Histórico da Página
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- Visão Geral
- Contabilização
- Parametrização Necessária
- Fluxo da Contabilização da Provisão
- Fluxograma do Processo de Provisão de Glosas
- Descontabilização
- Fluxo da Descontabilização da Provisão
- Fluxo da Descontabilização do Pagamento
- Geração de Contabilização/Descontabilização RPW
- Principais Campos e Parâmetros
- Processo
01. VISÃO GERAL
- Programa com o objetivo de contabilizar ou descontabilizar as provisões ou pagamentos geradas pelo pagamento dos prestadores. Ao realizar a contabilização da provisão, os movimentos contabilizados serão marcados como provisionados. Ao realizar a descontabilização dos movimentos, será desmarcada a provisão dos movimentos selecionados que estiverem provisionados. Dessa forma, será possível gerar novamente a provisão destes movimentos.
- Para que as api´s de integração do EMS não solicitem o usuário na tela durante a execução é importante que o usuário do GP esteja liberado no EMS (ou ser o mesmo).
- Na descontabilização das provisões, o lançamento será:
- D - Conta contábil provisão R$ 1.000,00
- C – Conta contábil plano R$ 1.000,00
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FLUXOGRAMA abaixo demonstra em um modo geral como deve ocorrer o processo de Provisão de Glosas.
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03. DESCONTABILIZAÇÃO
Antes de descontabilizar, deve ser eliminado o lote de referência no módulo de contabilidade, do sistema EMS. Deverá ser verificado se o movimento ficou pendente ou se foi atualizado totalmente na Contabilidade. A partir dai, o mesmo deve ser eliminado para após fazer nova contabilização.
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Fluxo da descontabilização do pagamento
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04. GERAÇÃO DE CONTABILIZAÇÃO/DESCONTABILIZAÇÃO RPW
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Processo | Seleção que indica qual processo será realizado: Contabilização ou Descontabilização |
Relatório | Indica se o relatório gerado será "Resumido" ou "Detalhado". Resumido: Emite o relatório com informações das contas contábeis e datas para cada prestador. Detalhado: Emite o relatório com informações detalhadas de cada prestador. |
Classificação | Seleção para classificar com referência por dia ou por período. Referência Por Dia: Será gerada a contabilização da provisão resumida, por dia. Referência Por Período: Será gerada a contabilização da provisão resumida, por período. |
Histórico contabilizaçãoSeleção que | indica Informar se o histórico de contabilização será selecionado automaticamente pelo sistema ou se será informadoque será gravado junto aos lançamentos contábeis será informado pelo Sistema ou pelo Usuário:
Data da emissão (dd/mm/aaaa) + "Lancamento por data de emissao e conta contabil". |
Novo Histórico | Caso o campo "Histórico contabilização" seja marcado para ser informado, deve ser informado o descritivo do novo histórico para contabilização que será gravado nos lançamentos contábeis. |
Seleção | Permite selecionar os lotes a partir de uma lista de lotes prontos para gerar contabilização ou descontabilização. |
Data de execução | Data a ser executado o pedido RPW. Pode ser no exato momento ou ser agendado para data e hora futura. |
Servidor de execução | Servidor RPW que será executado o pedido. |
Repetir Ocorrência | Seleção para identificar a execução periódica do pedido RPW. |
05. PROCESSO
Leitura sequencial, através dos dados da seleção, na tabela demconpp:
É realiza a leitura na tabela do demonstrativo com indicador de provisão = SIM (demconpp.log-provisao = yes), data de emissão e grupo prestador informados na seleção.
Após é realizada leitura na tabela do demonstrativo com indicador de provisão = NÃO (demconpp.log-provisao = no), empresa, estabelecimento, data de emissão, conta, centro de custo, espécie e grupo prestador informados na seleção.
Para identificar o valor original, deverá ser lida as tabelas de históricos, onde contem in-status= ”I” (inclusão). Este registro indicará o de inclusão, aquele sem nenhuma alteração. in-status= “A” é um registro de alteração e in-status= ”E” um registro de exclusão.
A data da provisão deverá ser a de entrada no sistema, ou seja, dt-atualização, tanto para tipo “I” quanto “E”.
O programa de provisão deverá ler os movimentos do tipo “I” e “E”.
- Os registros do tipo “I” serão creditados nas contas de Provisão e Plano, da seguinte forma:
Processo de Provisão:
- Conta de Provisão x Plano:
- Lançamento Crédito na Conta Contábil de Provisão: (+) R$ 1000,00
- Lançamento Débito na Conta Contábil de Plano: (-) R$ 1000,00
- Conta de Provisão x Plano:
- Os registros do tipo “E” serão debitados das contas de Provisão e Plano, da seguinte forma:
Processo de Provisão:
- Conta de Provisão x Plano:
- Lançamento Débito na Conta Contábil de Provisão: (-) R$ 1000,00
- Lançamento Crédito na Conta Contábil de Plano: (+) R$ 1000,00
- Conta de Provisão x Plano:
OBS.: o lançamento da exclusão nas contas deverá ser do valor provisionado com a data da exclusão (dt-atualização).
Após é dado carga nas tabelas temporárias da api do EMS:
tt_integr_lote_ctbl – Tabela do lote contábil com módulo = "HPP" e referência
tt_integr_lancto_ctbl – Capa do lote contábil
tt_integr_item_lancto_ctbl – Lançamento contábil (item valor)
tt_integr_aprop_lancto_ctbl – Apropriação contábil (conta)
Após é chamada a api de integração do GP com EMS: prgfin/fgl/fgl900zh.py