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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGACTB - Contabilidad de Gestión. |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| CTBXSALMI | Funciones de Saldos Contables - Mercado Internacional | 25/01/2022 |
| Script | Descripción | Fecha |
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| FMT1001.INI | Generador de archivo exógena formato 1001 |
| | FMT1003.INI | Generador de archivo exógena formato 1003 |
| | FMT1004.INI | Generador de archivo exógena formato 1004 |
| | FMT1005.INI | Generador de archivo exógena formato 1005 |
| | FMT1006.INI | Generador de archivo exógena formato 1006 |
| | FMT1007.INI | Generador de archivo exógena formato 1007 |
| | FMT1008.INI | Generador de archivo exógena formato 1008 |
| | FMT1009.INI | Generador de archivo exógena formato 1009 |
| | FMT1010.INI | Generador de archivo exógena formato 1010 |
| | FMT1011.INI | Generador de archivo exógena formato 1011 |
| | FMT1012.INI | Generador de archivo exógena formato 1012 |
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| País: | Colombia |
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| Ticket: | N/A |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-14811 |
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Se desglosan los movimientos de terceros, sin embargo, los formatos deben presentar el resumen global de todos los movimientos y no se deben repetir los campos Concepto, Tipo de documento y Número identificación pues conforman una llave única para el formato correspondiente. Esto de acuerdo a la Resolución No. 000098 (28 de Octubre de 2020) y anexos de la DIAN.
03. SOLUCIÓN
Se modifica modifican funciones en la rutina CTBXSALMI:- Función
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- Manejo de variables del campo Tipo de Documento para hacer AllTrim() o PadR() según sea el caso, ya que en la tabla de Clientes la longitud del campo es de 7 caracteres y en otras tablas es de 2, esto ocasionaba que no se encontraran registros coincidentes para hacer la sumarización de asientos contables por Entidad 5 (NIT).
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- Se agrega variable para determinar el tipo de Persona, Física o Jurídica. Esto determina si debe informar el campo de razón social o los campos que conforman el nombre del tercero.
- _CTPlanoRef()
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- Tratamiento a los libros 1003, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 y 1012 como lo hace en el 1001 para manejo de Entidad 5. Se retira modificación previa para el formato 1001 en la grabación de valores de tabla temporal.
- SeekPar()
- Agrega tipo de persona al query que realiza a la tabla de Participantes (CVC).
- SeekPro()
- Agrega tipo de persona al query que realiza a la tabla de Proveedores (SA2).
- SeekCte()
- Agrega tipo de persona al query que realiza a la tabla de Clientes (SA1).
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-14811.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección Función del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- El script de generación del formato 1003 (FMT1003.INI) debe existir en la ruta del sistema del ambiente Protheus, generalmente protheus_data\system.
- Configurar el parámetro MV_CTBCUBE con el valor "1" (sin comillas).
- Registrar un Cliente, informando Tipo Doc. (A1_TIPDOC) = "31" y , número de NIT (A1_CGC) y tipo de Persona (A1_PESSOA) = J - Jurídica.
- Tener configurado en el módulo de contabilidad:
- Calendario Contable
- Monedas Contables
- Calendario Contable
- Moneda Monedas X Calendario Contable
- Plan de Cuentas Referencia para el formato 1003
- Plan de Cuentas con referencias configurando relación al Plan de Cuentas Referencial del formato 1003
- Asientos contables a cuentas vinculadas con Plan Referencial del formato 1003
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB).
- Ejecutar la rutina Medios Magnéticos, ubicada en Miscelánea | Integraciones | Medios Magnéticos (CTBA950).
- Dar clic en el botón Parámetros e informar las preguntas que se presentan.
- En la pregunta ¿Instr. Normativa?, informar el valor "FMT1003".
- Dar clic en "Ok".
- Dar clic en "Avanzar" en la ventana mostrada.
- Informar los parámetros solicitados.
- Dar clic en "Finalizar".
- Validar lo siguiente:
- Que el archivo se haya generado en la ruta informada, con nomenclatura de acuerdo a la especificación técnica del formato. Ejemplo: 
- En el contenido del archivo, los movimientos correspondientes al mismo Concepto + Tipo de Documento + Número de Identificación deben ser agrupados y los campos "Valor Acumulado O Abono Sujeto A Ret En La Fuente" y "Retención En La Fuente Que Le Practicaron" deben ser sumados en su correspondiente columna. Ejemplo: 
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