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¿Cuáles son los principales campos para generación de la Quais os principais campos para geração da DIRF?

Título do del tipo TX (título de IRRF)

E2_DIRF = 1

E2_CODRET = deve debe estar preenchidoinformado

E2_TITPAI = deve estar preenchido com os dados do título pai (prefixodebe estar informado con los datos del título principal (prefijo+número+parcelacuota+tipo+fornecedorproveedor+lojatienda)

Título do del tipo NF Fact (título ORIGINAL)

E2_DIRF = 2

E2_CODRET = deve debe estar preenchidoinformado

E2_TITPAI = deve debe estar em brancoen blanco

Cadastro Registro de Fornecedoresproveedores:

A2_CGC tem tiene que estar preenchido com o CNPJ do Fornecedorinformado con el RCPJ del proveedor.

PARÂMETROS

PARÁMETROS

Por medio de la modalidad el programa identifica el tipo de impuestoÉ por meio da natureza que o programa identifica o tipo de imposto

MV_IRF = deve estar preenchido com natureza do debe estar cumplimentado con la modalidad del título de IR

MV_PISNAT = deve estar preenchido com a natureza do debe estar cumplimentado con la modalidad del título de PIS

MV_COFINS = deve estar preenchido com a natureza do debe estar cumplimentado con la modalidad del título de COFINS

MV_CSLL = deve estar preenchido com a natureza do debe estar cumplimentado con la modalidad del título de CSLL

MV_ACMIRPJ = 1

MV_ACMIRPF = 1

MV_VENCIRF = V

PERGUNTAS FREQUENTES

Como a DIRF deve ser processada, quando há diversas filiais ?

O processamento deve ser filial por filial (centralizando todos na matriz), quando as tabelas do financeiro estão em modo de compartilhamento EXCLUSIVO.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo la DIRF debe procesarse cuando hay diversas sucursales?

El procesamiento debe ser sucursal por sucursal (centralizando todos en la matriz), cuando las tablas del financiero están en modo de uso compartido EXCLUSIVO.

En la inclusión de un título que tenga Na inclusão de um título que tenha IR, PIS, COFINS, CSLL, INSS (para INSS somente pessoa solamente persona física), por exemplo  o que deve ser informado no ejemplo, ¿qué es lo que debe informarse en el campo E2_CODRET?

Quando há Cuando hay IR calculado no en el título, o el campo E2_CODRET deve ter sempre o siempre debe tener el código 1708. O restante dos impostos é preenchido El resto de los impuestos se completa de forma automática (exEj. 5952 do del PCC)

Caso tenha somente PCC ou outro imposto, que não IR, deve ser preenchido o código dos outros impostosSi solamente tiene PCC u otro impuesto, que no sea IR, debe completarse el código de los otros impuestos, como 5952 para o el PCC e o y el código próprio propio para INSS.

 O  ¿Qué es lo que o el programa considera em relação às retençõescon relación a las retenciones?

Se houver Si hubiera 1 retenção retención de IR durante o anoel año, se consideran todas as notas las facturas / títulos são consideradas

Se não houve retenção de nenhum imposto, mas se as notas/títulos totalizarem 6 mil, as mesmas serão consideradas na DIRF, porém somente serão gravados valores na coluna de “Rendimento Tributável” e nenhum valor na coluna  “Valor Retido”, do arquivo SRL

.

Si no hubo retención de ningún impuesto, pero si las facturas/títulos totalizan 6 mil, estas se considerarán en la DIRF, pero solamente se grabarán valores en la columna de “Rendimiento tributable” y ningún valor en la columna  “Valor retenido”, del archivo SRL.

Solamente el título del Apenas o título do tipo INS (INSS) gerado para um fornecedor PESSOA FÍSICA será levado para DIRF (tabela SR4)

O título de INSS é gravado na coluna Contribuição Previdenciária, na tabela SRL.

O que deve ser verificado na integração do Financeiro com outros módulos?

generado para un proveedor PERSONA FÍSICA se transferirá para la DIRF (tabla SR4).

