Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | Passo1Paso1 |
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| Para fazer o processo de compensação é necessário selecionar o titulo principal que deseja que seja compensado. realizar el proceso de compensación es necesario seleccionar el título principal que se desea compensar. Seleccione los parámetros para realizar el procesoEscolha os parâmetros para efetuar o processo:
Botão filiais: Utilizado para selecionar as filiais que serão consideradas na compensação. Com os dados do titulo a ser compensado, podemos escolher o valor a ser compensado como limite para compensação, e ainda a data da baixa. Opción Sucursales: Se utiliza para seleccionar las sucursales que se considerarán en la compensación. Con los datos del título que se compensará, podemos seleccionar el valor que se compensará como límite para compensación, e incluso la fecha de la baja. El Flag ‘Tít. Marcados’ puede facilitar el proceso marcando los títulos de acuerdo con la composición de saldo, hasta alcanzar el saldo del O Flag 'Tit. Marcados' pode facilitar o processo já marcando os títulos conforme a composição de saldo, até atingir o saldo do título principal. Obs: em algumas situações, devido a forma de configuração do calculo de impostos, a sugestão inicial ('Tit. Marcados') não é feita pelo sistema, ficando a cargo do operador a seleção manual para que o cálculo do imposto seja feito em tempo de execução. Para mais informações sobre configuração de impostos acesse: en algunas situaciones, debido a la forma de configuración del cálculo de impuestos, la sugerencia inicial (‘Tít. Marcados’) no se realiza por medio del sistema, quedando a cargo del operador la selección manual para que el cálculo del impuesto se realice en tiempo de ejecución. Para más información sobre la configuración de impuestos acceda a: http://tdn.totvs.com/x/tA2qC
Após a abertura da tela teremos as seguintes opçõesDespués de la apertura de la pantalla tendremos las siguientes opciones: - Seleção individual de cada título, sendo essa consistido o saldo do título para confirmar ou não seleção do registro. Utilizando essa opção o sistema sugere automaticamente quanto posse ser abatido do títulos selecionado de acordo com o saldo do título principal.
- Marcar Todos - Com o seguinte comportamento
- Nenhum registro selecionado - Marca todos os títulos da relação.
- Todos os registros selecionados - Não tem nenhuma ação.
- Ao menos um título marcado - Marca todos os títulos da relação.
- Ao menos um título desmarcado - Marca todos os títulos da relação.
- Inverte Seleção - Inverte logicamente todos as marcações, ou seja, as linhas marcadas serão desmarcadas e as linhas desmarcadas serão marcadas.
- Tanto o botão 'Inverter seleção' como 'Marcar todos' não consideram o saldo do título para efetuar o processo.
- Pesquisar - Pesquisa e posiciona no título informado na busca.
- OK - Confirma a operação de compensação.
- Cancelar - Cancela a operação de compensação.
Informações |
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| Será apresentado valores nas colunas de PIS, COFINS, CSLL e IRRF somente quando a configuração da retenção correspondente estiver na baixa. |
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | Passo2Paso2 |
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| Compensação com Taxa Contratada Parâmetros envolvidos: MV_CMTXCON =Indica que será gerada correção monetária para títulos com taxa contratada na compensação CP. T = Gera CM / F = Não gera CM Para o processo de compensação com Taxa Contratada, o parâmetro deverá estar configurado conforme abaixo:
MV_CMTXCON = T (True) A correção monetária se dará a partir do documento selecionado: Caso seja selecionado o título de adiantamento (RA) os títulos NF´s sofrerão a correção monetária com base na taxa do título RA selecionado. Caso seja selecionado o título NF os títulos de adiantamentos (RA´s) sofrerão a correção monetária com base na taxa do título NF selecionado. MV_CMTXCON = F (False) Não será gerada correção monetária e não será permitida compensações com taxa contratada diferentes.
Aviso |
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| Para que seja considerada a taxa informada no momento da compensação, quando existem títulos com taxas contratadas, o parâmetro MV_CMTXCON precisa estar com seu conteúdo igual a .T. (Verdadeiro) |
Exemplo: Nota fiscal: Valor: 1.000,00 Moeda: 2 Taxa: 2 Valor Convertido: 2.000,00
Adiantamento: Valor: 1.000,00 Moeda: 2 Taxa: 2,5 Valor Convertido: 2.500,00
Realizando a compensação partindo da Nota Fiscal teremos as seguintes gravações na tabela SE5: E5_TIPO | E5_VALOR | E5_VLMOED2 | E5_TXMOEDA | E5_TIPODOC |
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NF | 1000 | 2000 | 2 | CP | RA | 1000 | 2000 | 2 | BA | RA | -500 | -250 | 2 | CM |
Realizando a compensação partindo do Adiantamento teremos as seguintes gravações na tabela SE5: E5_TIPO | E5_VALOR | E5_VLMOED2 | E5_TXMOEDA | E5_TIPODOC |
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RA | 1000 | 2500 | 2,5 | BA | NF | 1000 | 2500 | 2,5 | CP | NF | 500 | 200 | 2,5 | CM |
Exemplo de compensação automática utilizando as taxas acima:
Bloco de código |
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language | java |
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theme | Midnight |
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title | Compensação Automática Taxa ContratadaCompensación automática tasa contratada |
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collapse | true |
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| #INCLUDE "TOTVS.ch"
#Include "PROTHEUS.ch"
#Include "PRTOPDEF.CH"
#INCLUDE "TBICONN.CH"
User FUNCTION COMPCR()
Local lRetOK := .T.
