A rotina Compensação Entre Carteiras realiza a retenção de PIS, Cofins e CSLL quando a empresa que utiliza o Protheus efetua a retenção desses impostos, pois é possível controlar a retenção através da geração dos títulos do tipo 'TX', mas quando é o cliente quem faz o recolhimento destes impostos a compensação entre carteiras não efetua a geração dos impostos de abatimento pois o controle do pagamento destes impostos não é realizada no Protheus, mas sim pelo próprio cliente.
Para realizar a retenção dos impostos PIS , COFINS e CSLL na rotina Compensação entre Carteiras é necessário configurar os parâmetros conforme abaixo: MV_BX10925 = 1 (retenção do PCC na baixa) MV_CC10925 = 2 ou 3 (habilita a retenção do PCC na compensação entre carteiras) Para a correta retenção dos impostos PIS , COFINS e CSLL na Compensação entre Carteiras, os parâmetros MV_BP10925 e MV_BQ10925 devem estar com o conteúdo coerente (Líquido ou Bruto para ambos). Do contrário, o sistema irá apresentar a mensagem abaixo:
Informações |
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| - Não será gerado PCC (Pis, Cofins e CSLL) de Títulos a Receber na rotina Compensação entre Carteiras (FINA450).
- Para a retenção do PCC dos Títulos a Pagar na rotina Compensação entre Carteiras é necessária a utilização do parâmetro MV_BX10925 = 1 (na baixa).
- Essa implementação abrange somente a retenção de PCC, não contempla IR e ISS.
- Caso o valor do título a receber seja menor que o valor líquido do título a pagar, o PCC será calculado sobre o valor compensado (valor do título a receber).
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