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Deck of Cards

id	infocontabil

Card

id	accountingItem
label	AccountingItem

Card

id	ACCOUNTITEM
label	AccountingItem

A mensagem de ACCOUNTINGITEM é utilizada para realizar o cadastro dos itens contábeis no TOTVS Educacional para que a integração entre o TOTVS Gestão Contábil e o Backoffice Protheus possa ocorrer.

Os cadastros de item contábil devem ser realizados no BackOffice Protheus, serão desabilitadas quaisquer alterações a serem feitas no cadastro de unidade de medida do lado do RM.

Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.

Deck of Cards

id	inforAccountingItem

Card

id	protheusAccountingItem
label	Protheus

Cadastros Item Contábil - Protheus.

Módulo "SIGACTB"

Atualizações | Configurações | Configurações Contábeis | Configuração de Custos
Para se usar Item Contábil ( Controla Saldo tem que estar = 1 )

Atualizações | Entidades | Item Conta

Item Contábil cadastrado

Card

id	rmAccountingItem
label	RM

Verificando no TOTVS Educacional cadastro dos Itens Contábeis enviado para o RM

Item Contábil cadastrada no TOTVS Educacional

Item Contábil é vinculado ao cadastro da Matriz Aplicada .

Matriz Aplicada | < Anexos > | Dados Financeiros – Integração Protheus

Ao gerar Contabilização por Competência, o evento contábil é parametrizado para buscar a informação de Item Contábil da Matriz Aplicada.

Card

id	deparaAccountingItem
label	De/para

Todas as movimentações da mensagem AccountingItem resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações.

Exemplo:

Aplicativo	Tabela RM	Campos RM	Valor RM	Valores Externos	Transação	Identificador Global
TOTVS Educacional x BackOffice Protheus	SITEMCONTABILPROTHEUS	CODCOLIGADA\|IDITEMCONTABIL	1\|1	T1\|D MG 01 \|1	ACCOUNTINGITEM	84043D1C-707C-4F5A-A961-48CDCBBE0107

Card

id	restricoesAccountingItem
label	Restrições

A restrição da mensagem está relacionada ao tipo de compartilhamento das tabelas CTD no Protheus, para mais informações, clique aqui.

Informações

Quando o RM está cadastrado a coligada em Integração / EAI 2.0 / Aplicativos como:

Unidade de Negócio: não é permitido no Protheus o modo compartilhamento "compartilhado" de Filial e Unidade de Negócio
Empresa: não é permitido no Protheus o modo compartilhamento "compartilhado" somente de Filial
Grupo de Empresa: não é permitido no Protheus o compartilhamento "compartilhado" somente de Filial ou Filial e Unidade de Negocio

Com o tipo de compartilhamento compartilhado por filial no Protheus no RM a filial do item contábil ficará nula.

Os itens contábeis enviados para o RM são cadastrados no TOTVS Educacional para que posam ser associados em matrizes aplicadas.

Card

id	classValue
label	ClassValue

Card

id	CLASSVALUE
label	ClassValue

A mensagem de ClassValue é utilizada para realizar o cadastro das classes de valor no TOTVS Educacional para que a integração entre o TOTVS Gestão Contábil e o BackOffice Protheus possa ocorrer.

O cadastro da classe deve ser realizado no BackOffice Protheus, serão desabilitadas quaisquer alterações a serem feitas no cadastro de unidade de medida do lado do RM.

Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.

Deck of Cards

id	inforClassValue

Card

id	protheusClassValue
label	Protheus

Cadastro da classe de valor do Protheus

Módulo "SIGACTB"

Atualizações | Configurações | Configurações Contábeis | Configuração de Custos
Para se usar Classe de Valor ( Controla Saldo tem que estar = 1 )

Atualizações | Entidades | Classe de Valor

Classe de Valor cadastrada

Card

id	rmClassValue
label	RM

Verificação no TOTVS Educacional das classes de valor enviado para o RM

Classe de Valor cadastrada no TOTVS Educacional

Classe de valor é vinculada ao cadastro da Matriz Aplicada.

