Para contabilizar as informações de movimento bancário ou baixas em que as informações estavam na tabela SE5, deverá buscar as informações das tabelas principais de movimento e de variáveis de contabilização.la información de movimiento bancario o bajas en las que la información estaba en la tabla SE5, debe buscar la información de las tablas principales de movimiento y de variables de contabilidad.
Proceso | Tabla base |
---|---|
Bajas por cobrar |
Processo
Tabela Base
(520) | FK1 |
Bajas por pagar (530) | FK2 |
Movimiento bancario por pagar (562) | FK5 |
Movimiento bancario por cobrar (563) | FK5 |
Cheques |
por pagar (590) | FK5 |
Cheques |
por cobrar (???) | FK5 |
Anticipos por pagar (513) | FK5 |
Anticipos por cobrar (501) | FK5 |
Compensación por pagar (597) | FK2 |
Compensación por cobrar (596) | FK1 |
Facturas por pagar (530) | FK2 |
Facturas por cobrar (520) | FK1 |
Liquidación por pagar (530) | FK2 |
Liquidación por cobrar (520) | FK1 |
Para contabilizar os movimentos adicionais aos da baixa como impostos, juros, multas e descontos o usuário deverá utilizar variáveis de contabilização.los movimientos adicionales a los de la baja como impuestos, intereses, multas y descuentos el usuario debe utilizar variables de contabilidad.
Variable | Definición | Información |
---|
Variável
Definição
PIS | PIS calculado |
en la baja | FK4_VALOR |
si el campo FK4_IMPOS = PIS | |
COFINS | COFINS calculado |
en la baja | FK4_VALOR |
si el campo FK4_IMPOS = COF | |
CSLL | CSLL calculado |
en la baja | FK4_VALOR |
si el campo FK4_IMPOS = CSL | |
IRF | IRF calculado |
en la baja | FK4_VALOR |
si el campo FK4_IMPOS = IRF | |
ISS | ISS calculado |
en la baja | FK4_VALOR |
si el campo FK4_IMPOS = ISS | |
INSS | INSS calculado |
en la baja | FK4_VALOR |
si el campo FK4_IMPOS = INS |
JUROS1 |
Intereses del título | FK6_VALOR |
si el campo FK6_TPDOC = JR |
JUROS2 |
Intereses de título |
en cartera descontada | FK6_VALOR |
si el campo FK6_TPDOC = J2 |
JUROS3 |
Intereses del título informado |
en la liquidación (FINA460) | FO2_VLJUR |
si la rutina fuera FINA460 | |
FO1VADI | Valor |
adicional negociado | FO1_VLADIC |
si la rutina fuera FINA460 | |
MULTA1 | Multa |
del título | FK6_VALOR |
si el campo FK6_TPDOC = MT | |
MULTA2 | Multa de título |
en cartera descontada | FK6_VALOR |
si el campo FK6_TPDOC = M2 |
DESC1 |
Descuento del título | FK6_VALOR |
si el campo FK6_TPDOC = DC |
DESC2 |
Descuento en título en cartera descontada | FK6_VALOR |
si el campo FK6_TPDOC = D2 |
CMONET1 |
Corrección monetaria del título | FK6_VALOR |
si el campo FK6_TPDOC = CM |
CMONET2 |
Corrección monetaria de título |
en cartera descontada | FK6_VALOR |
si el campo FK6_TPDOC = C2 |
Exemplo de utilização do lançamento padrão:
Cenário 01: Configuração de baixa de títulos a receber em carteira com retenção de impostos na baixa
Configuração dos lançamentos:
Ejemplo de utilización del asiento estándar:
Escenario 01: Configuración de baja de títulos por cobrar en cartera con retención de impuestos en la baja
Configuración de los asientos:
AE | Secuencia | Cuenta débito | Cuenta crédito | Valor | Historial |
---|
LP
Sequencia
Conta Debito
Conta a Credito
Valor
520 | 001 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | FK1->FK1_VALOR | FK1->FK1_HISTOR |
520 | 002 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | JUROS1 |
“INTERESES”+SE1->E1_NUM | |||||
520 | 003 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | MULTA1 | “MULTA”+SE1->E1_NUM |
520 | 004 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | DESC1 |
“DESCUENTO”+SE1->E1_NUM | ||||
520 | 005 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | CMONET1 |
“CORRECCIÓN MONETARIA”+SE1->E1_NUM | |||||
520 | 006 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | IRF | “IRF”+SE1->E1_NUM |
520 | 007 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | PIS | “PIS”+SE1->E1_NUM |
520 | 008 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | COFINS | “COFINS”+SE1->E1_NUM |
520 | 009 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | CSLL | “CSLL”+SE1->E1_NUM |
Cenário Escenario 02: Configuração Configuración de baixa baja de títulos a por pagar com retenção de impostos na baixa
Configuração do lançamento:
con retención de impuestos en la baja
Configuración del asiento:
AE | Secuencia | Cuenta débito | Cuenta crédito | Valor | Historial |
---|
LP
Sequencia
Conta Debito
Conta a Credito
Valor
530 | 001 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | FK2->FK2_VALOR | FK2->FK2_HISTOR |
530 | 002 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | JUROS1 |
“INTERESES”+SE2->E2_NUM | |||||
530 | 003 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | MULTA1 | “MULTA”+SE2->E2_NUM |
530 | 004 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | DESC1 |
“DESCUENTO”+SE2->E2_NUM | ||||
530 | 005 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | CMONET1 |
“CORRECCIÓN MONETARIA”+SE2->E2_NUM | |||||
530 | 006 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | IRF | “IRF”+SE2->E2_NUM |
530 | 007 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | PIS | “PIS”+SE2->E2_NUM |
530 | 008 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | COFINS | “COFINS”+SE2->E2_NUM |
530 | 009 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | CSLL | “CSLL”+SE2->E2_NUM |