Histórico da Página
...
- Visão Geral
- Permissão de Menu
- Contabilização
- Parametrização Necessária
- Fluxo da Contabilização da Provisão
- Fluxograma do Processo de Provisão de Glosas
- Descontabilização
- Fluxo da Descontabilização da Provisão
- Fluxo da Descontabilização do Pagamento
- Geração de Contabilização/Descontabilização RPW
- Principais Campos e Parâmetros
- Processo
- Programas relacionados
01. VISÃO GERAL
- Programa com o objetivo de contabilizar ou descontabilizar as provisões ou pagamentos geradas pelo demonstrativo de pagamento dos prestadores. Ao realizar a contabilização da provisão, os movimentos contabilizados serão marcados como provisionados. Ao realizar a descontabilização dos movimentos, será desmarcada a provisão dos movimentos selecionados que estiverem provisionados. Dessa forma, será possível gerar novamente a provisão destes movimentos.
- Para que as api´s de integração do EMS não solicitem o usuário na tela durante a execução é importante que o usuário do GP esteja liberado no EMS (ou ser o mesmo).
- Na descontabilização das provisões, o lançamento será:
- D - Conta contábil provisão R$ 1.000,00
- C – Conta contábil plano R$ 1.000,00
- O indicador que o movimento é provisionado volta a ficar como “NO” para que a provisão será realizada posteriormente.
- Da mesma forma ocorrerá com os títulos.
02. PERMISSÃO DE MENU
Este menu somente estará disponível no Totvs Planos quando houver permissão para o programa hpp.paymentAccounting. Esta parametrização é realizada através do "Programa Produto Datasul - bas_prog_dtsul".
...
- Rode o Demonstrativo Provisão IN32, antes de contabilizar: Geração de Movimentação Contábil
Fluxo da contabilização da provisão
...
FLUXOGRAMA abaixo demonstra em um modo geral como deve ocorrer o processo de Provisão de Glosas.
04. DESCONTABILIZAÇÃO
Parametrização Necessária
Antes de descontabilizar, deve ser eliminado o lote de referência no módulo de contabilidade, do sistema EMS. Deverá ser verificado se o movimento ficou pendente ou se foi atualizado totalmente na Contabilidade. A partir dai, o mesmo deve ser eliminado para após fazer nova contabilização.
Descontabilizando provisão dos movimentos de procedimentos:
- São selecionados os movimentos de históricos dos procedimentos, com data de atualização e provisionados.
- São selecionados movimentos de procedimentos com status Inclusão (I) , Cancelado (C) e Excluído (E).
- São selecionados os movimentos de históricos dos insumos com data de atualização e provisionados.
- São selecionados movimentos de insumos com status Inclusão (I) , Cancelado (C) e Excluído (E).
- São selecionados os movimentos de históricos dos movimentos do SUS com data de atualização e provisionados.
Após, é eliminada a tabela de histórico do demonstrativo da provisão, através da seleção dos campos de estabelecimento, empresa e data de emissão.
Descontabilizando os movimentos de pagamento:
São selecionados os títulos do pagamento com data da produção e contabilizados. São selecionados os registros conforme seleção de dados parametrizada em tela.
São selecionados títulos em estado de processado (situação do título = “P”) ou exportado ao Contas a pagar (situação do título = “E”).
Após, é eliminada a tabela de histórico do demonstrativo do pagamento, através da seleção dos campos de estabelecimento, empresa e data de emissão e alterada a tabela de títulos do pagamento para não contabilizado.
As mensagens, abaixo, poderão ser emitidas conforme tabelas alteradas ou eliminadas durante o processo:
- "Não foram encontradas provisões nem títulos para descontabilizar segundo os parâmetros e seleção informados."
- "Apenas provisão descontabilizada. Não foram encontrados títulos para descontabilizar segundo os parâmetros e seleção informados."
- "Apenas títulos descontabilizados. Não foi encontrada provisão para descontabilizar segundo os parâmetros e seleção informados."
Fluxo da descontabilização da provisão
Fluxo da descontabilização do pagamento
...
05. GERAÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO/DESCONTABILIZAÇÃO RPW
...
Campo | Descrição |
---|---|
Processo | Seleção que indica qual processo será realizado: Contabilização ou Descontabilização |
Relatório | Indica se o relatório gerado será "Resumido" ou "Detalhado".
|
Classificação | Seleção para classificar com referência por dia ou por período.
|
Histórico contabilização | Informar se o histórico que será gravado junto aos lançamentos contábeis será informado pelo Sistema ou pelo Usuário:
Data da emissão (dd/mm/aaaa) + "Lancamento por data de emissao e conta contabil". |
Novo Histórico | Caso o campo "Histórico contabilização" seja marcado para ser informado, deve ser informado o descritivo do novo histórico para contabilização que será gravado nos lançamentos contábeis. |
Seleção | Permite selecionar os demonstrativos com os lotes a partir de uma lista de lotes prontos para status aptos a gerar contabilização ou descontabilização. |
Data de execução | Data a ser executado o pedido RPW. Pode ser no exato momento ou ser agendado para data e hora futura. |
Servidor de execução | Servidor RPW que será executado o pedido. |
Repetir Ocorrência | Seleção para identificar a execução periódica do pedido RPW. |
06. PROCESSO
Leitura sequencial, através dos dados da seleção, na tabela demconpp:
...
. |
...
Após é realizada leitura na tabela do demonstrativo com indicador de provisão = NÃO (demconpp.log-provisao = no), empresa, estabelecimento, data de emissão, conta, centro de custo, espécie e grupo prestador informados na seleção.
Para identificar o valor original, deverá ser lida as tabelas de históricos, onde contem in-status= ”I” (inclusão). Este registro indicará o de inclusão, aquele sem nenhuma alteração. in-status= “A” é um registro de alteração e in-status= ”E” um registro de exclusão.
A data da provisão deverá ser a de entrada no sistema, ou seja, dt-atualização, tanto para tipo “I” quanto “E”.
O programa de provisão deverá ler os movimentos do tipo “I” e “E”.
- Os registros do tipo “I” serão creditados nas contas de Provisão e Plano, da seguinte forma:
Processo de Provisão:
- Conta de Provisão x Plano:
- Lançamento Crédito na Conta Contábil de Provisão: (+) R$ 1000,00
- Lançamento Débito na Conta Contábil de Plano: (-) R$ 1000,00
- Conta de Provisão x Plano:
- Os registros do tipo “E” serão debitados das contas de Provisão e Plano, da seguinte forma:
Processo de Provisão:
- Conta de Provisão x Plano:
- Lançamento Débito na Conta Contábil de Provisão: (-) R$ 1000,00
- Lançamento Crédito na Conta Contábil de Plano: (+) R$ 1000,00
- Conta de Provisão x Plano:
OBS.: o lançamento da exclusão nas contas deverá ser do valor provisionado com a data da exclusão (dt-atualização).
Após é dado carga nas tabelas temporárias da api do EMS:
tt_integr_lote_ctbl – Tabela do lote contábil com módulo = "HPP" e referência
tt_integr_lancto_ctbl – Capa do lote contábil
tt_integr_item_lancto_ctbl – Lançamento contábil (item valor)
tt_integr_aprop_lancto_ctbl – Apropriação contábil (conta)
...
07. PROGRAMAS RELACIONADOS
- Consulta de Movimentação Contábil
- Geração de Movimentação Contábil
- Relatório de Conferência da Contabilização
- Diário Auxiliar
- Sinistros à Liquidar