Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||||||||||||
Tipo Pagamento | Assinalar o tipo de seleção dos itens para compor o Borderô de Pagamento, podendo ser: Conjunto - Quando acionado, apresenta a tela Inclui Item Borderô Pagamento. Individual - Quando acionado, apresenta o programa Pagar Via Borderô Seleção Individual (APB710AA)programa Inclui Item Borderô AP. | |||||||||||||||
Espécie Documento | Assinalar a espécie de documento dos itens que devem compor o borderô de pagamento, podendo ser: Título - Quando assinalado, determina que devem ser selecionados Títulos Normais. Antecipação/PEF - Quando assinalado, determina que devem ser selecionados Antecipações e Pagamento Extrafornecedor. | |||||||||||||||
Situação | Assinalar a situação dos títulos, antecipações e pagamentos extrafornecedor que devem ser apresentados para seleção. Podendo ser: Já Liberados - Quando assinalado este campo, determina que devem ser apresentados para seleção somente títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor liberados para pagamento. Não Liberados - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados para a seleção somente títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor não liberados para pagamento. Ambos - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados para a seleção todos os títulos, antecipações, pagamentos extra fornecedor liberados e não liberados para pagamento. Acessa o programa Liberar Pagamento (APB709AA).
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Hist Pad | Inserir um código que represente um Histórico Padrão para o movimento.
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Forma Pagto | Assinalar a forma de pagamento que deve ser utilizada no pagamento do borderô, podendo ser: Assume do Título -Quando assinalado este campo, assume a forma de pagamento do título, ou seja, aquela informada no momento da implantação do título. Informada - Quando assinalado, assume uma forma de pagamento para o título a ser informada.
Forma Pagto - Inserir o código que representa uma forma de pagamento a ser utilizada para o pagamento do borderô.
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Conjunto | Definir a faixa de títulos, antecipações e pagamentos extrafornecedor que devem ser selecionados ou incluídos, quando a geração é automática no borderô de pagamento. Previs Pagto - Quando assinalado este campo, determina que a data para seleção deve ser pela Data Prevista para Pagamento. Desconto - Quando assinalado, determina que a data para seleção deve ser pela Data de Desconto. Data - Inserir as datas inicial e final, definindo uma faixa de seleção.
Estabelecimento -Inserir os códigos dos estabelecimentos inicial e final, definindo uma faixa de seleção. Espécie - Inserir as espécies de documento inicial e final, definindo uma faixa de seleção. Forma Pagamento - Inserir os códigos de formas de pagamento inicial e final definindo uma faixa de seleção. Fornecedor - Inserir os códigos do fornecedor inicial e final, definindo uma faixa de seleção. Portador - Inserir os códigos do portador inicial e final, definindo uma faixa de seleção. Moeda - Inserir a moeda inicial e final, definindo uma faixa para seleção dos títulos.
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| Assumir Data de Vencimento | Quando assinalado, define que será utilizada a data de vencimento informada na inclusão de itens do Borderô.
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| Assume Chave PIX Preferencial | Quando assinalado e informada uma forma de pagamento do transferência PIX (mesmo e outro banco), os títulos selecionados assumirão automaticamente a chave Pix Preferencial. Para as formas de pagamento Transferência PIX o sistema emitirá as seguintes mensagens:
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| PIX sem Chave | Quando assinalado permitirá informar os dados bancários ao invés da Chave PIX. Este campo será habilitado quando o tipo da forma de pagamento for PIX transferência. Já quando não for selecionada a opção PIX sem Chave e o PIX for por transferência, o usuário poderá informar a Chave PIX, caso contrário será utilizada para Remessa Escritural a chave PIX cadastrada como preferencial para o fornecedor.
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Cotação | Inserir a cotação para a Moeda selecionada. Quando selecionada uma faixa para a Moeda Real, este campo apresentará o valor 1,0000 e estará desabilitado. Exemplos:
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Geração Automática | Definir os parâmetros, quando a geração dos títulos ou antecipações/pagamento extra fornecedor para o borderô é automática. Geração Automática - Quando assinalado, determina que a seleção dos títulos ou antecipações/pagamento extrafornecedor que devem compor o borderô é automática, ou seja, todos os títulos ou antecipações/pagamentos extrafornecedor que estão dentro da parametrização devem ser incluídos diretamente no borderô de pagamento, não permitindo assim que estes passem por uma nova seleção. Assinalando o campo Geração Automática, o usuário deve definir o tratamento que deve ser adotado com relação aos juros no pagamento em atraso. Podendo" w:st="on">em atraso, podendo ser: Paga Juros - Quando assinalado este campo, determina que a empresa paga juros no atraso de pagamento. Não Paga Juros - Quando assinalado, determina que a empresa não paga juros no atraso de pagamento. Assume Fornecedor - Quando assinalado, determina que os juros por atraso no pagamento devem ser pagos, conforme parametrizado no cadastro do fornecedor. Acessa o Módulo Tabelas Universais e Financeiras, Processo Preparação das Informações, programa Manutenção Fornecedor Financeiro.
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Limite Valor | Inserir o valor limite para o Borderô, ou seja, a soma total dos títulos, antecipações/pagamentos extrafornecedor quando gerados automaticamente para o borderô, não podem ultrapassar este valor. |
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| Informações | ||
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Ao incluir um item no Borderô de Pagamento, se informado uma finalidade econômica, o sistema verifica se esta está relacionada a uma unidade organizacional. Caso esteja relacionada, é verificado a existência de cotação para esta. Mais detalhes podem ser obtidos no Módulo Tabelas Universais e Financeiras, Processo Preparação das Informações, programa Manutenção Histórico Finalidade Econômica e programa Manutenção Unidades Organizacionais. |
Inclui Item Borderô
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AP
Objetivo da tela: | Esta tela é apresentada ao ser acionado o botão OK, localizado na tela Parâmetros Itens do Borderô. Para selecionar os títulos, antecipações/pagamentos extrafornecedor individualmente, deve ser assinalado, na tela Parâmetros Itens do Borderô, o campo Tipo Pagamento - opção Individual, inserir as demais informações solicitadas e acionar o botão OK.
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Ação: | Descrição: | |||||||||
Previsão | Quando acionado, apresenta a tela Abatimento Previsão/Provisão. | |||||||||
Antecipação | Quando acionado, apresenta a tela Abatimento Antecipação. | |||||||||
Histórico | Quando acionado, apresenta a tela Informa Histórico do Movimento. | |||||||||
I.Retido | Quando acionado, apresenta a tela Impostos Vinculados Retidos.
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Formação Impostos Vinculados ao Fornecedor | Quando acionado, apresenta a tela Formação Imptos Vinculados ao Fornec. | |||||||||
Taxa Juros | Quando acionado, permite inserir a taxa de juros a ser utilizada no pagamento em atraso do título.
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Cod.Barras/PIX | Quando acionado, apresenta a tela Código de Barras e informações PIX.
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Valor Líquido | Quando acionado, apresenta a tela Item Borderô. | |||||||||
| TIN 1099 | Quando acionado, é apresentada uma janela na qual é possível incluir informações da Transação 1099 relacionada ao pagamento. | |||||||||
| Informar Dados Localizados |
Quando acionado, é apresentada a janela Geração de CFDI de Retenções (LMX709ZA) na qual é possível incluir informações dos aspectos fiscais e tributários, de acordo com a legislação do México.
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Principais Campos e Parâmetros:
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