El título de INSS se graba en la columna Aporte previsional, en la tabla SRL.

¿Qué debe verificarse en la integración del Financiero con otros módulos?

Cuando se incluya un documento de entrada, donde el TES esté configurado para generar títulos en el Financiero, verifique si el parámetro Quando incluir um documento de entrada, onde o TES esteja configurado para gerar títulos no Financeiro, verificar se o parâmetro MV_VISDIRF está habilitado.

Quando incluir o título através do módulo Plano de Saúde (PLS) verificar o parâmetro Cuando se incluya el título por medio del módulo Seguro de salud (PLS) verifique el parámetro MV_PLSATIV. Vale ressaltar que o rendimento tributável pode variar através da tabela BMR.

Caso seja verificado algum título que não foi considerado na DIRF, que foi gerado na integração com outro módulo e que esteja com o campo E2_CODRET ou E2_DIRF em branco, deverá ser alocado analista TOTVS para manutenção e correção da base de dados.

PROCESSAMENTO DA DIRF

Como funciona o reprocessamento da DIRF ?

Se estiver como SIM = Apaga todo o período selecionado, e grava E2_DTDIRF = branco, para os títulos do período

Se estiver como NÃO = não apaga e acumula os valores. Considera apenas o que tiver E2_DTDIRF = branco

Se alguns títulos não foram considerados no processamento da DIRF:

Verificar se o campo E2_DTDIRF está em branco. Caso positivo não foi lido pelo FINA401.

Cabe resaltar que el rendimiento tributable puede variar por medio de la tabla BMR.

Si se verifica algún título que no se consideró en la DIRF, que se generó en la integración con otro módulo y que tenga el campo E2_CODRET o E2_DIRF en blanco, debe asignarse un analista TOTVS para mantenimiento y corrección de la base de datos.

PROCESAMIENTO DE LA DIRF

¿Cómo funciona el reprocesamiento de la DIRF?

Si estuviera como SÍ = borra todo el período seleccionado, y graba E2_DTDIRF = blanco, para los títulos del período

Si estuviera como NO = no borra y acumula los valores. Considera solamente lo que tenga E2_DTDIRF = blanco

Si algunos títulos no se consideraron en el procesamiento de la DIRF:

Verifique si el campo E2_DTDIRF está en blanco. Si así fuera, no fue leído por el FINA401.

• Verifique si se modificó alguna modalidad de los impuestos Verificar se alterou alguma natureza dos impostos (MV_IRF, PISNAT, COFINS, CSLL) durante o el período selecionadoseleccionado. O programa somente irá considerar o que está no conteúdo dos parâmetros, se estiver diferente disso, não será considerado.El programa solamente considerará lo que está en el contenido de los parámetros, si estuviera diferente de esto, no se considerará.
• Verifique si existe alguna modificación en el tamaño del número del Verificar se houve alteração no tamanho do número do título (de 6 para a 9 – devido à nota fiscal eletrônica). Em migrações de versões da 8 para 10 isso pode ocorrer, caso o cliente não tenha feito a adequação na versão 8. Caso seja esse o problema, verificar o campo E2_TITPAI pois provavelmente seu conteúdo está incorreto.
• Verificar no durante a utilização do no período selecionado houve alteração no grupo de campos do campo PARCELA;  se houve,  verificar se o campo E2_TITPAI está com a chave incorreta.
•  Estando o campo E2_TITPAI com conteúdo incorreto, sugerimos a alocação de um analista com conhecimento no processo para adequação do conteúdo do campo.

Importante: O Help Desk não efetua orientações para adequações de base.

 Executei a rotina “Gera dados p/ DIRF” e o valor de rendimento tributável foi gerado incorretamente na tabela SR4.

Verificar o campo E2_CODRET do título original NF (pai), deverá estar preenchido.

Verificar o campo E2_TITPAI do título do tipo TX (IRRF) o qual deve estar preenchido com os dados do “título pai” (prefixo+número+parcela+tipo+fornecedor+loja)

Executei a rotina “Gera dados p/ DIRF” e o valor de retenção foi gerado incorretamente na tabela SR4.

