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Nesta consulta é possível realizar a filtragem por centro de custos, sendo exibidos os somatórios de valores de acordo com cada centro de custos podendo ser parte integrando ou total da natureza relacionada a linha exiba. Para melhor compreensão observe nos Exemplos de Utilização seu funcionamento.

Quanto as informações que devem ser consideradas pelas colunas ORÇADO,PREVISTO e REALIZADO, para efeito do fluxo de caixa por natureza, somente são considerados “ORÇADO” os valores gerados pelo orçamento financeiro.

As informações geradas pelos processos de inclusão do ERP são consideradas previstas.

No caso do Pedido de Venda/Compra, ele entra como “previsto”. Quando for emitida a nova fiscal de venda/compra e realizada a baixa do pedido, é realizado um estorno da previsão do pedido e a inclusão de uma previsão pela nota.

Somente as informações geradas pela baixa de títulos ou movimentação bancárias efetivas são consideradas realizadas.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

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• Realizando a consulta pelo centro de custos CC01:

03. 

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PARÂMETROS

Alguns parâmetros pertinentes ao processo:

MV_NATCOM (Código da natureza financeira que identifica as comissões de vendas que será utilizada na atualização de saldos p/natureza para fluxo caixa)

MV_FLXPRVD (Atualizar valores previstos descontando o valor realizado no Fluxo por Natureza)

04. OUTRAS INFORMAÇÕES

• Títulos em aberto ou títulos em aberto e em borderô também constam no fluxo na coluna previsto.
• Transferências não são apresentadas no fluxo.
• A rotina consulta a tabela SE8 para apresentar os saldos iniciais do bancos quando a pergunta considera saldos bancários está marcada.

05.  TABELAS 

• SE1 – Contas a Receber
• SE2 – Contas a Pagar
• SE5 – Movimentação Bancária
• SC5 – Pedidos de Venda
• SC6 – Itens dos Pedidos de Venda
• SEH – Controle Aplicação/Empréstimo
• SF2 – Cabeçalho das NF de Saída
• SD2 – Itens de Venda da NF
• SF1 – Cabeçalho das NF de Entrada
• SD1 – Itens da NF de Entrada
• SE3 – Comissões de Vendas
• FJV – Movimento Analitico p/ Natureza
• FIV – Movimentos Diarios p/ Natureza
• SC7 – Pedidos de Compra

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