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PROCESSO DE BAIXA E CONTABILIZAÇÃO DO EXTRATO PAY
1 - Inclusão do Evento Contábil
BackOffice > Gestão Financeira > Cadastros > Evento Contábil
No processo de recebimento com
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cartão de crédito, além do extrato da baixa, é gerado um extrato de saque manual referente
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a taxa.
Na conciliação financeira são gerados extratos de transferência da conta transitória para a conta caixa banco. É gerado um extrato contábil para depósito e um extrato de saque não contábil. A contabilidade da transferência é feita no extrato de depósito.
Na parametrização é informado apenas um evento contábil que será utilizado para contabilizar tanto a taxa quanto a transferência.
1 - Inclusão do Evento Contábil
BackOffice > Gestão Financeira > Cadastros > Evento Contábil
DÉBITO
Para o débito, é utilizado utilizada uma fórmula para verificar a natureza do extrato, ou seja, para saber se é o de Taxa (Saque Manual) ou de transferência (depósito) e utilizar a conta apropriada para cada caso. Deverá ser criado criada uma linha para contabilizar a taxa e outra para a transferência.
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Débito conta Banco - Conta caixa Destino destino do Extratoextrato:
Criar fórmula para contabilização:
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Criar uma linha de Crédito para Conta caixa Transitória transitória - Conta caixa do Extratoextrato:
Informações |
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FÓRMULA 1 – C- CONTA TRANSITÓRIA EXTRATO VALOREXTRATO |
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