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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
- MV_MOEDA1= PESO - Título de la moneda 1.
- MV_MOEDA2= DOLAR - Título de la moneda 2.
- En la rutina de Cliente que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.
- En la rutina de Productos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
- En la rutina de Tipos de Entrada y Salida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de salida. La TES debe estar configurada para generar títulos financieros.
- En la rutina de Monedas que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) informe la tasa para la moneda 2 por un valor de 100,00.
- En la rutina de Facturaciones que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una factura de salida en moneda 2 por un valor de 1.000,00, utilice la TES registrada previamente para generar título financiero.
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| - A través de la rutina Cobros Diversos II que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), genere un recibo de cobro a partir de la factura de salida generada previamente:
- Parámetros:
- ¿Muestra Asientos ? = "Si"
- ¿Agrupa Asientos ? = "Si"
- ¿Asientos Online ? = "No"
- ¿Filtra Cliente ? = "Código + Tienda"
- ¿Para Saldo Generar ? = "RA"
- ¿Modifica Fecha ? = "Si"
- ¿Emite comprobante ? = "Si"
- ¿N° de ejemplares ? = ""
- ¿Considera sucursal ? = "Si"
- Seleccione la opción Incluir.
- Informe los datos del recibo en base a lo siguiente:
- Cliente = "Cliente generado previamente"
- Tipo Tit. = "TF"
- Prefijo = "TF"
- Valor = 95.000,00
- Moneda = "1"
- Seleccione el documento de salida generado previamente, después informe la siguiente información:
- Descuentos = 20,00
- Multa = 10,00
- Intereses = 10,00
- Informe en la sección de Dólar la cantidad de 0,00
- Informe en la sección de Peso la cantidad de 95.000,00
- Avance hasta el final del recibo y de clic al botón Grabar.
- Verifique en la tabla de movimientos bancarios (SE5) para los registros de tipo intereses (JR) y multa (MT) el campo E5_VALOR debe estar informado en base a la moneda informada en el documento de salida generado previamente.
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