Matriz Aplicada | < Anexos > | Dados Financeiros – Integração Protheus

Ao gerar Contabilização por Competência, o evento contábil é parametrizado para buscar a informação de Classe de valor da Matriz Aplicada.

Card

id	deparaClassValue
label	De/para

Todas as movimentações da mensagem ClassValue resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações.

Exemplo:

Aplicativo	Tabela RM	Campos RM	Valor RM	Valores Externos	Transação	Identificador Global
TOTVS Educacional x BackOffice Protheus	SCLASSEVALORPROTHEUS	CODCOLIGADA\|IDCLASSEVALOR	1\|1	T1\|D MG 01 \|1	CLASSVALUE	84043D1C-707C-4F5A-A961-48CDCBBE0107

Card

id	restricoesClassValue
label	Restrições

A restrição da mensagem está relacionada ao tipo de compartilhamento da tabela CTH no Protheus, para mais informações, clique aqui.

Informações

Quando o RM está cadastrado a coligada em Integração / EAI 2.0 / Aplicativos como:

Unidade de Negócio: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" de Filial e Unidade de Negócio
Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial
Grupo de Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial ou Filial e Unidade de Negocio

Com o tipo de compartilhamento compartilhado por filial no Protheus no RM a filial da classe de valor ficará nula.

As classes de valor enviados para o RM são cadastrados no TOTVS Educacional para que posam ser associados em matrizes aplicadas.

Card

id	accountAntAccount
label	AccountAntAccount

Card

id	ACCOUNTANTACCOUNT
label	AccountAntAccount

A mensagem de ACCOUNTANTACCOUNT é utilizada para realizar o cadastro dos planos de contas no TOTVS Gestão Contábil para que a integração entre o TOTVS Gestão Contábil e o Backoffice Protheus possa ocorrer.

O cadastro do plano de contas deve ser realizado no BackOffice Protheus, serão desabilitadas quaisquer alterações a serem feitas no cadastro de unidade de medida do lado do RM.

Indendente do tamanho da descrição do plano de contas enviados pelo Protheus, o RM irá truncar a descrição em 40 caracteres.

Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.

Deck of Cards

id	inforAccountAntAccount

Card

id	protheusAccountAntAccount
label	Protheus

Cadastrando Plano de Contas no Protheus

Módulo Contábil "SIGACTB"

Atualizações | Entidades | Plano de Contas

Plano de Contas cadastrada no Protheus

Card

id	rmAccountAntAccount
label	RM

A máscara parametrizada da conta contábil no TOTVS Contabilidade Gerencial é validada no processo de inclusão da conta contábil. Portanto, o parâmetro de máscara contábil deve ser cadastrado de acordo com o formato do código da conta a ser enviado pelo Protheus. Caso o Protheus não envie máscara no código de conta, exemplo: 1011214, então o parâmetro Não utiliza máscara nas contas deve ser marcado, em cada coligada. Caso contrário, ocorrerá um erro no processo de inclusão da conta.

Caminho para acesso ao parâmetro para não utilizar máscara:

Acesse: BackOffice / Contabilidade Gerencial / Ambiente / Parâmetros

01.01 – Plano de Contas / 01.01.01 – Plano de Contas contábil / Plano de Contas Contábil / Não utilizar máscara nas contas

No TOTVS Contabilidade Gerencial deve ser parametrizado para utilizar contas globais por padrão, se definido em uma coligada esse parâmetro todas as demais coligadas coligadas deverão ter o mesmo parâmetro configurado.

Caminho para acesso ao parâmetro para utilizar conta global:

Acesse: BackOffice / Contabilidade Gerencial / Ambiente / Parâmetros

01.01 – Plano de Contas / 01.01.01 – Plano de Contas contábil / Plano Contas / Acessa conta globais

01.01 – Plano de Contas / 01.01.01 – Plano de Contas contábil / Plano Contas / Cadastrar como global por padrão

Verificando cadastro do Plano de Contas no RM.

Acesse: BackOffice / Contabilidade Gerencial / Cadastros / Contábil

Plano de Contas enviado para RM.

