No menu Contas a Pagar/Receber | Cobrança Terceirizada foram disponibilizadas opções para cadastro e execução dos processos de negativação e terceirização: - Modelo de Negativação / Terceirização
- Contrato de Serviços
- Borderô de Negativação / Terceirização
- Inclusão de Borderô | Negativação / Terceirização
Para dar início a negativação ou a terceirização será preciso primeiramente cadastrar alguns dados para que seja possível realizar o processo. Modelo de Negativação / Terceirização Neste menu será definido qual modelo um determinado contrato irá seguir. Um modelo de contrato poderá ser usado para um ou para N contratos de serviços. Este cadastro será utilizado tanto na negativação quanto na cobrança terceirizada. Ex.: Modelo de negativação SPC Brasil, Modelo de terceirização do escritório de advocacia XXXXX. Aba Identificação - Modelo: Código sequencial do modelo de contrato, que será gerado pelo sistema.
- Descrição: Descrição do modelo de contrato, campo livre conforme exemplo acima.
Aba Retorno de Remessa Neste local serão cadastrados dados importantes para que no momento da importação do arquivo de retorno o sistema identifique as posições corretas do arquivo e execute o processamento do retorno. Conforme o layout padrão do SPC brasil Brasil o layout será preenchido da seguinte forma: 
Aba Retorno de Negociação Nas subabas Header, Corpo e Detalhe, é necessário preencher os respectivos campos conforme a definição do layout correspondente. 
Ocorrência de Retorno Neste anexo serão inseridos os códigos de ocorrência para o processamento do retorno, podendo ser sucesso ou erro. Os códigos de ocorrência deverão obedecer ao manual de negativação / terceirização do SPC Brasil. Id. Modelo: Código do modelo no qual a ocorrência faz parte. Código da ocorrência: Código da ocorrência, encontrado no manual de layout de negativação/terceirização. Descrição: Descrição da ocorrência, encontrado no manual de layout de negativação/terceirização. | Expandir |
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| title | Códigos de ocorrência de acordo com o manual de negativação |
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| Código de Erro | Descrição | 0 | Operação bem-sucedida | 1 | Tipo de Registro inválido | 2 | Operação inválida | 3 | Data movimento inválida | 4 | Número remessa inválida | 5 | Entidade destino inválida | 6 | Código de destino inválido/associado | 7 | Sequencial do registro inválido | 8 | Praça de Concessão Não Informada/Inválida | 9 | Nome não informado | 10 | Nome inválido | 11 | Tipo de documento inválido | 12 | CPF/CNPJ inválido | 13 | RG inválida | 14 | Data nascimento inválida | 15 | Registro para menor de idade | 16 | Filiação inválida | 17 | Endereço inválido | 18 | Número endereço inválido | 19 | Complemento endereço inválido | 20 | Bairro inválido | 21 | Cep inválido | 22 | Cidade inválida | 23 | Uf inválida | 24 | DDD inválido | 25 | Telefone inválido | 26 | Comprador ou fiador deve ser C ou F | 27 | Data vencimento inválida | 28 | Data vencimento não informada | 29 | Data vencimento maior ou igual data atual | 30 | Contrato inválido | 31 | Contrato não informado | 32 | Valor debito inválido | 33 | Valor debito não informado | 34 | Data emissão do cheque inválida | 35 | Banco inválido | 36 | Agencia inválida | 37 | Número cheque inicial inválido | 38 | Número cheque final inválido | 39 | Alínea inválida | 40 | Valor cheque inválido | 41 | Registro já cadastrado anteriormente | 42 | Cancelado anteriormente | 43 | Total de registro inconsistente | 44 | Cheque não existe para exclusão | 45 | Cheque já existe no cadastro | 46 | Código de operação diferente de I ou E | 47 | Registro não encontrado para cancelar | 99 | Erro não previsto no processamento (Entrar em contato com a entidade) | 48 | Consumidor não encontrado | 49 | Data vencimento prescrita para cheque | 50 | Digito do cheque inicial não confere | 51 | Digito do cheque final não confere | 52 | Data vencimento prescrita para spc | 53 | Data da compra inválida | 54 | Garantidor sem Tomador (Comprador) | 55 | Contrato não informado | 56 | Tentativa Incorreta de Baixa do Garantidor | 57 | Motivo da Liquidação/Baixa inválida | 58 | Natureza da Inclusão inválida | 60 | Impedimento por ordem judicial | 61 | Tamanho de linha inválido | 62 | Tentativa de incluir um registro antes de certo prazo determinado. A mensagem para esse erro é "registro somente poderá ser incluído após 'n' dias" | 63 | Número de conta corrente inválido | 64 | Nome divergente do que consta na Receita Federal. | 65 | Base externa inoperante | 98 | Erro de negócio. Indica qualquer erro - geralmente em validações - que não se encaixa nos códigos existentes e que não seja erro interno do sistema (99) |
