Histórico da Página
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Ao abrir a aplicação, todos os campos em branco são passíveis de preenchimento para consulta.
Informe ao menos um campo para utilizar como filtro que deseja consultarda consulta, e clique no botão Selecionar <F8>.
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Será apresentada as informações referente referentes ao título pesquisado.
Em cada Cada aba da aplicação contem as referências que complementam o título.
Aba Dados Básicos: Essa aba apresenta todas as informações básicas da capa , ou iniciais, do título.
Por exemplo: datas de emissão e vencimento, contabilização, depositário, movimento, quitação, inclusão e programada, encargos, informações complementares de cheque, descontos, etc.
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| Nota |
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Campo Seq Título: Código interno do sistema, qualquer movimentação, inclusão de título, é gerado o seq, código único do financeiro. |
Imagem 4 - Aba Operações
Detalhes da Operação
Ao clicar com o botão direto em uma das operações, será apresenta a lista de opções para inspecionar as informações relativas à operação selecionada.
Por exemplo: na opção Detalhes da Operação, é demonstrada o código da Operação, Data da Operação, Geração e também o usuário que gerou, assim como as demais informações.
Imagem 5 - Detalhes da Operação
Cancelar Operações
| Dica |
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O processo de Cancelamento de Operações pode ser realizado na aplicação Consulta Título, como descrito abaixo, |
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ou acessando a aplicação Cancelamento de Operações, possibilitando visualizar as regras para o cancelamento. Clique aqui para acessar a documentação. |
Clique no botão Cancelar Operações.
Será exibida a tela da aplicação Cancelamentos de Operações.
Clique no Título para visualizar as Operações Realizadas.
Em seguida, clique na opção Cancela.
Neste exemplo, é uma inclusão de Títulos.
Ao clicar com o botão direto em uma das operações, será apresenta a opção uma lista de opções para inspecionar as informações relativas à operação selecionada.
Por exemplo: na opção Detalhes da Operação, é demonstrada o código da Operação, Data da Operação, Geração e também o usuário que gerou, assim como as demais informações.
Imagem 5 - Cancelar Operações
É importante ressaltar que ao clicar na opção Operações Realizadas, será mostrada a quantidade de Operações Envolvidas no Processo.
Processo são todas as movimentações realizadas com esse título.
Neste exemplo, a inclusão de Títulos tem Apenas 1(uma) Operação Envolvida.
Imagem 4 - Operações Envolvidas no Processo
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Exemplo de Operações Envolvidas - Quitação de Cheque
| Nota |
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Existe 1259 Operações Envolvidas na Operação de Quitação de Cheque. |
Neste exemplo, na quitação de Cheque, é criado um processo, e dentro deste processo é criado a operação de quitação, ou, a baixa do cheque, é a operação de entrada de dinheiro. Se o cheque foi quitado no banco, o saldo vai ser aumentado com lançamento a crédito. Se o cheque foi quitado no caixa, um cheque devolvido, por exemplo, vai ser lançado um crédito no caixa, uma entrada de dinheiro. Desta forma, o processo é criado, e lança essas operações.
Clique no botão para abrir os Detalhes das Operações Envolvidas.
Imagem 5 - Botão Detalhes das Operações Envolvidas no Processo
São exibidas todas as Operações Envolvidas no Processo, do qual, com o cheque que desejamos cancelar, foram depositados outros cheques também, totalizando um Valor de Lançamento de 257.146,46. Esse valor é o crédito lançado em conta-corrente.
Portanto, se, realmente a operação Quitação de Cheque selecionada, for cancelada, serão cancelados também 1259 Operações Envolvidas no Processo, ou seja, todos os cheques não baixados, serão negativados, pois, todas as outras operações foram realizadas juntas, de uma vez só.
É importante ter uma análise critica e um conhecimento global para de fato, realizar o cancelamento.
Imagem 6 - Detalhes das Operações Envolvidas no Processo
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Exemplo de Operações Envolvidas - Inclusão de Títulos
No exemplo de Inclusão de Título do qual exibe apenas um único Processo envolvido, para dar sequência ao Cancelamento das Operações, clique no botão Cancelar, em seguida clique no botão Atualizar - <F4>.
Imagem 7 - Cancelar Operações
Será exibida a mensagem: Ao confirmar o cancelamento, TODOS os processos envolvidos serão cancelados! Deseja Continuar?
Tenha certeza se realmente irá cancelar a operação e clique no botão Sim.
Imagem 8 - Confirmar Cancelamento
Após a confirmação, será exibida uma tela para escrever uma Justificativa do Cancelamento.
Como recomendação, é importante escrever palavras chaves que complementam o cancelamento.
Após informado, clique no botão Atualizar - <F4>.
| Aviso |
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Após cancelada, não é mais possível reverter a operação. |
Imagem 9 - Justificativa do Cancelamento
Detalhes da Operação Cancelada.
