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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN
Función:
RutinaNombre
FINA089.PRWLiquidación de Cheques
País:Uruguay
Ticket:13215972
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13286


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se presenta error al rechazar un cheque en la rutina “Liquidación de cheques”, ya que el título financiero generado al anular contiene en el campo E1_VLCRUZ el valor de la moneda 1 y no el valor correspondiente a moneda 3.

03. SOLUCIÓN

Se le asigna el valor correspondiente al campo E1_VLCRUZ que contiene el valor convertido a moneda 3 (Tasa informada por valor).


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • A través de la rutina Clientes en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos ), incluir registro de cliente.

  • A través de la rutina Monedas en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos ), tener registro de moneda 3 Euro.

  • A través de la rutina Bancos en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos ), Se incluye un registro de banco para moneda 3 Euro.

  • A través de la rutina Cobros Diversos en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar ), Se incluye un registro de cobro diverso con tipo de título Cheque informando moneda 3 Euro.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...

  • A través de la rutina Liquidación Cheques en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Movim. Bancario), validar que el registro de cheque se encuentre y con estatus de título pendiente.

    • A través del botón “Otras acciones”, seleccionar la opción de rechazar.

    • Informar el cliente para el rechazo de cheque.

    • Seleccionar el cheque y grabar.

    • El cheque se muestra con estatus Rechazado.

  • A través de la rutina Ctas por Cobrar en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar ), validar los registros. Se muestra el título del cheque como dado de baja y se muestra un nuevo registro de devolución.

    • Visualizar que el contenido del campo Valor R$ (E1_VLCRUZ) contenga el valor correcto.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • N/A


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