Card

id	deparaAccountAntAccount
label	De/para

Todas as movimentações da mensagem AccountAntAccount resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações.

Exemplo:

Aplicativo	Tabela RM	Campos RM	Valor RM	Valores Externos	Transação	Identificador Global
TOTVS Educacional x BackOffice Protheus	CCONTA	CODCOLIGADA\|CODCONTA	1\|1	T1\|D MG \|1	ACCOUNTANTACCOUNT	84043D1C-707C-4F5A-A961-48CDCBBE0108

Card

id	restricoesAccountAntAccount
label	Restrições

A restrição da mensagem está relacionada ao tipo de compartilhamento da tabela CT1 no Protheus, para mais informações, clique aqui.

Informações

A recomendação na integração EAI 2.0 é utilizar o modo de compartilhamento exclusivo por empresa e o modo de compartilhamento compartilhado por filial no Protheus. O motivo dessa recomendação é porque atualmente no cadastro de Plano de contas no TOTVS Gestão Contábil não tem a possibilidade de incluir o plano de contas por filial. Já para a utilização de conta Global no RM é realizada quando no BackOffice Protheus o tipo de compartilhamento for compartilhado por Empresa.

Quando o RM está cadastrado a coligada em Integração / EAI 2.0 / Aplicativos como:

Unidade de Negócio: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" de Filial e Unidade de Negócio
Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial
Grupo de Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial ou Filial e Unidade de Negócio

Card

id	COSTCENTER
label	CostCenter

A mensagem COSTCENTER é responsável por receber os dados de centro de custo entre a integração TOTVS Educacional com BackOffice Protheus.

Os cadastros de centro de custo devem ser realizados no BackOffice Protheus, serão desabilitadas quaisquer alterações a serem feitas no cadastro de centro de custo do lado do RM.

Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.

Deck of Cards

id	inforcentrocusto

Card

id	protheuscentrocusto
label	Protheus

Cadastros Centro de Custos - Protheus

Módulo "SIGACTB"

Atualizações | Entidades | Custos

Centro de Custo Cadastrado no Protheus

Card

id	rmcentrocusto
label	RM

Cadastros Centro de Custos - RM

A máscara de centro de custo deverá ser removida para que o sistema financeiro TOTVS Financeira aceite os código enviado pelo PROTHEUS, na integração.

Caminho para acesso ao cadastro do Centro de Custo, no sistema:

Acesse BackOffice / Gestão Contábil / Cadastro / Auxiliares / Centros de Custos

Card

id	deparacentrocusto
label	De/para

Todas as movimentações da mensagem CostCenter resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações.

Centro de Custo

Exemplo:

Aplicativo	Tabela RM	Campos RM	Valor RM	Valores Externos	Transação	Identificador Global
TOTVS Educacional x BackOffice Protheus	GCCUSTO	CODCOLIGADA\|CODCCUSTO	1\|1	T1\|D MG 01 \|1	COSTCENTER	84043D1C-707C-4F5A-A961-48CDCBBE0110
TOTVS Educacional x BackOffice Protheus	GCCUSTO	CODCOLIGADA\|CODCCUSTO	1\|2	T1\|D MG 01 \|2	COSTCENTER

No Protheus quando a tabela CTT está em modo compartilhado por Empresa, Filial ou Unidade de Negocio é preciso cadastrar um DE/PARA da GFILIAL especifico para o compartilhamento.

Filial Compartilhada

Tabela RM	Campos RM	Valor RM	Valores Externos
GFILIAL	CODCOLIGADA\|CODFILIAL	1\|1	T1\|D MG

Filial e Unidade de Negocio Compartilhada

Tabela RM	Campos RM	Valor RM	Valores Externos
GFILIAL	CODCOLIGADA\|CODFILIAL	1\|1	T1\|D

Filial, Unidade de Negocio e Empresa Compartilhada

Tabela RM	Campos RM	Valor RM	Valores Externos
GFILIAL	CODCOLIGADA\|CODFILIAL	1\|1	T1\|

Card

id	restricoescentrocusto
label	Restrições

A restrição da mensagem está relacionada ao tipo de compartilhamento da tabela CTT no Protheus, para mais informações, clique aqui.

