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Utilizando-se o primeiro modelo de contabilização por competência do contrato educacional, onde somente a primeira opção 'Utiliza contabilização por competência' está marcada. Evento contábil utilizado para 'Contrato': Evento contábil utilizado para 'Mensal': Lançamento referente à contabilização do valor do contrato: Lançamento referente à contabilização da primeira competência do contrato (mês 03): Lançamento referente à contabilização da segunda competência do contrato (mês 04): Estorno do lançamento referente à contabilização do valor do contrato: Lançamento do valor atual do contrato: Lançamento referente à contabilização da terceira competência do contrato (mês 05): Estorno do lançamento referente à contabilização do valor do contrato: Lançamento do valor atual do contrato: Lançamento referente à contabilização da quarta competência do contrato (mês 06): - Se mais nenhuma alteração ocorrer, mensalmente, de Julho até Dezembro o seguinte lançamento será incluído: Alteração no Valor do Contrato X ContabilizaçãoO valor do contrato a ser contabilizado pelo regime de competência é obtido através da soma de suas parcelas. Qualquer tipo de parcela (Parcela do Plano, Parcela Extra ou Parcela Adicional) pode ser considerado para este cálculo. Caso existam parcelas que não deverão ser consideradas no cálculo, o tipo destas parcelas não deve ser selecionado no momento da contabilização, ou então, o serviço vinculado às parcelas deverá estar com o campo "Compõe contabilização por competência" desmarcado. Se um contrato possui 6 parcelas para o serviço 'Mensalidade' com valor de 2.000,00 cada uma, o valor deste contrato será, então, 12.000,00. Vejamos o exemplo:
1 - Se os lançamentos gerados anteriormente ainda estiverem no Lote N: O que ocorrerá?
2 - Se os lançamentos gerados já tiverem sido integrados ao lote oficial da contabilidade – Lote 0: O que ocorrerá?
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Utilizando-se o segundo modelo de contabilização por competência do contrato educacional, onde a primeira opção 'Utiliza contabilização por competência' está marcada e também a opção 'Registra separadamente contabilizações de cancelamento e aumento'. Evento contábil utilizado para 'Contrato': Evento contábil utilizado para 'Mensal': Lançamento referente à contabilização do valor do contrato: Lançamento referente à contabilização da primeira competência do contrato (mês 03): Lançamento referente à contabilização da segunda competência do contrato (mês 04): Evento contábil utilizado para 'Cancelamento do Contrato': Evento contábil utilizado para 'Cancelamento Mensal': Lançamento referente à contabilização da terceira competência do contrato (mês 05) – valor original: Lançamento referente ao valor total do serviço cancelado - utilização do evento contábil 'Cancelamento do Contrato': Lançamento referente à contabilização da primeira competência do cancelamento (mês 05) - utilização do evento contábil 'Cancelamento Mensal': Evento contábil utilizado para 'Aumento do Contrato': Evento contábil utilizado para 'Aumento Mensal': Lançamento referente à contabilização da quarta competência do contrato (mês 06) – valor original: Lançamento referente à contabilização da segunda competência do cancelamento (mês 06): Lançamento referente ao valor total do aumento do serviço- utilização do evento contábil 'Aumento do Contrato': Lançamento referente à contabilização da primeira competência do aumento (mês 06) - utilização do evento contábil 'Aumento Mensal': - Se mais nenhuma alteração ocorrer, mensalmente, de Julho até Dezembro os seguintes lançamentos serão incluídos: D – 3.1.1.01.99.001 – 125,00 D – 2.1.7.01.01.001 – 142,85 2.1 - Apropriação de Contrato: A partir da versão 12.1.25 teremos a possibilidade de contabilizar somente a provisão de contrato, no processo de contabilização. No processo de contabilização será possível contabilizar somente o contrato sem necessidade de contabilizar as apropriações mensais no mesmo momento, essa funcionalidade foi criada visando provisionar o contrato no momento do fato gerador. já as apropriações poderão ser feitas mês a mês, junto com o contrato ou apropriar mensal via regime de caixa realizando somente a apropriação do contrato via competência. Ao executar o processo de contabilização e marcar a opção "Contabiliza apenas a provisão" o sistema irá gerar contabilização somente para o contrato.
Ao executar o processo de contabilização e não marcar a opção "Contabiliza apenas a provisão" o sistema irá gerar contabilização para o contrato e apropriação mensal, caso não exista provisão de contrato contabilizado.
Existe também a opção nos parâmetros do sistema, Ambiente | Parâmetros | TOTVS Educacional | Integração | Contabilidade | Contabilidade 2/2, que podemos indicar se será feito somente a provisão do contrato "Contabiliza apenas a provisão do contrato", com essa opção marcada mesmo informando o "Período de Contabilização" será executado somente a provisão dos contratos ainda não diferidos, para os contratos diferidos será apropriado mensalmente conforme data de contabilização. Saiba mais sobre o novo processo, clicando aqui. |