Verificar o campo E2_DIRF do título do tipo TX (IRRF) o qual deve estar preenchido como 1.

Verificar o campo E2_CODRET do título original NF (pai), deverá estar preenchido.

Ao gerar a DIRF foi identificado que na tabela SR4 o valor de rendimento tributável foi gerado subtraindo o valor do INSS da base de cálculo do IRPF.

Verifique o parâmetro MV_INSIRF está como 1 (deduz o valor do INSS da base de cálculo do IRPF, 1=SIM ou 2=NÃO)

Notas fiscais que fazem referência a mercadorias para comercialização devem entrar na DIRF?

• debido a la factura electrónica). En migraciones de versiones de 8 a 10 esto puede ocurrir, si el cliente no realizó la adecuación en la versión 8. Si se trata de este problema, verifique el campo E2_TITPAI, porque probablemente el contenido está incorrecto.
• Verifique durante la utilización del período seleccionado si hubo alguna modificación en el grupo de campos del campo CUOTA; si lo hubiera, verifique si el campo E2_TITPAI está con la clave incorrecta.
•  Si el campo E2_TITPAI estuviera con contenido incorrecto, sugerimos la asignación de un analista con conocimiento en el proceso para adecuación del contenido del campo.

Importante: El Help Desk no efectúa orientaciones para adecuaciones de base.

Ejecuté la rutina “Genera datos p/ DIRF” y el valor de rendimiento tributable se generó incorrectamente en la tabla SR4.

Verifique que el campo E2_CODRET del título original Factura (principal), esté informado.

Verifique que el campo E2_TITPAI del título del tipo TX (IRRF), que debe estar informado con los datos del “título principal” (prefijo+número+cuota+tipo+proveedor+tienda)

Ejecuté la rutina “Genera datos p/ DIRF” y el valor de retención se generó incorrectamente en la tabla SR4.

Verifique el campo E2_DIRF del título del tipo TX (IRRF), que debe estar informado como 1.

Verifique que el campo E2_CODRET del título original Factura (principal), esté informado.

Al generar la DIRF se identificó que en la tabla SR4 el valor de rendimiento tributable se generó sustrayendo el valor del INSS de la base de cálculo del IRPF.

Verifique si el parámetro MV_INSIRF está como 1 (deduce el valor del INSS de la base de cálculo del IRPF, 1=SÍ o 2=NO)

¿Las facturas que hacen referencia a mercaderías para comercialización deben entrar en la DIRF?

Las informaciones que deben registrarse en la DIRF son aquellas relacionadas con las facturas que tuvieron retención As informações que devem ser lançadas na DIRF são aquelas relacionadas às notas fiscais que sofreram retenção de IR, PIS, COFINS, CSLL. Ou seja, havendo retenção de algum destes tributos, haverá obrigatoriedade de informação na Es decir, habiendo retención de alguno de estos tributos, habrá obligatoriedad de información en la DIRF.

ExemploEjemplo: venda venta de autopeças, nesta nota fiscal incide ICMS e há retenção autopartes, en esta factura incide ICMS y hay retención de PIS/COFINS/CSLL. Portanto, deve ser informada na Por lo tanto, debe informarse en la DIRF.

Assim, não é correto considerarmos que apenas serviços devem ser informados na DIRF, pois há situações em que as notas fiscais de produtos têm retenção, devendo ser informadasDe esta manera, no es correcto considerar que solamente deben informarse los servicios en la DIRF, porque hay situaciones en que las facturas de productos tienen retención, debiendo informarse.

CAMPO E2_TITPAI

Como é gravado o ¿Cómo se graba el campo E2_TITPAI no en el sistema?

No momento da geração do título de imposto, o sistema grava o Cuando se genera el título del impuesto, el sistema graba el campo E2_TITPAI, desde que o siempre y cuando el campo E2_DIRF esteja como  “SIM”esté como “SÍ”.

Se o ¿Si el E2_TITPAI estiver preenchido no está informado en el título principal?

Agendar Marque con un analista, pois provavelmente o porque probablemente el cliente está com con problemas de base.