Informações

A recomendação na integração EAI 2.0 é utilizar o modo de compartilhamento exclusivo por empresa e o modo de compartilhamento compartilhado por filial no Protheus. O motivo dessa recomendação é porque atualmente no cadastro de Centro de Custo no TOTVS Gestão Contábil não tem a possibilidade de incluir centro de custo por filial.

Quando o RM está cadastrado a coligada em Integração / EAI 2.0 / Aplicativos como:

Unidade de Negócio: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" de Filial e Unidade de Negócio
Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial
Grupo de Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial ou Filial e Unidade de Negocio

Card

id	ACCOUNTINGCALENDAR
label	AccountingCalendar

A mensagem ACCOUNTINGCALENDAR é responsável por enviar a informação de "Período contábil" do BackOffice Protheus com o TOTVS Educacional.

O cadastro de calendário contábil deve ser realizado no BackOffice Protheus, serão desabilitadas quaisquer alterações a serem feitas no Período Contábil do lado do RM.

Nas abas abaixo são descritas as configurações necessárias para a utilização da mensagem com as suas particularidades.

Deck of Cards

id	Protheus

Card

label	Protheus

Cadastros de calendário contábil - Protheus

Módulo "SIGACTB"

Atualizações | Cadastros | Calendário Contábil

Inserção do calendário no Protheus

Preencha o código e as datas

Aviso

A excluído do Calendário Contábil no Protheus não surtirá efeito no Período Contábil que fica em Parâmetros | TOTVS Contábil | Lançamento | Manutenção de Lançamento | Período Contábil.
Para que essa data seja alterada, cadastre um novo calendário no Protheus e assim será atualizado no RM.

Na integração o Protheus não poderá trabalhar com Calendário Contábil mensal ou trimestral somente anual, o RM não trabalha com o conceito de Calendário Contábil e só receberá pela mensagem da integração a data inicial e final.

Card

label	RM

As informações de período contábil podem ser visualizadas nos parâmetros do TOTVS Gestão contábil.

Acesse o BackOffice | Gestão contábil

Acesse a aba "Ambiente"

Acesse Parâmetros | TOTVS Gestão Contábil

Selecione a opção "Fechamento" e avance

O período estará informado nesta tela

Aviso

Com a integração EAI 2.0 habilitada, não será possível alterar o Período Contábil que fica em Parâmetros | TOTVS Contábil | Lançamento | Manutenção de Lançamento | Período Contábil.
A alteração será feita pelo BackOffice Protheus - Calendário Contábil.

A excluído do Calendário Contábil no Protheus não surtirá efeito no Período Contábil que fica em Parâmetros | TOTVS Contábil | Lançamento | Manutenção de Lançamento | Período Contábil.
Para que essa data seja alterada, cadastre um novo calendário no Protheus e assim será atualizado no RM.

Card

label	De/para

Por se tratar de um processo de Sincronização de datas, a inserção do Calendário Contábil no Protheus não gera De/Para.

Card

label	Restrições

Informações

A recomendação na integração EAI 2.0 é utilizar o modo de compartilhamento exclusivo por empresa e o modo de compartilhamento compartilhado por filial no Protheus. O motivo dessa recomendação é porque atualmente no cadastro de Calendário no TOTVS Gestão Contábil não tem a possibilidade de incluir calendário por filial.

Quando o RM está cadastrado a coligada em Integração / EAI 2.0 / Aplicativos como:

Unidade de Negócio: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" de Filial e Unidade de Negócio
Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial
Grupo de Empresa: não é permitido no Protheus o modo de compartilhamento "compartilhado" somente de Filial ou Filial e Unidade de Negocio

Card

id	ACCOUNTINGENTRY
label	AccountingEntry

A mensagem ACCOUNTINGENTRY é responsável por enviar as informações das contabilizações entre TOTVS Educacional com o BackOffice Protheus.

