Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre
FINA089.PRWLiquidación de Cheques
País:Uruguay
Ticket:13215972
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13286


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se presenta error al rechazar un cheque en la rutina “Liquidación de cheques”, ya que en el título financiero que se genera al realizar el rechazo se graba en el campo E1_VLCRUZ  la moneda que se esta utilizando en el título y no el valor correspondiente a la conversión (Tasa  multiplicada por valor).

03. SOLUCIÓN

Se le asigna el valor correspondiente al campo E1_VLCRUZ que contiene el valor convertido a moneda 1 (Tasa informada por valor).


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • A través de la rutina Clientes en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos ), incluir registro de cliente.

  • A través de la rutina Monedas en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos ), tener registro de moneda 3 Euro.

  • A través de la rutina Bancos en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos ), Se incluye un registro de banco para moneda 3 Euro.

  • A través de la rutina Cobros Diversos en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar ), Se incluye un registro de cobro diverso con tipo de título Cheque informando moneda 3 Euro.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  • A través de la rutina Liquidación Cheques en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Movim. Bancario), validar que el registro de cheque se encuentre y con estatus de título pendiente.

    • A través del botón “Otras acciones”, seleccionar la opción de rechazar.

    • Informar el cliente para el rechazo de cheque.

    • Seleccionar el cheque y grabar.

    • El cheque se muestra con estatus Rechazado.

  • A través de la rutina Ctas por Cobrar en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar ), validar los registros. Se muestra el título del cheque como dado de baja y se muestra un nuevo registro de devolución.

    • Visualizar que el contenido del campo Valor R$ (E1_VLCRUZ) contenga el valor correcto.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • N/A

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • N/A


    Templatedocumentos

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