| Informações |
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.709), sendo teniendo en cuenta que alguns algunos campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveispresentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, y dejarán de ser legibles. |
01.
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VISIÓN GENERAL
La rutina de Liquidación
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A rotina de Liquidação (FINA565) tem tiene como finalidade finalidad permitir que seja possível o processo de negociação e renegociação sea posible el proceso de negociación y renegociación de títulos.
Aos títulos gerados pelo processo é atribuído um número de liquidação gerado sequencialmente pelo parâmetro A los títulos generados por el proceso se les atribuye un número de liquidación generado secuencialmente por el parámetro MV_NUMLIQP. Esta informação é registrada no información se registra en el campo E2_NUMLIQ. Quanto aos dados referentes ao prefixoCuanto a los datos referentes al prefijo, número, parcela e cuota y tipo, esses devem ser informados estos deben informarse manualmente.
02.
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PANTALLA Y USABILIDAD
| Deck of Cards |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | samples |
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| effectType | fade |
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| Card |
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| id | 1 |
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| label | Parâmetros Parámetros (F12) |
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| title | Parâmetros Parámetros (F12) |
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| PerguntaPregunta | DescriçãoDescripción | Contabiliza ¿Contabiliza on-line? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se a contabilização medio de la selección entre las opciones Sí y No, si la contabilidad será on-line, ou seja, no momento da efetivação da transação um a um (inclusão es decir, en el momento que se haga efectiva la transacción uno a uno (inclusión de título, liquidaçãoliquidación, baixabaja, geração generación de cheque, exclusão borrado, etc.) ou o si se será contabilizado contabilizará off-line, onde todos os lançamentos não efetuados donde todos los asientos no realizados on-line são contabilizados em um processo se contabilizan en un proceso de lote.
ExemploEjemplo: NãoNo | Mostra lanc¿Muestra Asto. contabContab.? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se o lançamento contábil deve ser exibido quando a contabilização for medio de la selección entre las opciones Sí y No, si el asiento contable debe mostrarse cuando la contabilidad sea on-line.
ExemploEjemplo: SimSí | ¿Agrupa asientosAglut. lançamentos? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se os lançamentos contábeis do rateio devem ser aglutinados em uma única linha, desde que, as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados.
Exemplo: Nãomedio de la selección entre las opciones Sí y No, si los asientos contables del prorrateo deben agruparse en una única línea, siempre y cuando, las cuentas, centro de costo, ítem y clase de valor sean iguales en los asientos realizados.
Ejemplo: No | ¿Cons. Dec./AumCons. Dec./Acr. ? | Indica, por meio da seleção entre as opções Sim e Não, se os valores de acréscimos e decréscimos inseridos na tela após seleção da condição de pagamento, serão considerados para compor o valor total da baixa do título original.
Exemplo: Nãomedio de la selección entre las opciones Sí y No, si los valores de aumentos y decrementos incluidos en la pantalla después de la selección de la condición de pago, se considerarán para conformar el valor total de la baja del título original.
Ejemplo: No |
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| Card |
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| id | 2 |
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| label | Liquidação Liquidación - passo paso a passopaso |
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| title | Liquidação Liquidación - passo paso a passopaso |
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| | Totvs custom tabs box |
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| tabs | Passo Paso 01, Passo Paso 02, Passo Paso 03, Passo Paso 04, Passo Paso 05, Passo Paso 06 |
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| ids | passo1paso1,passo2paso2,passo3paso3,passo4paso4,passo5paso5,passo6 paso6 |
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| Ejemplificación del paso a paso vía Exemplificação do passo a passo via browser. | Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| Título a ser liquidado.que se liquidará 
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2paso2 |
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| Tela Pantalla 1 - Configuração dos parâmetros para filtragem dos Configuración de los parámetros para filtrado de los títulos.
| Informações |
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| title | Botão Filiais | Opción Sucursales |
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| La opción Sucursales permite la selección de las sucursales, de las cuales se seleccionarán los títulos por liquidar.
Si no se utiliza, como estándar, solamente los títulos de la sucursal actual se considerarán para el procesoO botão Filiais permite a seleção das filiais das quais os títulos a liquidar serão selecionados.
Caso não seja utilizado, por padrão, somente os títulos da filial corrente serão considerados para o processo. |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo3paso3 |
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| Seleção Selección de Títulos títulos filtrados
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | no |
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| referencia | passo4paso4 |
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| Pantalla de intereses y descuentos En la pantalla de selección Tela de Juros e Descontos Na tela de seleção de títulos, posicione sobre o título desejado e acesse Outras Ações marque el título deseado y acceda a Otras acciones - Editar 
IMPORTANTE
- A taxa informada nesta tela reflete apenas no título selecionado e no valor a ser liquidado.
