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O sistema disponibiliza o envio de instruções via Cnab, para os títulos que já estão em cobrança eletrônica bancária, e que foram gerados pela opção "Arquivo Cobranças", sem com isso gerar um novo borderô.

Assim, quando seja necessário alterar um título que já foi enviado ao banco, utilizando a opção "Alterar" , o sistema automaticamente disponibiliza a opção "Incluir instruções de cobrança",  que registra os dados da instrução de alteração a ser enviada ao banco.

A geração do arquivo com as novas instruções se faz pela rotina "Instr. Cobranças".

El sistema pone a disposición el envío de instrucciones vía Cnab, para los títulos que ya están en cobranza electrónica bancaria, y que se generaron por medio de la opción «Archivo cobranzas», sin generar un nuevo borderó.

De esta manera, cuando sea necesario modificar un título que ya se envió al banco, utilizando la opción «Modificar» , el sistema automáticamente pone a disposición la opción «Incluir instrucciones de cobranza»,  que registra los datos de la instrucción de modificación que se enviará al banco.

La generación del archivo con las nuevas instrucciones se hace por medio de la rutina "Instr. Cobranzas".

De esta forma, las nuevas instrucciones quedarán  registradas en la tabla «FI2 - Ocurrencias CNAB» y solamente se generarán en el archivo que se enviará, mientras estén pendientes de envío Dessa forma, essas novas instruções ficarão registradas na tabela "FI2 - Ocorrências CNAB" e somente serão geradas no arquivo que será enviado, enquanto estiverem pendentes de envio (FI2_GERADO = 2 - Não) ou quando em "Geração de Arquivo de Instruções", o parâmetro de configuração "Mostra já gerados?" estiver configurado como "Sim".

Veja a seguir um Fluxograma com as operações que envolvem o reenvio das instruções bancárias:

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Procedimentos

Para gerar o arquivo de instrução de cobrança:

No) o cuando en «Generación de archivo de instrucciones», el parámetro de configuración «¿Muestra ya generados?" esté configurado como "Sí".

Vea a continuación un Flujograma con las operaciones que involucran el reenvío de las instrucciones bancarias:

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Procedimiento

Cómo generar el archivo de instrucción de cobranza:

1. En Títulos por cobrar, seleccione "ModificarEm Títulos a Receber, selecione  "Alterar".
   

2. Selecione o Seleccione el título desejadodeseado, e y para informar as instruções las instrucciones de cobrança, clique em "Incluir Instruções de Cobrança".

Caso essa opção não seja utilizada e se o título já foi enviado ao banco, qualquer alteração feita em um dos campos, fará com que o sistema exiba automaticamente a tela para a inclusão de instruções. Se o campo alterado não terá uma instrução de cobrança, o código da instrução deverá ficar em branco.

cobranza, haga clic en «Incluir instrucciones de cobranza".

Si esta opción no se utiliza y el título ya se envió al banco, cualquier modificación hecha en uno de los campos, hará con que el sistema muestre automáticamente la pantalla para incluir instrucciones. Si el campo modificado no tendrá una instrucción de cobranza, el código de la instrucción debe quedar en blanco.

3. Tras informar y verificar los datos3. Após a informação e verificação dos dados, confirme.

4. Agora selecione a opção "Gera ArqAhora seleccione la opción "Genera Arch. Instr.Cob." no menu en el menú principal.

5. Preencha os parâmetros solicitados, conforme orientação do help, com a devida atenção aos seguintes:

• • Arquivo Config. - informe o nome do arquivo de configuração. Este é o arquivo onde foram gravadas as configurações de parâmetros do CNAB no ambiente Configurador.
    
  • Arquivo de Saída - informe o nome do arquivo de envio, seguindo a orientação do banco, ou criando um critério próprio.

6. Confira os parâmetros e confirme.

7. No menu, selecione a opção "Gerar Arquivo" e se exibirão as ocorrências que serão enviadas.

8. Selecione e confirme. Neste momento será gerado o arquivo cujos títulos tenham instruções cadastradas, conforme os parâmetros fornecidos. O arquivo estará disponível no diretório "\System\" ou em equivalente e para envia-lo, deve ser copiado ou então direcionar o aplicativo de transmissão a esse diretório.

 Complete los parámetros solicitados, según la orientación del help, con la debida atención a los siguientes:

• • Archivo Config. - informe el nombre del archivo de configuración. Este es el archivo donde se grabaron las configuraciones de parámetros del CNAB en el entorno Configurador.
    
  • Archivo de salida - informe el nombre del archivo de envío, siguiendo la orientación del banco, o creando un criterio propio.

6. Verifique los parámetros y confirme.

7. En el menú, seleccione la opción «Generar archivo" y se mostrarán las ocurrencias que se enviarán.

8. Seleccione y confirme. En este momento se genera el archivo cuyos títulos tengan instrucciones registradas, según los parámetros informados. El archivo estará disponible en el directorio «\System\» o en un directorio equivalente. Para enviarlo, debe copiarse o enviar el aplicativo de transmisión a este directorio.