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O processo permite a conciliação dos vendas/pagamentos, que são os registros provenientes das importações dos arquivos das adquirentesoperadoras: CIELO, REDECARD, AMEX e do arquivo disponibilizado pela SOFTWARE EXPRESS, com os registros financeiros do contas a receber, que teve como forma de pagamentos: cartão de crédito, cartão de débito, PIX ou Pagamentos Digitais.
A tela principal demonstra todos os registros de vendas/ pagamentos importados e habilitados para essa rotina. É É a partir desse browse que inicia o processo de conciliação inicia.
![](/download/attachments/655196877/image2019-10-10_14-42-56.png?version=1&modificationDate=1639308441980&api=v2)
Legenda:
![](/download/attachments/655196877/image2021-1-11_16-34-41.png?version=1&modificationDate=1639308441933&api=v2)
A atualização das legendas ocorre de acordo com as ações dos usuários, sendo o resultado da comparação entre o Protheus e os arquivos das operadoras: CIELO, REDECARD, AMEX e da Administradora SOFTWARE EXPRESS.
No momento da importação dos arquivos, todos os registros iniciarão como “Não Processado”, mudando os status conforme processamento das informações.
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Baixado : Esse status ocorre quando os pagamentos foram conciliados, pois , nesse processo os títulos são baixados.
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Não Processado: Esse status ocorre quando os titulo títulos não foram conciliados.
É importante ressaltar que os ajustes dos status não estornam a baixa dos títulos.
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A diferença entre as opções TEF esta está no fato de da seleção da Operadora x Administradora. Para Software Express é possível selecionar diversas administradoras de cartões, enquanto que Demais só há opções de Cielo, Rede e Amex.
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Deck of Cards |
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Card |
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id | 1 |
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label | Software Express |
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effectType | fade |
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| Parâmetros: - Da Filial ? :
- Filial início para busca de vendas.
- Ate Filial ?:
- Filial final para busca de vendas.
- Data Crédito De:
- Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda).
- Data Crédito Até:
- Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda).
- Do Num NSU?:
- Número de NSU (Número Sequencial únicoÚnico) que inicia a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda).
- Até Num NSU?:
- Número de NSU (Número Sequencial únicoÚnico) que termina a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda).
- Geração ?:
- Individual - Faz baixa manual titulo título à titulotítulo. Por Lote - Faz baixa automática por lote de títulos.
- Tipo ?:
- Seleção do tipo que será conciliado, opções: Débito/Crédito ou Ambos.
- Pesq Dias Ant ?:
- Subtrai dias do inicio da busca selecionadata selecionada. Ex: Data de Crédito 20/08/2018 com essa opção igual a 2, as vendas serão selecionada a partir do dia 18/08/2018.
- Tolerância em %? :
- Percentual do saldo que os títulos podem ter diferenças de diferença entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema.
- De Financeira ? :
- Código da financeira inicial a ser utilizado nos filtros (informação cadastrada na tabela genérica G3 da tabela SX5).
- Até Financeira ? :
- Código da financeira final a ser utilizado nos filtros (informação cadastrada na tabela genérica G3 da tabela SX5).
- Data Baixa ? :
- Define qual será a data de baixa do titulotítulo. Database - dia em que a conciliação é executada e Credito Crédito SITEF - Data de crédito enviada no arquivo.
- Valida NSU p/ Não Conc.? :
- Valida na aba "Não Conciliados" se o relacionamento feito entre uma venda e um titulo no título no financeiro deve possuir o mesmo NSU.
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Card |
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id | 2 |
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label | Demais |
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effectType | fade |
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| Parâmetros: - Seleciona Filiais:
- O usuário poderá escolher uma ou mais filiais. O campo será multi seleção, para conciliação de várias filiais.
