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A partir do momento que o faturamento Mais Negócio é realizado, o sistema através dos Jobs que executam no schedule, transmite para a Supplier a implementação da NF.
No módulo financeiro acesse: Atualizações → Mais Negócios → Faturamento Mais Negócios
Pesquise pela NF que foi implementada, clique sobre a opção "visualizar" para encontrar os números de titulos que foram gerados.
Ao visualizar o sistema irá trazer o relacionamento dessa Nota Fiscal:
1 - Dados da Nota Fiscal;
2 - Status da transmissão da Nota Fiscal para Supplier.
3 - Valor da NF total
4 - Valor liquido que irá entrar no conta do banco.
5 - Data que a Supplier irá realizar o pagamento.
6 - Valor da tarifa que será abatido do total da NF, simula um pagamento a Supplier.
7 - Tipo de Movimentação: Dependendo da movimentação gera titulo no Contas a Receber e Contas a Pagar.
8 - Número do Título gerado, esse é título contra a Supplier que irá movimentar o banco.
9 - Os valores gerados para gerar o efeito de receber menos pagar, resultando no liquido.
No sistema ERP Protheus o sistema irá realizar a baixa do titulo do cliente com o novo motivo de baixa "OFF" que não movimenta o banco, abaixo o print de exemplo:
Note que no campo histórico ele referencia com o código da NF no Faturamento Mais Negócios.
Abaixo vou demonstrar o titulo gerado contra a Supplier:
Note que no campo histórico ele referencia com a NF de saída do cliente.
Ao consultar a posição o sistema mostra a movimentação bancária:
O sistema realiza de forma automática o processo de Baixas a Receber do ERP Protheus.
Note que realizou a baixa pelo valor bruto, para chegar no efeito liquido temos que olhar no contas a pagar, onde está a tarifa:
Note que no histórico temos a referencia da NF, e o número do titulo é o que foi referenciado na tela de faturamento Mais Negócios.
Ao visualizar a posição, temos que movimentou o banco e o motivo da baixa "DEB"
O sistema realiza de forma automática o processo de Baixas a Pagar do ERP Protheus.
Vamos visualizar como fica no extrato bancário:
O sistema traz no extrato do banco acordado junto a Supplier, o movimento de Receber e o de Pagar, que são resultados so titulos que foram movimentados, deixando o efeito liquido no sistema.
Obs: A Supplier irá realizar a transferencia para a conta do parceiro, sempre o valor liquido.
Outros Links:
Processos Mais Negócios x Fontes Protheus#04
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