A contabilização na integração do TOTVS Educacional com o BackOffice Protheus temos duas contabilizações:

- Contabilização por competência: Essa contabilização é realizada no TOTVS Educacional e é responsável por realizar a contabilização do contrato do aluno

- Contabilização por regime de caixa: Essa contabilização é realizada no BackOffice Protheus e é responsável por realizar a contabilização dos títulos de contas a receber gerados na integração.

Deck of Cards

id	infoAccountingEntry

Card

id	AccountingEntryRegimeCaixa
label	Contabilização por Regime de Caixa

A contabilização por regime de caixa na integração TOTVS Educacional com o BackOffice Protheus é realizada no Protheus para os títulos de contas a receber criados pela integração. O objetivo dessa documentação é mostrar de forma simples como essa contabilização pode ser realizada no Protheus. Para maiores informações da contabilização no Protheus

A contabilização dos títulos de contas a receber gerados pela integração Educacional com Protheus é realizada com a utilização da “Contabilização Off Line(recomendada)” .

Os cadastros de contábeis como moedas contábeis, calendário contábil, moedas x calendários devem estar cadastrados no sistema.

Nas configurações de custos presente nas configurações contábeis verificar se o controle de saldo está configurado para “Sim”.

No cadastro de plano de contas verificar os cadastros de aceito e obrigatoriedade referente ao centro de custo, classe de valor e item contábil.

No cadastro de centro de custo verificar os cadastros de aceito e obrigatoriedade referente à classe de valor e item contábil. E no cadastro de item contábil referente à classe de valor.

Nos cadastros de cliente e de natureza informar o plano de contas a ser utilizado na contabilização.

Cliente

Natureza

Após as configurações anteriores realizadas no Protheus deve realizar o cadastro do lançamento padrão com o código correspondente:

500: Contas a Receber –Inclusão de Títulos
520: Contas a Receber –Baixas de Títulos em Carteira

Os código devem ter os seus respectivos sequencial para que os valores que sejam contabilizados.

Lançamento Padrão

Nas entidades do lançamento padrão devem ser cadastradas conforme a necessidade de onde irá buscar as informações de plano de conta, centro de custo, classe de valor, item contábil para a contabilização. Recomenda buscar essas informações de centro de custo, classe de valor e item contábil no título de conta a receber.

Entidades

E os valores para serem contabilizados são configurados na aba “Valores” no lançamento padrão.

Com a finalização dos cadastros dos lançamentos padrões para a contabilização basta agora somente a execução da contabilização Off Line, para isso acesso no SigaFin -> Miscelanea -> Contábil -> Contabilização Off-line preenche as perguntas para o processamento e execute.

Logo após a finalização da execução do processo ir no SigaCtb SIGACTB para verificar as contabilizações geradas.

Card

id	AccountingEntryRegimeCompetência
label	Contabilização por Regime de Competência

A contabilização por regime de competência na integração TOTVS Educacional com o BackOffice Protheus é realizada no RM

Deck of Cards

id	idregimecompetencia

Card

id	idregimecompetencia
label	RM

Configurações do RM

Para contabilização por competência no RM deve ser realizados primeiramente os cadastros abaixo:

Criação de Eventos Contábeis de Contrato, Parcela, Aumento e Cancelamento de Contrato e Parcela
No Evento Contábil existe um parâmetro para definir o Item Contábil e Classe de Valor na Matriz Aplicada para Integração com Protheus
Marcar o parâmetro no TOTVS Gestão Contábil "Usa Centro de Custo", caso o contrato tenha centro de custo informado.
Nos parâmetros de Integração - Educacional - Integração - Contabilidade:
Parametrizar para utilizar o novo modelo de contabilização com os eventos criados
Parametrizar de onde irá buscar a Data Contábil

Mais detalhes sobre configuração Contábil verifique o documento Contabilização por Competência

Geração de Contabilização por Competência

Expandir

title	Novidade no processo de contabilização

A partir da versão 12.1.32.xxx 34 no processo de Contabilização por Competência do Contrato do Aluno do TOTVS Educacional ao termino da integração para o BackOffice Protheus, a contabilização do RM será integrada automaticamente ao Lote Zero.