Ao realizar a Consulta do Título Cancelado, será exibido no canto superior direito da tela a mensagem de TÍTULO CANCELADO.
Na lista de de Operações, clique com o botão direito e selecione a opção Detalhes da Operação.
Será exibido os Detalhes da Operação como exemplificado nos campos:
- Justificativa do Cancelamento
- Data do Cancelamento
- Usuário que Cancelou
Imagem 10 - Detalhes da Operação - CanceladaImagem 5 - Detalhes da Operação
Aba Ocorrências: Apresenta todas as ocorrências financeiras (cadastradas na aplicação Supervisor Financeiro > Cadastros > Ocorrência Financeira, e parametrizadas para gravar no histórico) do título.
Imagem 6 11 - Aba Ocorrência
Aba Cobrança: São apresentados os dados de cobrança de títulos de direito, ou seja, as tentativas de ações de cobrança pelos cobradores. Nessa aba também estão disponíveis os campos Dta. Incl. Pefin e Dta. Excl. Pefin referente ao produto Pefin do Serasa, do qual as informações são preenchidas conforme a geração/retorno do arquivo.
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As informações desta aba são provenientes do processo de cobrança, encontrada no módulo Supervisor Financeiro > Agenda de Cobrança e Módulo Operador Financeiro > Cobrança.
Imagem 7 12 - Aba Cobrança
Aba Pagamento: São apresentados os dados de pagamento de títulos de obrigação, a pagar, como, por exemplo, . Exemplo: se o título foi enviado ao banco, se está programado, etc.
As informações desta aba são provenientes do processo de Pagamento, encontrada no Módulo Operador Financeiro > Pagamento.
Imagem 8 13 - Aba Pagamentos
Aba Comissão: Essa aba mostra informações referente a comissão vinculada a esse título, por exemplo, . Exemplo: quando é gerada alguma comissão para vendedores, representantes, etc.
As informações desta aba são provenientes do processo de Comissão, encontradas no Módulo Operador Financeiro > Comissão.
Imagem 9 14 - Aba Comissão
Aba Representantes: Essa aba mostra as informações referente a representantes vinculados a esse título.
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Aba Acerto de Cargas: Mostra as informações referente ao acerto de carga, dessa nota, provenientes do módulo Acerto de Cargas.
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Neste exemplo, a NF é exibida no do Sistema Comercial, Módulo Recebimento, aplicação Consulta / Cancelamento Fiscal - PDV0004.
Se a nota possuir Pedidos, clique no botão Pedidos para exibi-los. Dessa forma é possível rastrear até a origem do processo.
| Nota |
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É importante verificar as permissões de usuário para obter acesso às telas do sistema. |
Imagem 15 - Recebimento - Consulta
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Neste exemplo, a NF é exibida no do Sistema Comercial, Módulo Recebimento, aplicação Consulta Nota Fiscal Recebida - MAX0100.
Dá mesma forma que em outros exemplos, é possível pesquisar, se haverhouver, pedidos da nota, inconsistências e outras opções, possibilitando rastrear a origem do processo.
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Neste exemplo, a NF é exibida no do Sistema Financeiro, Módulo Orçamento, aplicação Notas Fiscais de Despesas - ORNFDESPESA.
Como a Nota Fiscal é Integrada, não pode ser alterada ou excluída.Apenas para vias de consulta.
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Clique no botão Consulta de Notas / Pedidos do Cliente / Fornecedor .
Imagem 20 - Consulta de Notas
Será exibida a tela Análise de Cliente onde são demonstradas as movimentações financeiras/fiscais referentes ao cliente em que o título foi gerado.
Imagem 20 - Consulta de Notas
Será exibida a tela Análise de Cliente onde é É possível realizar o rastreamento de todo o processo, mas apenas para consulta. Não há telas para edição.
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Clique no botão Manut. Cliente para visualizar as informações no Cadastro de Pessoas.
Imagem 22 - Manutenção Cliente
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A opção Manutenção de Cliente exibe a aplicação Pessoas, do Módulo Pessoa, para a realizar as manutenções necessárias. Clique , clique aqui para acessar documentação desta aplicação.
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Clique no botão Empresas para selecionar as empresas que serão pesquisadas incluídas na consulta de títulos.
Imagem 24 - Empresas
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Contrato
Caso o título possua Contrato de Fidelidade, clique no botão Contrato para exibir a lista de Contratos.
Em seguida de duplo clique clique no Contrato que deseja consultar.
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Imagem 25 - Contrato
Neste exemplo, e é demonstrada a aplicação proveniente do Sistema Comercial, Módulo Contrato, aplicação Manutenção dos Contratos - MGC00102. Clique aqui para acessar a documentação referente a esta aplicação.
Imagem 26 - Manutenção dos Contratos
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Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
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05. TABELAS UTILIZADAS
Preencha um dos filtros permitidos para a consulta.
Clique em Selecionar-F8 para realizar a busca.
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