Local aArea := GetArea()
Local nTaxaCM := 0
Local aTxMoeda := {}
Local cCliente := "001 "
Local cLoja := "01"
Local cPrefixo := "TIT"
Local cNumDoc := '00001 '
Local cParcela := " "
Local cTipoDoc := "RA "
Private nRecnoNDF
Private nRecnoE1
dbSelectArea("SE1")
dbSetOrder(2) // E1_FILIAL, E1_CLIENTE, E1_LOJA, E1_PREFIXO, E1_NUM, E1_PARCELA, E1_TIPO, R_E_C_N_O_, D_E_L_E_T_
IF dbSeek(XFILIAL("SE1") + cCliente + cLoja + cPrefixo + cNumDoc + cParcela + cTipoDoc)
nRecnoRA := RECNO()
cTipoDoc := "NF"
IF dbSeek(XFILIAL("SE1") + cCliente + cLoja + cPrefixo + cNumDoc + cParcela + cTipoDoc)
nRecnoE1 := RECNO()
PERGUNTE("AFI340",.F.)
lContabiliza := .F.
lAglutina := .F.
lDigita := .F.
SE1->(dbSetOrder(1)) //E1_FILIAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO+E1_FORNECE+E1_LOJA
aRecRA := { nRecnoRA }
aRecSE1 := { nRecnoE1 }
nSaldoComp := 2000 // Valor da compensacao em moeda forte
nTaxaCM := 2 // Taxa considerada na compensacao
aAdd(aTxMoeda, {SE1->E1_MOEDA, nTaxaCM} ) // Taxas das moedas utilizadas
If !MaIntBxCR(3, aRecSE1,,aRecRA,,{lContabiliza,lAglutina,lDigita,.F.,.F.,.F.},,,,,nSaldoComp,,,, nTaxaCM, aTxMoeda)
Help("XAFCMPAD",1,"HELP","XAFCMPAD","Não foi possível a compensação"+CRLF+" do titulo do adiantamento",1,0)
lRetOK := .F.
Else
Alert("Compensação realizada.")
ENDIF
ENDIF
ENDIF
RestArea(aArea)
Return lRetOK
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | Passo3Paso3 |
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| Criado o parâmetro MV_RATXMOV para definir a taxa a ser considerada para adiantamentos sem taxa contratada na compensação. O parâmetro foi incorporado ao release 12.1.27 do Protheus e disponibilizado nas expedições contínuas para os releases anteriores vigentes.
MV_RATXMOV = .T. Com o seu conteúdo true .T. será considerada a taxa da sua movimentação de inclusão. Quando a compensação partir do adiantamento essa taxa será utilizada para os títulos listados da mesma moeda. Quando a compensação partir do título, esse utilizará a taxa do dia ou a informada no momento da compensação e os adiantamentos listados utilizaram a sua taxa de movimentação.
MV_RATXMOV = .F. Com o seu conteúdo false .F. será considerada a taxa do dia da compensação ou a utilizada no momento da compensação para todos os títulos envolvidos.
Especificação do parâmetro: Nome do parâmetro: | MV_RATXMOV |
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Tipo: | Lógico |
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Descrição: | Define se o adiantamento deve utilizar a taxa do seu movimento para compensação. ( .T. Utiliza do movimento / .F. Utiliza da compensação) |
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Valor Padrão: | .T. |
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | Passo4Paso4 |
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| Taxas utilizadas e ordem de prioridades Taxa do dia (Tabela SM2): Configurada a taxa do dia para os títulos em moeda estrangeira, essa taxa será considerada no momento da compensação. Taxa do título (Contratada): A taxa definida no momento da inclusão dos títulos (E1_TXMOEDA) é respeitada na compensação. Quando esta taxa contratada é informada, a compensação passa a usá-la, mesmo que se tenha configurado uma taxa de moeda para as datas envolvidas (Tabela SM2); Taxa na compensação: Esta taxa pode ser configurada pela opção Taxas Moedas, antes de selecionar os títulos para a compensação. Mesmo que o título possua taxa do dia (Tabela SM2) para moeda em questão, ou taxa contratada (E1_TXMOEDA), é considerada a taxa definida no momento da compensação, se caso a mesma for informada;
O critério de conversão de taxa é a ordem de configuração da mesma, sendo: 1º - Taxa na Compensação 2º - Taxa do Título (Contratada) 3º - Taxa do dia (Tabela SM2)
Totvs custom tabs box |
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tabs | Taxa do dia Tasa del día (SM2), Taxa Tasa contratada, Taxa informada na compensaçãoTasa informada en la compensación |
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ids | Taxa1Tasa1,Taxa2Tasa2,Taxa3Tasa3 |
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| Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | Taxa1Tasa1 |
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| Exemplo utilizando taxa do dia (SM2) Compensação de RA em Dólar com NF em reais. Taxa do dia de 2,0000 para moeda 2 (Dólar) – Inclusão.
