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A liquidação dos novos títulos criados na renegociação por substituição será feita automaticamente no processo de Conciliação Financeira agendada no RPW usando o portador e carteira de liquidação definidos nos Parâmetros do Financeiro e que deve ser compatível com a conta corrente usada para repasse dos valores.
Contabilização
Cenário | Valor NF | Taxa Supplier |
Atualização Contas a Receber | 1000,00 | 50,00 |
Movimento | NF | Cliente | Valor | LC | Conta Contábil | Valor |
Implantação | 1234/01 | ABC | 1000,00 | CR | Transitória Faturamento | 1000,00 |
DB | Saldo Cliente (Cliente NF) | 1000,00 | ||||
Renegociação por Substituição | 1234/01 | ABC | 1000,00 | CR | Saldo Cliente (Cliente NF) | 1000,00 |
DB | Transitória Substituição | 1000,00 | ||||
Renegociação | 1234/02 | Supplier | 1000,00 | CR | Transitória Substituição | 1000,00 |
DB | Saldo Cliente (Cliente Supplier) | 1000,00 | ||||
Acerto de Valor a Menor | 1234/02 | Supplier | 50,00 | CR | Saldo Cliente (Cliente Supplier) | 50,00 |
DB | Despesa (Param Mais Negócios - Taxa Supplier) | 50,00 |
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