Para saber se os lançamentos contábeis estão integradas com o Protheus, no anexo "Contabilização" presente na tela de visão do Contrato do Aluno terá a coluna "Status Integração". Essa nova coluna terá os valores "Integrada" ou "Não Integrada". Os lançamentos contábeis que estiver presente no Lote Zero informará que ela já está integrada ou Protheus, caso contrário não está integrada.

No entanto, durante o processo de integração em alguns casos pode acontecer da contabilização por competência ser gravada o RM e não ser gravada no Protheus (por exemplo: erro de timeout na comunicação com o servidor do Protheus), quando este cenário e outros ocorrerem será possível posteriormente executar o processo de enviar as contabilizações por competência pendentes presente no Lote N do TOTVS Gestão Contábil do RM para o Protheus.

A realização do envio posterior deve ser feito pelo menu "Lotes de contabilizações por competência para o Protheus" presente no TOTVS Educacional no menu "Financeiro / Contábil → Geração → Contabilidade".
Ao clicar nessa nova opção, o sistema irá apresentar todos os lotes com as contabilizações por competência do Contrato pendentes de ser enviadas para o Protheus. Vale ressaltar que os lotes de contabilização e de estorno da contabilização são configurados no assistente de parametrização do TOTVS Educacional.

O usuário deverá selecionar o lote que tem contabilização pendentes para ser integradas, e selecionar o processo "Executar Integração dos Lançamentos Contábeis - EAI 2.0" e será necessário confirmar a sua execução. O lote com contabilização pendente irá apresentar valor diferente de zero na coluna "Valor" na tela. O processo será executado em background e será possível acompanhar a sua execução via tela de processo presente na parte inferior da tela do sistema. Ao termino da execução do processo, os lançamentos contábeis estarão integradas no Lote Zero.

Aviso

title	ATENÇÃO

Esse novo recurso estará disponível a partir da versão 12.1.32.xxx34

Referente os lançamentos contábeis geradas nas versões anteriores da versão 12.1.32.xxx 34 para que os lançamentos não sejam apresentadas como não integradas no anexo de "Contabilização" na tela de visão do Contrato do Aluno, recomendamos realizar o seguinte procedimento descrito abaixo:

Realizar a integração dos lançamentos contábeis no lote zero no TOTVS Gestão Contábil, para mais informação desse processo clica aqui

Vale ressaltar que antes de realizar o procedimento escolhido confirmar que as contabilizações estejam já integradas com o BackOffice Protheus.

No TOTVS Gestão Educacional a geração de contabilização por regime de competência é realizada conforme as imagens abaixo:

Contabilização de Provisão de Contrato e Apropriação de Despesa

Estorno de Contabilização de Provisão de Contrato e Apropriação de Despesa

No TOTVS Gestão Contábil a contabilização ficará conforme abaixo:

Lançamentos de Contabilização

Lançamentos de Estorno

Card

id	protheusregimecompetencia
label	Protheus

Configurações do Protheus

Os cadastros de contábeis como moedas contábeis, calendário contábil, moedas x calendários e plano de contas devem estar cadastrados no sistema BackOffice Protheus.

Nas configurações de custos presente nas configurações contábeis verificar se o controle de saldo está configurado para “Sim”

No cadastro de plano de contas verificar os cadastros de aceito e obrigatoriedade referente ao centro de custo, classe de valor e item contábil.

No cadastro de centro de custo verificar os cadastros de aceito e obrigatoriedade referente à classe de valor e item contábil, e no cadastro de item contábil referente à classe de valor.

Geração de Contabilização por Competência no BackOffice Protheus

Módulo ( SIGACTB )

Atualizações | Movimentos | Lancam Contabeis

Lançamentos de Contabilização

Lançamentos de Estorno

Card

id	deparabaixa
label	De/para

Todas as movimentações da mensagem resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações.