Motivo de Exclusão Neste anexo serão inseridos os motivos de exclusão que serão usados na inclusão de borderô tanto de negativação quanto de terceirização. O cadastramento dos motivos será manual e deverá seguir as instruções do manual da empresa terceirizada. Os campos abaixo são de preenchimento obrigatório. Código do Motivo: Código de identificação do Motivo, campo numérico que não permite repetição. Descrição: Descrição do motivo da exclusão que deverá seguir o manual do SPC Brasil. |
Contrato de Serviços Neste menu serão inseridas informações do contrato firmado e dados importantes que posteriormente serão usados no processo de negativação/terceirização, através da geração da remessa. Este cadastro será utilizado tanto na negativação quanto na cobrança terceirizada. Aba Identificação Isenção de Terceirização e/ou Negativação de cliente Para os processos de Negativação e Terceirização será possível controlar clientes isentos de cobrança terceirizada, onde o(s) lançamento(s) de determinado cliente isento num período não será enviado para a empresa de cobrança e/ou negativação. O controle será na filtragem dos lançamentos ao incluir um borderô de remessa. Caso o cliente esteja com isenção num determinado período (anexo “Isenção de Cobrança Terceirizada”) que abranja o vencimento do lançamento financeiro o mesmo não será considerado na geração do borderô de inclusão de Terceirização e/ou Negativação. O motivo de isenção poderá ser inserido manualmente através do menu Cobrança Terceirizada | Mais | Motivo de Isenção. Motivo de Isenção Neste anexo serão inseridos os motivos de isenção que serão usados na inclusão de borderô tanto de negativação quanto de terceirização. O cadastramento dos motivos será manual e deverá seguir as instruções do manual da empresa terceirizada. Os campos abaixo são de preenchimento obrigatório. Código do Motivo: Código de identificação do Motivo, campo numérico que não permite repetição. Descrição: Descrição do motivo da exclusão que deverá seguir o manual do SPC Brasil. |
Contrato de Serviços Neste menu serão inseridas informações do contrato firmado e dados importantes que posteriormente serão usados no processo de negativação/terceirização, através da geração da remessa. Este cadastro será utilizado tanto na negativação quanto na cobrança terceirizada. Aba Identificação - Contrato: Será gerado pelo sistema uma numeração em sequência a cada inclusão no cadastro.
- Número do Contrato: Essa opção indicará o número do contrato estipulado com a empresa do serviço de negativação/terceirização.
- Entidade: Esse campo é alfanumérico e o código informado será usado no layout de remessa para identificação no processamento.
- Tipo de Contrato: Nesta opção será indicado o tipo de contrato no qual a empresa irá trabalhar, com a opção Negativação ou Cobrança Terceirizada.
- Negativar: Esse campo só ficará habilitado quando o Tipo de contrato selecionado for Terceirização, assim borderôs com esse contrato de Terceirização poderá negativado e terceirizado.
- Modelo de Negativação/Terceirização: Define qual modelo o contrato irá seguir.
- Descrição: Campo de preenchimento
- Contrato: Será gerado pelo sistema uma numeração em sequência a cada inclusão no cadastro.
- Número do Contrato: Essa opção indicará o número do contrato estipulado com a empresa do serviço de negativação/terceirização.
- Entidade: Esse campo é alfanumérico e o código informado será usado no layout de remessa para identificação no processamento.
- Tipo de Contrato: Nesta opção será indicado o tipo de contrato no qual a empresa irá trabalhar, com a opção Negativação ou Cobrança Terceirizada.
- Negativar: Esse campo só ficará habilitado quando o Tipo de contrato selecionado for Terceirização, assim borderôs com esse contrato de Terceirização poderá negativado e terceirizado.
- Modelo de Negativação/Terceirização: Define qual modelo o contrato irá seguir.
- Descrição: Campo de preenchimento livre.
- Cliente/Fornecedor: Define se esse contrato está atrelado a um fornecedor. Campo não obrigatório.
- Valor mínimo: Define o valor mínimo que o lançamento deve ter para que possa ser enviado para terceirização, visando minimizar gastos com o serviço com lançamentos de valores baixos a receber. Na geração do borderô é feita a validação dos lançamentos selecionados pelo cálculo do valor líquido utilizando como data de referência a data de cálculo informada na tela. Caso algum lançamento seja menor que o valor mínimo, o mesmo é retirado do borderô sem abortar o processo. Será apresentado no log os lançamentos que forem retirados.
Aba Remessa - Código Layout: Nesse campo será informado o layout do Gerador de Saídas usado para geração da remessa de negativação/terceirização (inclusão ou exclusão).
- Diretório de destino: Nesse campo será informado o caminho onde serão gravados os arquivos gerados na execução do processo de remessa.
- Nome do arquivo: Nesse campo será informado o nome do arquivo o que facilitará a identificação na busca da remessa gerada pelo sistema.
