01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | |
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Tecnico| Técnico |
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| FINR13Z.PRX | Informe de cuenta corriente a pagar |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | 12824702 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-12956 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En el informe no se muestra la OP en cada proveedor saldando el título (columna crédito), arroja información incorrecta (donde aparentemente el proveedor tiene un saldo pendiente) cuando este ya fue saldado en el pago realizado en la OP.
03. SOLUCIÓN
Se agrega tratamiento para mostrar el débito de acuerdo a los movimientos generados en la tabla cuentas por pagar SE2.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Condiciones Previas,Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Incluir varios "Proveedores" (SIGACOM >> Actualizaciones |Archivos), debe haber un proveedor registrado para incluir una factura de entrada.
- Incluir una "TES" (Tipos de entrada y salida), (SIGACOM >> Actualizaciones |Archivos)
- Incluir "Producto" , (SIGACOM >> Actualizaciones |Archivos), sin impuestos.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Compras (MATA101n) - Crear varias facturas de entrada (NF), en el módulo de compras (SIGACOM >> Actualizaciones |Movimientos).
- Incluir varias facturas de entrada(NF) con lo los datos creados en las configuraciones previas.
Financiero (FINA855) - Incluir una Orden de Pago(SIGAFIN >> Actualizaciones |Proceso Mod II).
- Seleccionando varias Facturas
- Informar en los parámetros el agrupar por todas.
- Asignar un proveedor distintito distinto al de las facturas para el pago.
Financiero (FINR13Z) Ingresar al Informe de cuenta corriente (SIGAFIN >> Informes |Cuentas Por pagar). - Informar en los parámetros un rango de fechas que incluya solo la factura de entrada(NF).
- Verificar que solo únicamente se muestren los movimientos correspondientes así como los saldos.
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