Exemplo:

Aplicativo	Tabela RM	Campos RM	Valor RM	Valores Externos	Transação
TOTVS Educacional x BackOffice Protheus	CLANCAMENTO	CODCOLIGADA\|IDLANCAMENTO	1\|30	T1\|D MG 01\|20200131\|000123\|001\|000001	ACCOUNTINGENTRY

Card

id	AccountingEntryRegimeCompetência
label	Contabilização pelo Contrato TOTVS Estoque e Compras e Faturamento

Associação da Matrícula no Período Letivo a Itens de Contrato

A associação da matrícula no período letivo com o itens de contrato é um recurso do sistema que permite a associar o contrato criado no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento com a matrícula do aluno no TOTVS Educacional. Desta forma, as contabilizações geradas pelo movimento desse contrato são enviado para o BackOffice Protheus. Para mais informações sobre o processo de associar a matrícula do aluno com o contrato do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, por favor clique aqui.

Deck of Cards

id	idregimecompetencia

Card

id	rmlancpagar
label	RM

Configurações do RM

Para contabilização do movimento associada a matricula do aluno no RM deve ser realizados primeiramente os cadastros abaixo:

Criação de Eventos Contábeis para o Movimento
No Evento Contábil existe um parâmetro para definir o Item Contábil e Classe de Valor na Matriz Aplicada para Integração com Protheus
Marcar o parâmetro no TOTVS Gestão Contábil "Usa Centro de Custo", caso o contrato tenha centro de custo informado.
Nos parâmetros de Integração - TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento - Integração - Contabilidade: Parametrizar para que a contabilização seja off-line
Em Globais | Integração: Marque os sistemas integrados

Geração de Contabilização do Movimento do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

No TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento deve existir um Contrato associado a uma matrícula no Período Letivo do Aluno, mais informações sobre a associação, clique aqui.

Aviso
Só será enviada para o Protheus contabilização de movimentos que estiver itens do contrato associados a matricula no período letivo, movimentos que não tiver nessas condições serão contabilizados somente no RM TOTVS Contábil.

O Contrato do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento deve ser faturado, assim teremos os movimentos que serão contabilizados.

Em Integração | Contábil | Lotes de Exportação Contábil crie um novo note para realizar a contabilização off-line dos movimentos.

Contabilização do Movimento, gere a contabilização do(s) movimento(s) de acordo com as informações incluídas no lote.

Estorno de Contabilização

Poderá ser executado pelo Movimento em Estorno Contabilidade ou pelo Lote em Desfazer Contabilização de Movimento.

Lançamentos de Contabilização e Estorno

No TOTVS Gestão Contábil a contabilização e estornados ficarão conforme abaixo:

Card

id	protheuslancpagar
label	Protheus

Configurações do Protheus

Os cadastros de contábeis como moedas contábeis, calendário contábil, moedas x calendários e plano de contas devem estar cadastrados no sistema BackOffice Protheus.

Nas configurações de custos presente nas configurações contábeis verificar se o controle de saldo está configurado para “Sim”

No cadastro de plano de contas verificar os cadastros de aceito e obrigatoriedade referente ao centro de custo, classe de valor e item contábil.

No cadastro de centro de custo verificar os cadastros de aceito e obrigatoriedade referente à classe de valor e item contábil, e no cadastro de item contábil referente à classe de valor.

Geração de Contabilização por Competência no BackOffice Protheus

Módulo ( SIGACTB )

Atualizações | Movimentos | Lancam Contabeis

Lançamentos de Contabilização

Lançamentos de Estorno

Card

id	deparabaixa
label	De/para

Todas as movimentações da mensagem resultam em um registro na tabela De-Para para relacionamento entre os códigos dos sistemas que estão trocando informações.

Exemplo:

Aplicativo	Tabela RM	Campos RM	Valor RM	Valores Externos	Transação
TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento x BackOffice Protheus	CLANCAMENTO CLANCAMENTO	CODCOLIGADA\|IDLANCAMENTO CODCOLIGADA\|IDLANCAMENTO	1\|79 1\|101	T1\|D MG 01\|20200101\|000127\|001\|000001 T1\|D MG 01\|20200101\|000200\|001\|000001	ACCOUNTINGENTRY ACCOUNTINGENTRY

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Nova versão 66

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Geração de Contabilização por Competência no BackOffice Protheus

Geração de Contabilização do Movimento do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento

Geração de Contabilização por Competência no BackOffice Protheus