- Extensão: Nesse campo está disponível dois tipos de extensão de arquivo que poderá ser .txt ou .rem.
Observação: Quando informado valores nos campos de remessa é necessário que os demais campos também sejam preenchidos. O sistema fará a validação do preenchimento dos campos. Inclusão de Borderô | Negativação / Terceirização A tela do processo de inclusão de borderô de negativação/terceirização tem como finalidade permitir que o usuário defina as condições no qual deseja incluir ou excluir determinados lançamentos em uma negativação/terceirização, utilizando os recursos da tela de filtro padrão. Os lançamentos filtrados irão compor o borderô de negativação/terceirização. Na sua interface estarão disponíveis as principais informações para identificação e conhecimento dos dados principais dos borderôs, bem como as informações da remessa em que o mesmo participou. - Identificador do borderô;
- Identificador do contrato no qual o borderô foi vinculado;
- Tipo de Operação, podendo ser inclusão e exclusão da negativação/terceirização;
- Status de remessa do borderô, podendo estar como 'Pendente', 'Remetido' ou 'Confirmado';
- Descrição;
- Data de Cálculo.
Operações Inclusão - Define que os lançamentos vinculados ao borderô de negativação/terceirização serão inseridos na cobrança terceirizada. Por padrão será aplicado internamente o filtro somente para os lançamentos a receber, no qual estejam vencidos, em aberto ou parcialmente baixados e que o status de negativação/terceirização (cada status para o seu respectivo borderô) esteja como 'Não Remetido', 'Recusado' ou 'Devolvido'. Na filtragem poderão ser selecionados informações acadêmicas, como curso, período letivo, aluno, dentre outras informações.  
Contrato Serviço: É o contrato de serviço no qual o borderô irá pertencer. Descrição: Campo livre para usuário definir um texto para o borderô a ser incluído. Data Cálculo: Define a data que será usada como referência para cálculo do valor líquido dos lançamentos vinculados ao borderô, para o correto envio do valor dos títulos a serem negociados pela empresa terceira. O valor líquido calculado é enviado no campo “Valor de Débito” do registro, definido no layout do arquivo de remessa. A data de cálculo é carregada com a data atual como valor default, podendo ser alterada, porém a mesma deve ser inferior ou igual à data atual. Essa data será utilizada também para a verificação do valor mínimo do lançamento durante o processo de inclusão do borderô. Filtro genérico: Tela de filtro padrão baseado nos campos de lançamentos onde o usuário através das condições irá localizar os lançamentos que irão compor o borderô. Exclusão - Define que os lançamentos inseridos no borderô de negativação/terceirização que serão removidos da cobrança terceirizada. Por padrão, será aplicado internamente o filtro somente para os lançamentos a receber da coligada corrente, vencidos e com Status de Cessão de Títulos como 'Confirmado' ou 'Retirar Terceirização'/'Retirar Negativação'. Na filtragem poderão ser selecionados informações acadêmicas, como curso, período letivo, aluno, dentre outras informações.  
Nessa interface não há a possibilidade de excluir lançamentos que por ventura foram selecionados e não serão remetidos, mas será possível visualizar aqueles retornados pelo filtro. Os lançamentos retornados pelo filtro serão apresentados em forma de grid no qual haverá um campo para informar o "Motivo de Exclusão" individualmente para cada item, que será alterado pontualmente. Para mais itens será possível "Atualizar o motivo da exclusão" através do atalho, onde o mesmo motivo será aplicado para todos os itens selecionados. 
Contrato Serviço: É o contrato de serviço no qual o borderô irá pertencer. Descrição: Campo livre para usuário definir um texto para o borderô a ser incluído. Motivo de Exclusão: Os motivos estão cadastrados no sistema e estão de acordo com o layout padrão da SPC Brasil. Filtro genérico: Tela de filtro padrão baseado nos campos de lançamentos onde o usuário através das condições irá localizar os lançamentos que irão compor o borderô. Obs: No retorno de borderô de exclusão, o processo irá alterar o status no lançamento para 'Não Remetido'. Observações: - Não será possível incluir lançamentos em borderô já criado, ou seja, uma vez criado o borderô, este não poderá receber novos lançamentos.
- A permissão de acesso ao menu e as opções de processamento do serviço de cobrança terceirizada terá acesso concedido no perfil associado ao usuário do sistema.
- Após passar por todas as validações, o borderô será salvo com status 'Pendente'. Os lançamentos financeiros vinculados ao borderô terão o Status de Cessão de Títulos atualizado para 'Em Borderô'.
- Lançamentos que após o cálculo do valor líquido (utilizando a data de cálculo informada como data de referência) não atingirem o valor mínimo cadastrado no contrato de serviço, serão retirados do borderô sem abortar o processo. Os mesmos serão informados no log após o processo ser finalizado.
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