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01. VISÃO GERAL
As movimentações financeiras apresentam todo o fluxo de entrada e saída de títulos.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
A exibição de dados dos títulos são atualizados confirme sincronização do Job que calcula todos os valores apresentados.
No canto superior direito, clicando sobre o relógio é possível visualizar a última atualização de títulos apresentada.
03. TELA PRINCIPAL
04. ABA GERAL
A ABA Geral contempla um conjunto de informações de Entradas e Saídas de forma resumida.
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Saldo Inicial: Posição consolidada dês do início do período.
Entradas: Títulos a receber nos próximos 30 dias.
Saídas: Títulos a pagar nos próximos 30 dias.
Saldo Final: Previsão de Saldo ao final.
Configuração de previsão de saldo
É possível configurar a previsão de Saldos, Entradas e Saídas, através do seletor Mensal / Semanal / Diário.
Filtros
Fluxo de Caixa
Exibir Títulos de entradas vencidos
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Exibir Pedidos de Compra
Exibir Pedidos de Venda
Seleção de Contas Bancárias
Na seleção de contas bancárias você pode escolher quais bancos serão envolvidos na apresentação das movimentações financeiras.
Esta configuração permite filtros de buscas e seleção de bancos e filiais específicas.
Simulação de Movimentação Financeira
Simular Movimentações Selecionando o Tipo de movimentação como Entrada ou Saída, preenchendo o campo de data, descrição e valor é possível visualizar no gráfico e em tabela o resultado de forma clara e objetiva.
Fluxo de Caixa
O Fluxo de caixa apresenta um gráfico definido como padrão com a exibição Mensal dos últimos 12 meses e o somatório de Entradas e Saídas.
Clicando sobre as legendas, é possível visualizar somente as entradas ou as saídas.
Ao passar o mouse sobre as barras é possível ver os valores de forma detalhada.
Contas a Receber / Contas a Pagar
Na terceira sessão temos dois Cards representados respectivamente as Contas a Receber / Contas a Pagar
Contas a Receber: Exibe somatório de contas a receber no período selecionado e contas a receber em outros períodos conforme seleção Mensal / Semanal / Diário.
Contas a Pagar: Exibe somatório de contas a pagar no período selecionado e contas a pagar em outros períodos conforme seleção Mensal / Semanal / Diário.
05. ABAS DE ENTRADAS E SAÍDAS
Entradas a Vencer e Entradas Vencidas
As abas de Entradas e Saídas possuem funcionalidades semelhantes, porém cada uma representa a sua condição, assim como a aba de Entradas vai corresponder a Títulos a receber, a de Saídas representa Títulos a Pagar.
Na primeira sessão temos o somatório de Entradas a Vencer e Entradas Vencidas assim como seu percentual e passando o mouse por cima é possível ter informações mais detalhadas sobre valor do período.
Tabela de Entradas
Na segunda sessão temos a disposição de uma Tabela de Entradas apresentando os últimos 10 registros.
Funcionalidades:
Visualizar: Visualizar registro de forma detalhada categorizado por abas.
Exportar Relatório: Exportar dados em tela ou dados completospara Excel.
Busca Rápida: Busca pelo número do Título.
Busca Avançada: A busca avançada conta com diversos campos que podem ser combinados para formar um conjunto de filtros personalizados e assim é possível localizar com precisão registros que dependem de uma combinação de condições variadas.
05. TABELAS UTILIZADAS
F75 - Saldos de Títulos
F76 - Saldos de Pedidos
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