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• Títulos em aberto ou títulos em aberto e em borderô também constam no fluxo na coluna previsto.
• Transferências não são apresentadas no fluxo.
• A rotina consulta a tabela SE8 para apresentar os saldos iniciais do bancos quando a pergunta considera saldos bancários está marcada.

Segue alguns links sobre assuntos relevantes a rotina:

05.  TABELAS 

• SE1 – Contas a Receber
• SE2 – Contas a Pagar
• SE3 - Comissões de Vendas
• SE5 – Movimentação Bancária
• SED - Naturezas
• SC5 – Pedidos de Venda
• SC6 – Itens dos Pedidos de Venda
• SC7 - Pedidos de Compra
• SEH – Controle Aplicação/Empréstimo
• SEV - Múltiplas Naturezas por Título;
• SEZ - Distribuição de Naturezas em Centro de Custo
• SF2 – Cabeçalho das NF de Saída
• SD2 – Itens de Venda da NF
• SF1 – Cabeçalho das NF de Entrada
• SD1 – Itens da NF de Entrada
• SE3 – Comissões de Vendas
• FJ0 - Lançamentos TOP (se houver integração RM x TOP)
• FJV – Movimento Analítico p/ Natureza
• FIV – Movimentos Diário p/ Natureza
• FIY - Persistência do Fluxo de Caixa
• SC7 – Pedidos de Compra

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