Foi migrada da versão 8 para 10, e agora está tendo problemas na geração da DIRF

Se migró de la versión 8 a la 10, y ahora hay problemas en la generación de la DIRF

Probablemente hay algún problema con el Provavelmente há algum problema com o campo E2_TITPAI, devido a alteração do tamanho do número do título/nota (nota fiscal eletrônicadebido a la modificación del tamaño del número del título/factura (factura electrónica).

O cliente deverá alocar um analista para ajuste de sua base

El cliente debe asignar un analista para ajustar su base

Si hubiera algún cuestionamiento sobre el programa USe houver algum questionamento sobre o programa  U_TITPAIIR que está no en el portal do del cliente:

O programa é apenas um exemplo para correção do El programa solamente es un ejemplo para corrección del campo E2_TITPAI, quandocuando, por exemploejemplo, o cliente tem o campo em branco ou está incorretoel cliente tiene el campo en blanco o está incorrecto.

Este RDmake servirá de base para que o el analista TOTVS alocado no cliente possa ajustá-lo conforme a necessidade de adequação do conteúdo do campo.

Não se deve executar esse programa sem o devido conhecimento, pois o mesmo só deverá ser executado em determinadas condições que deverão ser avaliadas por um analista TOTVS, com conhecimentos em programação e processo da DIRF.

Reforçamos aos analistas alocados que qualquer ajuste de base deverá ser executado e validado com o acompanhamento do cliente, inicialmente, em ambiente teste.

Ao Gerar Dados para DIRF, o rendimento do PCC desconsidera o valor de retenção do ISS na emissão (somente afeta rotina FINA401)

Para geração correta dos rendimentos do PCC para a DIRF (tabela SR4), executar a seguinte manutenção:

asignado en el cliente pueda ajustarlo de acuerdo con la necesidad de adecuación de contenido del campo.

No debe ejecutarse este programa sin el debido conocimiento, porque este solo debe ejecutarse en determinadas condiciones, que deben evaluarse por un analista TOTVS, con conocimientos en programación y proceso de la DIRF.

Reforzamos a los analistas asignados que cualquier ajuste de base debe ejecutarse y validarse con el seguimiento del cliente, inicialmente, en un entorno de prueba.

Al Generar datos para DIRF, el rendimiento del PCC no considera el valor de retención del ISS en la emisión (solamente afecta la rutina FINA401)

Para la generación correcta de los rendimientos del PCC para la DIRF (tabla SR4), ejecute el siguiente mantenimiento:

1. Encuentre los títulos cuyos Localizar os títulos em que os campos:

   E2_VRETPIS, E2_VRETCOF e y E2_VRETCSL son diferentes de zerocero

   E2_ISS > MV_VRETISS e es diferente de zerocero

2. Localizar o Encuentre el título com con E2_NATUREZ = ISS que correspondente ao corresponde al título original - verificar verifique el campo E2_TITPAI
   
   
3. No En el campo E2_VRETISS do título colocar o mesmo conteúdo do del título, incluya el mismo contenido del campo E2_ISS.

Este processo é necessário apenas para notas que tiveram retenção de ISS na emissão e o proceso solamente es necesario para facturas que tuvieron retención de ISS en la emisión y el campo E2_VRETISS se manteve zerado no título paimantuvo en cerro en el título principal.

Para ajustes

...

en la base de

...

datos, es imprescindible la garantía de una copia de seguridad, y que el mantenimiento de la base de datos se realice por el usuario Administrador o DBA.

En el envío de datos p/ DIRF (

...

rutina FINA401), para títulos que

...

se emitieron en moneda extranjera, el valor del rendimiento del IR no está siendo considerado en R$

Para resolución de este problema, será necesario realizar el mantenimiento en la base de datos con el siguiente enfoque:

1. Seleccione los títulos en moneda extranjera con el código de retención ‘1708’ con retención de IR
2. Verifique si el campo E2_BASEIRF está informado con el valor en R$, si no lo está, realice la conversión.

