
IMPNI_OBS_CTR - Observação do Contribuinte

Criação da tabela FIS_LOTE_ITEM_IMP

IMPLT_ID - Identificador da NF
IMPLT_SEQ_ITE - Sequencial do Item
IMPLT_SEQ_LOT - Sequencial do Lote
IMPLT_COD_LOT - Número do lote
IMPLT_QTD_LOT - Quantidade do lote
IMPLT_VLD_LOT - Data de validade do lote (DDMMAAAA)
IMPLT_FAB_LOT - Data de fabricação do lote (DDMMAAAA)
IMPLT_CLA_LOT - Classificação do lote
IMPLT_AGR_LOT - Código de agregação do lote

Importação de XML nos web services SOCIN / TES

Na tela Inicial, seleciona “Importação Manual Unitária”

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Seleciona o arquivo XML para importação

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Nota importada com sucesso

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Consulta no Registro Fiscal da nota incluída (VGLMFISX)

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Consulta detalhes da nota importada no Registro Fiscal (VGLMFISX)

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Fiscal Mensal (VGLFFISC) – Seleção de mês

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Seleção da nota

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Nota Fiscal importada

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Detalhe com os campos novos de Observações do Produto

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Detalhe com os Lotes do Produto

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Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo3

Abertura de Mês

Tela inicial

Acionando a Função F7 - Executar

O processo traz normalmente a data do próximo mês para a execução e o usuário pode alterar o período.

Clicando em F4 - Confirmar o processo de abertura de mês é executado.

Processo concluído

Algumas Tabelas Cadastradas:

Tabela 302

Tabela 304

Tabela 387

Tabela 388

Tabela 389

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo4

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo5

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo6

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo7

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo8

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo9

Conector NF-e

Templatedocumentos

HTML

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div.theme-default .ia-splitter #main {
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    padding-left: 10px;
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    margin-left: 0px !important;
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    margin-left: 0px !important;
}
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Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 8

Nova versão 9

Chave

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

03. SOLUÇÃO

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Procedimentos:

Informações Gerais

Cadastro das tabelas

Abertura do Movimento Fiscal

Abertura de Movimento Fiscal Mensal

Todos os dias do mês de todas as filiais cadastradas e ativas.

Criação do controle do Caixa e Bancos

Todos os dias do mês de todos os portadores de todas as filiais.

Criação dos dias na tabela de datas do Gerencial - DIM_PER

Todos os dias do mês.

Criação das tabelas mensais:

Parametrização

PDV

Conversão de NFC-e

Conversão do Fiscal Mensal

Importação de Notas (Arquivo)

Importação de Notas (WS)

Abertura de Mês