O processo de inclusão de fatura é realizado através do cadastro de Lançamento Financeiro. O processo consiste em gerar um ou mais lançamentos que representem um ou mais lançamentos. Os lançamentos que darão origem ao processo se tornarão "Lançamentos Faturados" e os lançamentos que serão gerados se tornarão lançamentos de "Vencimento de Fatura". A inclusão de fatura só pode ser realizada para lançamento que: - Estiver em aberto;
- Não possuir cheque emitido;
- Não possuir vínculos (adiantamento, devoluções ou nota de crédito);
- Não estiver bloqueado para alteração;
- Não tiver sido remetido para banco;
- Não for de previsão;
- Não estiver com a contabilização pendente (a contabilizar).
- Possuir a mesma Moeda;
- Possuir a mesma Natureza;
- Possuir a mesma Classificação Tributária (verificar Observações);
- Possuir a mesma compatibilidade Contábil (Não Contábil com Não Contábil, Contábil com Contábil, Contábil com Baixa Contábil, Baixa Contábil com Baixa Contábil, A Contabilizar com A Contabilizar);
- Não sejam de tributos a pagar (são identificados pelas Classificações: 6 (IRRF/PJ), 7 (IRRF/PF), 13 (IRRF gerado pelo RM Labore), 18 (CSLL/RF), 19 (PIS/RF), 20 (COFINS/RF), 21 (Tributos Agrupados)), quando o parâmetro "Lançamentos de Tributos serão Faturados pelo RM Liber" estiver marcado.
- Não seja originado do Classis.Net
Situações que impedem a conclusão do processo de Inclusão de Fatura: - Possuir Cliente/Fornecedor Inativo;
- Possuir Cliente/Fornecedor Bloqueado;
- Possuir Natureza diferente do Tipo de Documento selecionado;
- Possuir Centro de Custo Inativo;
- Possuir Departamento Inativo;
- Rateio com Centro de Custo Inativo;
- Rateio com Departamento Inativo;
- Utilizar Tipo de Documento que Gere INSS;
- Utilizar Tipo de Documento que Gere IRRF;
- Lançamentos possuírem Tipos de Documento diferentes;
- Departamento do Rateio não pertencer a Filial;
- Faltar alguma informação obrigatória.
- Lançamento negativado ou em processo de negativação.
- Lançamentos de origem com rateio de centro de custo / natureza financeira inconsistente
Observações A geração do lançamento de Vencimento de Fatura respeitará regras do processo de Inclusão de Lançamento Financeiro. A proibição de inclusão de fatura para lançamentos que possuem Classificação Tributária diferente se deve ao fato de que a Guia para o recolhimento do Imposto deve ser individual para cada Código de Recolhimento, ou seja, para cada Código de Receita (código DARF) deverá ser preenchido um DARF. Para maiores esclarecimentos referente a recolhimento de impostos favor consultar a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Na geração dos lançamentos de Vencimento de Fatura o "Limite de Crédito" do Cliente/Fornecedor não é validado. Informações para o Lançamento de Vencimento de Fatura Ao utilizar no processo de Inclusão de Fatura o método "Uma fatura para todos os lançamentos selecionados", é possível definir algumas informações que serão levadas para o lançamento de Vencimento de Fatura. As informações são: - Cliente/Fornecedor;
- Filial;
- Conta/Caixa;
- Centro de Custo;
- Departamento;
- Moeda;
- Indexador;
- Histórico;
- Segundo Número;
- Tabelas Opcionais;
- Datas Opcionais;
- Opcionais Alfa.
Ao selecionar o método e avançar o processo os campos são apresentados para que as informações sejam incluídas, dependendo de algumas situações as informações já são apresentadas automaticamente, podendo ser alteradas. Lançamentos selecionados | Informações apresentadas | Um lançamento com as informações: Cliente/Fornecedor, Filial, Tipo de Documento e Moeda. | São apresentadas as informações do lançamento e as outras em branco. | Um lançamento com todas as informações. | São apresentadas todas as informações do lançamento. | Um lançamento com todas as informações e que possui um Cliente/Fornecedor que possui informações no Default. | São apresentadas todas as informações do lançamento. | Dois lançamentos com todas as informações iguais. | São apresentadas todas as informações dos lançamentos. | Dois lançamentos com a informação de "Moeda" igual e todas as outras diferentes. | É apresentado o Cliente/Fornecedor do primeiro lançamento incluído na base, a Moeda e as outras em branco. | Dois lançamentos com todas as informações iguais e um dos lançamentos possui um Cliente/Fornecedor que possui informações no Default. | São apresentadas todas as informações dos lançamentos. | Dois lançamentos com a informação de "Moeda" igual, todas as outras diferentes e um dos lançamentos possui um Cliente/Fornecedor que possui informações no Default. | É apresentado o Cliente/Fornecedor do primeiro lançamento incluído na base, a Moeda e as outras em branco. |
Observações Informações obrigatórias para a inclusão da fatura: - Cliente/Fornecedor;
- Filial;
- Tipo de Documento;
- Moeda;
- Número da Fatura;
- Quantidade;
- Data Base;
- Data de Emissão;
- Valor Original.
- Centro de Custo Centro de Custo "Inativo" e que não "Permite Lançamento" não será apresentado para seleção, se ele estiver no lançamento é apresentado no campo, mas a conclusão do processo não será permitida. - Ao selecionar os outros métodos o preenchimento do lançamento de Vencimento de Fatura terá comportamentos específicos. Por exemplo, quando existir mais de um cli/for, quando um cli/for possuir defaults, quando uma Conta/Caixa possuir Default ou quando as informações forem diferentes entre os lançamentos. Data de Vencimento - Vencimento de Fatura A data de vencimento dos lançamentos de Vencimento de Fatura é definida pelas informações dos campos "Intervalo em dias", "Data Base" e "Manter o mesmo dia de vencimento". A data de vencimento do primeiro lançamento gerado será a data informada no campo "Data Base" e a data dos demais será de acordo com a informação do campo "Intervalo em dias" ou do campo "Manter o mesmo dia de vencimento". Intervalo em dias Este campo fica disponível apenas quando a informação do campo "Quantidade" for maior que "1" e o campo "Manter o mesmo dia de Vencimento" estiver desmarcado. A quantidade de dias entre as Datas de Vencimento dos lançamentos de Vencimento de Fatura serão de acordo com a informação deste campo. Data Base A informação é apresentada automaticamente, quando a "Data de Vencimento" dos lançamentos selecionados para a Inclusão da Fatura for diferente, a data apresentada será a data do "Sistema", quando a "Data de Vencimento" for a mesma em todos os lançamentos, a data apresentada será a data de vencimento dos lançamentos. Manter o mesmo dia de vencimento Ao marcar este campo o campo "Intervalo em dias" fica desabilitado. Com este campo marcado a Data de Vencimento dos lançamentos de Vencimento de Fatura terá o mesmo "dia" da data informada no campo "Data Base" só que em meses posteriores. Gerar Número do Documento de acordo com as opções - Vencimento de Fatura O Número do Documento dos lançamentos de Vencimento de Fatura pode ser gerado automaticamente ou manualmente. A definição de como ele será gerado é realizada através da opção "Gerar Número do Documento de acordo com as opções" no processo de Inclusão de Fatura. Automaticamente Com a opção desmarcada o número do documento será gerado de acordo com os parâmetros "Gerar Número do Documento Seqüencialmente" e "Copiar Referência para Número do Documento". Manualmente Com a opção marcada o número do documento será gerado de acordo com as informações dos campos "Número Base", "Separador" e "Parcela Inicial". |