Para ajustes en la base de datos, es imprescindible la garantía de una copia de seguridad, y que el mantenimiento de la base de datos se realice por el usuario Administrador o DBA.

DIRF considerando IR en la fecha de pago

El sistema debe considerar la fecha del título de IR en la generación de datos para DIRF.

Ejemplo:

Título Principal 1
Emisión

...

Para resolução deste problema, será necessário realizar a manutenção na base de dados com o seguinte foco:

1. Selecionar os títulos em moeda estrangeira com o código de retenção '1708' com retenção de IR
2. Verificar se o campo E2_BASEIRF está preenchido com o valor em R$, se não estiver, realizar a conversão

Para ajustes na base de dados, é imprescindível a garantia de um backup de segurança, e que a manutenção da base de dados seja feita pelo usuário Administrador ou DBA.

DIRF considerando IR na data do pagamento

O sistema deve considerar a data do titulo de IR na geração de dados para DIRF.

Exemplo:

Titulo Principal 1
Emissão 23/10/15
Vencimento Vencimiento 05/11/15
Valor R$ 3.000,00

Após baixar o titulo principal na data de vencimento.

Después de bajar el título principal en la fecha de vencimiento.

Título Titulo TX de IR
Emissão Emisión 05/11/15
Valor R$ 95,20

Ao gerar dados Al generar datos para Dirf informando no primeiro parâmetro de geração Emissão Real, o sistema apresenta o titulo principal no mês de outubro e o titulo de IR no mês de Novembro.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1)    Quem está obrigado a entregar a DIRF?

Devem apresentar a Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) as seguintes pessoas Jurídicas e Físicas, que tenham pagado ou creditado rendimentos e que tenham sofrido retenção do imposto de renda na fonte, ainda que em um único mês do ano-calendário a que se referir a declaração, por si ou como representantes de terceiros:

I - estabelecimentos matrizes de pessoas jurídicas de direito privado domiciliadas no Brasil,inclusive as imunes ou isentas;

II - pessoas jurídicas de direito público;

III - filiais sucursais ou representações de pessoas jurídicas com sede no exterior;

IV - empresas individuais;

V - caixas, associações e organizações sindicais de empregados e empregadores;

VI - titulares de serviços notariais e de registro;

VII - condomínios edilícios;

VIII - pessoas físicas;

IX - instituições administradoras de fundos ou clubes de investimentos; e

X - órgãos gestores de mão-de-obra do trabalho portuário.

Ficam também obrigadas à apresentação da DIRF as pessoas jurídicas que tenham efetuado retenção, ainda que em único mês do ano-calendário a que se referir a DIRF, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep sobre pagamentos efetuados a outras pessoas jurídicas, nos termos dos arts. 30, 33 e 34 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

A DIRF dos órgãos, das autarquias e das fundações da administração pública federal deve conter, inclusive, as informações relativas à retenção de tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, nos termos do art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

2)    Se o declarante não efetuou nenhum pagamento em que estivesse obrigado a efetuar o desconto do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e das contribuições referidas na pergunta 3, está obrigado a apresentar a DIRF?

Não.

3)    Um funcionário teve retenção somente em um mês. Preciso informar todos os meses?

Sim, em relação ao beneficiário incluído na DIRF, deve ser informada a totalidade dos rendimentos pagos.

4)    Estou obrigado a informar beneficiários que não tiveram imposto retido na fonte?

en el primer parámetro de generación Emisión real, el sistema presenta el título principal en el mes de octubre y el título de IR en el mes de Noviembre.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1)    ¿Quién está obligado a entregar la DIRF?

Deben presentar la Declaración del Impuesto de Renta Retenido en la Fuente (DIRF) las siguientes personas Jurídicas y Físicas, que hayan pagado o acreditado rendimientos y que hayan tenido retención del impuesto de renta en la fuente, aunque sea en un único mes del año calendario a que se refiera la declaración, por si propio o como representante de terceros:

I - Establecimientos matrices de personas jurídicas de derecho privado domiciliadas en Brasil, incluso las libres o exentas.

II - Personas jurídicas de derecho público.