Título RA em moeda estrangeira (Dólar):
Título NF em moeda forte (Reais):
Realizando a compensação em um dia diferente da inclusão: Taxa do dia de 3,0000 para moeda 2 (Dólar) – Compensação.
O sistema considerou a taxa do dia da compensação para o RA, esse comportamento pode ser parametrizado através do MV_RATXMOV (Nesse exemplo o parâmetro está com seu conteúdo .F.). Movimentação SE5:
Foi utilizado a taxa do dia da compensação para as movimentações e gerado uma correção monetária em relação a taxa utilizada na inclusão do RA. Valor compensado do RA: $ 5.000,00 (Dólar) x Taxa da inclusão (2,0000) = R$ 10.000,00 (Reais) Valor compensado do RA: $ 5.000,00 (Dólar) x Taxa da Compensação (3,0000) = R$ 15.0000,00 (Reais) Correção monetária: 15.000,00 – 10.000,00 = 5.000,00 (Reais) convertendo 1.666,67 (Dólar) |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | Taxa2Tasa2 |
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| Exemplo utilizando taxa contratada (E1_TXMOEDA) Compensação de RA em Dólar com NF em reais. Taxa do dia de 2,0000 para moeda 2 (Dólar). Título com taxa contratada de 2,5000.
Título RA em moeda estrangeira (Dólar):
Título NF em moeda forte (Reais):
Realizando a compensação em um dia diferente da inclusão: Taxa do dia de 3,0000 para moeda 2 (Dólar) – Compensação.
O sistema considerou a taxa contratada para o RA. Quando o título possui taxa contratada a compensação passa a usá-la, mesmo que se tenha configurado uma taxa de moeda para as datas envolvidas. Movimentação SE5:
Foi utilizado a taxa contratada nas movimentações, nesse caso não é gerado correção monetária pois o RA não teve variação em sua taxa. |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | Taxa3Tasa3 |
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| Exemplo utilizando taxa informada na compensação Compensação de RA em Dólar com NF em reais. Taxa do dia de 2,0000 para moeda 2 (Dólar). Título com taxa contratada de 2,5000.
Título RA em moeda estrangeira (Dólar):
Título NF em moeda forte (Reais):
Realizando a compensação em um dia diferente da inclusão: Taxa do dia de 3,0000 para moeda 2 (Dólar) – Compensação. Informando uma taxa de 3,2000 no momento da compensação.
O sistema considerou a taxa informada para o RA. Quando informado uma taxa no momento da compensação o sistema passa a utiliza-la, mesmo que o título possua taxa contratada (E1_TXMOEDA), ou que se tenha configurado uma taxa de moeda para as datas envolvidas. Movimentação SE5:
Foi utilizado a taxa informada na compensação para as movimentações e gerado uma correção monetária em relação a taxa informada na compensação e a taxa contratada do título. Valor compensado do RA: $ 4687,5 (Dólar) x Taxa Contratada (2,5000) = R$ 11.718,75 (Reais) Valor compensado do RA: $ 4687,5 (Dólar) x Taxa da Compensação (3,2000) = R$ 15.0000,00 (Reais) Correção monetária: 15.000,00 – 11.718,75 = 3.281,25 (Reais) convertendo 1.025,39 (Dólar) |
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | Passo5Paso5 |
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| A comissão sobre a compensação CR poderá ser calculada desde que o título financeiro (NF) esteja configurado corretamente com vendedor e percentual e as perguntas abaixo estejam configuradas com Sim conforme o tipo de título que será compensado - NCC ou RA.
Calc comiss s/ NCC? Informar se o Sistema deve calcular comissão nas compensações com títulos de crédito do tipo NCC. Pergunta = SIM - O sistema calcula comissão. Pergunta = NÃO - O sistema não calcula comissão.
Calc comiss s/ RA? Informar se o Sistema deve calcular comissão nas compensações com títulos de crédito do tipo RA. Pergunta = SIM - O sistema calcula comissão. Pergunta = NÃO - O sistema não calcula comissão.
PARÂMETROS MV_COMISCR - indicador que permitirá o cálculo de comissão para vendedor na compensação CR. "S" para calcular e "N" não calcular.
TABELA MOTIVOS DE BAIXA Cadastre na tabela de motivos de baixa (Miscelânea -> Arquivos), o motivo CMP e habilite o cálculo de comissão no motivo de baixa. Exemplo: Sigla: CMP Descrição: Compensac Carteira: A (Ambas) Mov. Bancaria: N Comissão: S Cheque: N
Obs.: Nesse processo não serão considerados os dados de Vendedor e Percentual de comissão dos títulos de crédito (NCC/RA), somente do título financeiro (NF, RC, etc.)
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