Caso a mesma seja alterada, os valores em tela já serão atualizadosLa tasa informada en esta pantalla solamente se refleja en el título seleccionado y en el valor que se liquidará.
Si esta se modifica, los valores en pantalla se actualizarán.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo5paso5 |
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| | Tela Pantalla 2 - Condição Condición de pagamento e informação das parcelas a serem geradaspago e información de las cuotas que se generarán.
IMPORTANTE
- La tasa contratada que se utilizará para los títulos generados por el proceso de liquidación debe informarse en el campo Tasa moneda.
- Si no se informa una tasa, se asumirá la cotización del día.
- La tasa contratada informada en este paso no influye en los valores del proceso de liquidación, sin ningún recálculo de valor por liquidarse.
- La columna Nº Cheque representa el número del título que se generará.
Por lo tanto, solamente se generarán títulos en la tabla de Cuentas por pagar - A taxa contratada a ser utilizada para os títulos gerados pelo processo de liquidação deve ser informada no campo Taxa Moeda.
- Caso não seja informada uma taxa, será assumida a cotação do dia.
- A taxa contratada informada neste passo não influencia nos valores do processo de liquidação, não havendo qualquer recálculo do valor a ser liquidado.
- A coluna Nro. Cheque representa o número do título a ser gerado.
Portanto somente serão geradas apenas títulos na tabela de Contas a Pagar (SE2).
Não há geração No hay generación de registros na tabela de Cadastro de Cheques en la tabla de Registro de cheques (SEF)
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo6paso6 |
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| Resultado Finalfinal TeremosTendremos: - Os Los títulos liquidados baixados (legenda vermelhadados de baja (leyenda roja)
- O título gerado pelo processo de liquidação em aberto (legenda El título generado por el proceso de liquidación pendiente (leyenda verde)
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03.
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IMPUESTOS
A rotina La rutina de liquidação liquidación (FINA565) desconsidera o valor do no considera el valor del IRRF para el cálculo, quando configurado para ser retido na baixa do cuando se configura para retener en la baja del título (A2_CALCIRRF = 2), e possuir y tiene el cálculo de PCC na emissão do en la emisión de los títulos. (MV_BX10925)
| Expandir |
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| Inclua dois títulos com Natureza e Fornecedor Incluya dos títulos con Modalidad y Proveedor que calcule PCC na emissão en la emisión e IRRF na baixaen la baja. 1 TituloTítulo SE2 SE2-> VALOR := 5.000,00 SE2 SE2-> IRRF := 75,00 Não gera PCC pois não atingiu o No genera PCC porque no alcanzó el valor mínimo. (MV_VL10925) 2 Titulo SE2 2 Título SE2-> VALOR := 4.535,00 SE2 SE2-> IRRF := 75,00 SE2 SE2->E2_PIS := 65,00 SE2 SE2->E2_CSLL := 100,00 SE2 SE2->E2_COFINS := 300,00 Realize a liquidação dos Realice la liquidación de los títulos tipo NFFact. Os Los títulos tem os tienen los valores somados sumados totalizando em R$ 9.535,00 pois o , porque los títulos de PCC foram gerados na emissão tendo os se generaron en la emisión con los valores descontados. Gerando um novo Generando un nuevo título, e os y los títulos 1 e 2 são baixados.y 2 se dan de baja. Hacer la baja del nuevo título generado. 3 Título SE2 Fazer a baixa do novo título gerado. 3 Titulo SE2->E2_VALOR := 9.535,00 SE2 SE2-> IRRF := 143,02 Valor Pago Valor pagado := 9.391,98 ObservaçãoObservación: O El valor do IRRF é calculado com base no valor do título gerado del IRRF se calcula con base en el valor del título generado 9.535,00. |
04.
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CONTABILIDAD
La contabilidad de los títulos generados por esta rutina, puede realizarse por medio del asiento estándar
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A contabilização dos títulos gerados por essa rotina, pode ser feita pelo lançamento padrão:
- 510 - Contas a Pagar - Inclusão Cuentas por pagar - Inclusión de títulos.
- 515 - Contas a Pagar - Exclusão Cuentas por pagar - Borrado de títulos.
A contabilização da baixa dos títulos utilizados na liquidação pode ser feita pelo lançamento padrãoLa contabilidad de la baja de los títulos utilizados en la liquidación puede realizarse por medio del asiento estándar:
- 530 - Contas a Pagar - Baixa de Títulos Cuentas por pagar - Baja de títulos
Nesse caso, o motivo da baixa utilizado para identificar os títulos baixados por liquidação deve ser o En este caso, el motivo de la baja que se utiliza para identificar los títulos dados de baja por liquidación debe ser el LIQ.
05.
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