- Data Crédito De:
- Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda)
- Data Crédito Até:
- Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda)
- Do Num NSU?:
- Número de NSU (Número Sequencial únicoÚnico) que inicia a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda)
- Até Num NSU?:
- Número de NSU (Número Sequencial únicoÚnico) que termina a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda)
- Geração ?:
- Individual - Faz baixa manual titulo título à titulotítulo. Por Lote - Faz baixa automática por lote de títulos.
- Tipo:
- Seleção do tipo que será conciliado, opções: Débito/Crédito ou Ambos.
- Pesq Dias Ant ?:
- Subtrai dias do inicio da busca selecionadata selecionada. Ex: Data de Crédito 20/08/2018 com essa opção igual a 2, as vendas serão selecionada a partir do dia 18/08/2018
- Tolerância em %:
- Percentual do saldo que os títulos podem ter diferenças de diferença entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema.
- Administradora :
- Ao clicar no ícone "lupa" serão apresentadas as administradoras. O usuário poderá selecionar uma ou mais administradora para conciliar as vendas (informação cadastrada na tabela MDE (rotina LOJA075).
- Data Baixa ? :
- Define qual será a data de baixa do titulotítulo. Database - dia em que a conciliação é executada e Credito Crédito SITEF - Data de crédito enviada no arquivo.
- Valida NSU p/ Não Conc.? :
- Valida na aba "Não Conciliados" se o relacionamento feito entre uma venda e um titulo no título no financeiro deve possuir o mesmo NSU.
- Tipo Processamento ?:
- Opção criada para que se escolha como será o tipo de processamento das informações: (por aba → mostra os registros somente da aba selecionada) ou (Geral → mostra os registros de todas as abas)
- Aba para Processamento ?:
- Aba a ser utilizada junto com o parâmetro anterior. (1-Conciliados / 2-Conciliados Parcialmente / 3-Títulos sem Venda / 4-Vendas sem título / 5-Divergentes)
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Card |
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id | 3 |
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label | PIX / Pagamentos Digitais |
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effectType | fade |
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| Parâmetros: - Seleciona Filiais:
- O usuário poderá escolher uma ou mais filiais. O campo será multi seleção, para conciliação de várias filiais.
- Data Crédito De?:
- Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda)
- Data Crédito Até?:
- Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda)
- Do ID da Transação?:
- Número do ID (Número Sequencial único) que inicia a conciliação de pagamentos. (Com zeros a esquerda)
- Até ID da Transação?:
- Número do ID (Número Sequencial único) que termina a conciliação de pagamentos. (Com zeros a esquerda)
- Geração ?:
- Individual - Faz baixa manual titulo à titulo. Por Lote - Faz baixa automática por lote de títulos.
- Tipo:
- Seleção do tipo que será conciliado, opções: PIX, Pagamento Digital ou Ambos.
- Pesq Dias Ant ?:
- Subtrai dias do inicio da busca seleciona. Ex: Data de Crédito 20/08/2018 com essa opção igual a 2, as vendas serão selecionada a partir do dia 18/08/2018
- Tolerância em %:
- Percentual do saldo que os títulos podem ter diferenças entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema.
- Data Baixa ? :
- Define qual será a data de baixa do titulo. Database - dia em que a conciliação é executada e Credito SITEF - Data de crédito enviada no arquivo.
- Valida ID p/ Não Conc.? :
- Valida na aba "Não Conciliados" se o relacionamento feito entre uma venda e um titulo no financeiro deve possuir o mesmo ID da transação (E1_DOCTEF | FIF_NUCOMP).
- Tipo Processamento ?:
- Opção criada para que se escolha como será o tipo de processamento das informações (por aba → mostra os registros somente da aba selecionada) ou (Geral → mostra os registros de todas as abas)
- Aba para Processamento ?:
- Aba a ser utilizada junto com o parâmetro anterior. (1-Conciliados / 2-Conciliados Parcialmente / 3-Conciliados Manualmente / 4-Não conciliados/ 5-Divergentes)
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