III - Sucursales o representaciones de personas jurídicas con sede en el exterior.

IV - Empresas individuales.

V - Cajas, asociaciones y organizaciones sindicales de empleados y empleadores.

VI - Titulares de servicios notariales y de registro.

VII - Condominios edilicios (Brasil).

VIII - Persona físicas.

IX - Instituciones administradoras de fondos o clubs de inversiones; y

X - Organismo administradores de mano de obra del trabajo portuario.

También están obligadas para la presentación de la DIRF las persona jurídicas que haya efectuado retención, aunque sea en único mes del año calendario a que se refiera la DIRF, de la Aporte Social sobre la Ganancia Neta (CSLL), del Aporte para la Financiación de la Seguridad Social (Cofins) y del Aporte para el PIS/Pasep sobre pagos realizados a otras personas jurídicas, según los términos de los Arts. 30, 33 y 34 de la Ley nº 10.833, del 29 de diciembre de 2003.

La DIRF de los organismos, de las autarquías y de las fundaciones de la administración pública federal debe tener, incluso, la información referente a la retención de tributos y aportes sobre los pagos realizados a personas jurídicas por el suministro de bienes o prestación de servicios, según los términos del Art. 64 de la Ley nº 9.430, del 27 de diciembre de 1996.

2)    Si el declarante no realizó ningún pago donde esté obligado a realizar el descuento del Impuesto de Renta Retenido en la Fuente (IRRF) y de los aportes referidos en la pregunta 3, ¿está obligado presentar la DIRF?

No.

3)    Un empleado tuvo retención solamente en un mes. ¿Debo informar todos los meses?

Sí, con relación al beneficiario incluido en la DIRF, debe informarse la totalidad de los rendimientos pagados.

4)    ¿Estoy obligado a informar beneficiarios que no tuvieron impuesto retenido en la fuente?

Si el declarante está obligado a presentar la DIRF, deben informarse todos los beneficiarios que tuvieron rendimientos superiores a Se o declarante está obrigado a apresentar a DIRF, deverá informar todos os beneficiários que tiveram rendimentos acima de R$ 6.000,00 (seis mil reais) relativamente ao trabalho assalariado, não assalariado, aluguéis e royalties. Os rendimentos referentes a benefícios de previdência reales) referentes al trabajo remunerado, no remunerado, alquileres o regalías. Los rendimientos referentes a beneficios de previsión privada (3223) de planos planes de seguro de vida com con cláusula de cobertura por sobrevivência supervivencia - Vida Gerador generador de Benefício Livre beneficio libre (VGBL) (6891) pagos no ano-calendário, independentemente de ter retenção na fonte, qualquer que seja o seu valor.

...

pagados en el año calendario, independientemente de tener retención en la fuente, cualquiera que sea su valor.

ÍTEM IMPORTACIÓN / ANÁLISIS - PDG

PGD é o Programa Gerador da Declaração disponibilizado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) em seu site na  es el Programa Generador de la Declaración puesto a disposición por la el Fisco (Secretaría Federal de Brasil - RFB) en su sitio en Internet.

1)     Por que dá erro na linha 1 quando tento analisar o arquivo gerado no PGD?   ¿Por qué da error en la línea 1 cuando intento analizar el archivo generado en el PGD?

Probablemente usted grabó la declaración en el PGD y está intentando analizar el archivo grabado. La función Analizar se indica para declaraciones con más Provavelmente você gravou a declaração no PGD e está tentando analisar o arquivo gravado. A função Analisar é indicada para declarações com mais de 1.000.000 de beneficiários e foi desenvolvida apenas para viabilizar a entrega da beneficiarios y solamente se desarrolló para hacer posible la entrega de la DIRF por grandes contribuintescontribuyentes. Nunca utilize a função analisar para uma declaração gravada pelo PGD.utilice la función analizar para una declaración grabada por el PGD.

Se você já fez sua declaração no PGD e já gravou o arquivo para entrega, basta transmiti-lo através do Si ya hizo su declaración en el PGD y ya grabó el archivo para entrega, basta transmitirlo por medio del Receitanet.