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Este conjunto de funcionalidades estará disponível a partir do release 12.1.33 |
01. VISÃO GERAL
A Conciliação de dados é uma técnica que realiza o cruzamento (match) de dados na origem e destino, realizando comparações e verificando divergências e consequentemente causando a diminuição de erros, falta ou redundância de dados, promove ganhos como aumento da precisão, facilidade nos fechamentos, evitar fraudes e possibilidade de correções.
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O Conciliador também atende a demanda de todos os módulos através de um wizard configurável, o WIZARDUUID onde as informações de origem e destino poderão ser inseridas e utilizas para cruzamento de informações, sendo elas, tabelas envolvidas, filtros utilizados, regras de matchs, campos apresentados e condicionais para consultas. Por exemplo, é possível conciliar Títulos a Receber x Contábil, Estoque x Contábil, Títulos a Pagar x Informações Operadora, entre outras.
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02. PRIMEIROS PASSOS
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Para os qualquer um dos modos de uso será necessário passar pelos passos abaixo listados nos subtópicos Filiais, Configuração de Conciliação e Filtros. São nessas etapas que serão selecionadas as filiais, as tabelas e os filtros para realizar a busca dos dados envolvidos na conciliação.
01. FILIAIS
Gadget preferences spaceName=&spaceKey=PROT&quickfind-space=&pageId=654959947&pageName=Filiais%20(Conciliador%20-%20SIGACTB)&quickfind-page=Filiais%20(Conciliador%20-%20SIGACTB)&showLink=true&isConfigured=true&refresh=false&isEditable=false width auto url rest/gadgets/1.0/g/com.atlassian.confluence.plugins.gadgets:confluence-page-gadget/gadgets/confluence-page-gadget.xml
As filiais ficarão gravadas por usuário, portanto não será necessário selecionar as filiais em todas as vezes que acessar o Conciliador.
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02. CONFIGURAÇÃO DE CONCILIAÇÃO
O usuário deverá informar a Configuração de Conciliação (Match Setting) que determinará os dados que serão conciliados. As configurações que serão exibidas para escolha neste campo são importadas por meio do Wizard de Configuração Inicial, caso ainda não tenha executado o wizard, acesse a documentação e veja como executar.
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03. FILTROS
Após informar a configuração de conciliação, o próximo passo é informar os filtros desejados para a busca de dados da conciliação selecionando o botão 'Ver Filtros'. Os filtros serão montados de acordo com os campos das tabelas à conciliar da configuração de conciliação selecionada no passo anterior.
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| Nota | ||
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| Utilize os filtros conforme a necessidade e evite aplicar filtros muito abrangentes, o tempo de busca de dados é proporcional a quantidade de registros encontrados |
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03. MODOS DE USO
01. CONCILIADOR
Gadget isConfigured true preferences spaceName=&spaceKey=PROT&quickfind-space=&pageId=635737113&pageName=Concilia%C3%A7%C3%A3o%20(Conciliador%20-%20SIGACTB)&quickfind-page=Concilia%C3%A7%C3%A3o%20(Conciliador%20-%20SIGACTB)&showLink=true&isConfigured=true&refresh=false&isEditable=false quickfind-space refresh false pageId 635737113 pageName Conciliação (Conciliador - SIGACTB) url rest/gadgets/1.0/g/com.atlassian.confluence.plugins.gadgets:confluence-page-gadget/gadgets/confluence-page-gadget.xml spaceKey PROT spaceName isEditable false width auto showLink true quickfind-page Conciliação (Conciliador - SIGACTB)
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02. DASHBOARD
Gadget preferences spaceName=&spaceKey=PROT&quickfind-space=&pageId=648810346&pageName=Dashboard%20(Conciliador%20-%20SIGACTB)&quickfind-page=Dashboard%20(Conciliador%20-%20SIGACTB)&showLink=true&isConfigured=true&refresh=false&isEditable=false width auto url rest/gadgets/1.0/g/com.atlassian.confluence.plugins.gadgets:confluence-page-gadget/gadgets/confluence-page-gadget.xml
03. TABELAS UTILIZADAS
- QLB - Conciliador Contábil - Chaves
- QLC - Cabeçalho da Conciliação
- QLD - Itens da Conciliação
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