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Essa rotina tem como objetivo realizar a conciliação bancária de forma automática, utilizando-se do arquivo de retorno bancário para extratos de uma ou mais contas correntes. A conciliação permite confrontar o extrato bancário com a movimentação bancária registrada no sistema. Seu resultado final é similar à rotina de Conciliação Bancária Manual (FINA380). A diferença entre elas é que a Conciliação Automática é feita dinamicamente através de um arquivo de extrato bancário obtido pelo próprio banco, informando quais títulos foram processados. Ambas rotinas atualizam o registro de movimento bancário (tabela SE5), mas a Conciliação Automática atualiza também o registro de importação do extrato bancário (tabelas SIF/SIG).
Informações | ||
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
Dado o arquivo de extrato bancário de exemplo "bco_123.ret" e o arquivo de configuração correspondente "bco_cfg.rec" (onde o mesmo pode ser desenvolvido a partir das rotinas Conf Extrato Banc e Extrato Febraban no módulo Configurador >> Ambiente, e a definição de qual rotina utilizar para desenvolver o layout está na estrutura do layout), como pré-requisito, devemos cadastrar os Parâmetros de Banco para a conta bancária envolvida nesta operação. Alguns campos relevantes neste cadastro, além dos campos obrigatórios:
Atualizações >> Cadastros >> Parâmetros de Banco
Campo | Valor Sugerido |
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Extensão | RET |
Nro.Bytes | 400 |
Formato Data | 4 |
Bytes Extrat | 240 (o conteúdo padrão seria "200", mas geralmente o layout utilizado para conciliação de extrato possui 240 posições) |
Essas informações são armazenadas na tabela SEE.
Tela de Conciliação > Outras Ações
Ação | Descrição |
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Efetivação | Esta opção deve ser utilizada quando comprovadamente o movimento bancário não está na tabela de movimentações bancárias (SE5). A efetivação do movimento não deve ser feita em caso de dúvida, já que gera movimento bancário e efetua alteração nos saldos bancários. |
Cancelar Efetivação | Esta opção deve ser utilizada quando houver a necessidade de cancelar uma conciliação já efetivada, seja em conciliações anteriores ou na conciliação corrente. |
Ignora Movimento | Esta opção deve ser utilizada quando houver a necessidade de marcar como "ignorado" um movimento que não foi localizado em suas movimentações bancárias. |
Ignora Conc. Anterior | Esta opção deve ser utilizara quando desejar verificar se os movimentos não-conciliados existem em suas movimentações marcados como conciliados. Cabe ao usuário avaliar se os movimentos marcados como conciliados anteriormente estão corretos conforme o seu extrato importado. |
A opção de dar um duplo-clique no movimento desejado, pode oferecer duas funções:
Informações | ||
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As ações possíveis no duplo-clique não efetivam a operação dinamicamente. É preciso confirmar a tela para a efetivação da operação quando utilizado o duplo-clique. Para mais informações sobre layout de extrato acesse - FIN0003_CAUT_Layout_para_Conciliacao_Automatica |
Movimentos de Estorno ou Cancelamento
Saiba mais sobre os status em que um movimento pode se encontrar, e suas respectivas legendas
Quadro de legendas sobre os registros de importação localizados na browse da rotina:
Cor | Descrição |
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Não conciliado - Nenhum movimento foi conciliado ainda | |
Em andamento - Existem movimentos pendentes de conciliação, mas a conciliação já foi realizada para algum (uns) movimento (s) | |
Conciliado - Todos os movimentos do extrato foram conciliados efetivamente |
Quadro de legendas sobre os registros de importação localizados na tela de conciliação (botão "Conciliar") da rotina:
Cor | Descrição |
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Indica que a movimentação está conciliada, pois existe igualdade entre os números de documentos, valores, datas, débitos e créditos. | |
Indica que a movimentação está reconciliada parcialmente, pois há igualdade entre datas, valores, débitos e créditos, porém os números dos documentos não coincidem. | |
Indica movimentação não reconciliada, por falta de igualdade entre as informações. | |
Indica movimentação já reconciliada anteriormente. |
Chave para conciliação
Após a importação do arquivo de extrato, a rotina irá conciliar o extrato com os movimentos financeiros utilizando as seguintes condições:
Tabelas utilizadas pela rotina:
Pontos de entrada:
HTML |
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