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01. PERGUNTA:
É possível contabilizar offline (CTBAFIN) o total por lote das baixas a receber via CNAB quando configurada a pergunta "Separa por = Documento" Na consulta de Fluxo de Caixa (FINC021) é possível visualizar a projeção do valor de resgate de aplicações?
02. RESPOSTA:
Sim, através da variável VALORLOTE , que passa a ficar disponível no lançamento padrão 521 em versões do fonte CTBAFIN com data igual ou superior a 13/09/2021.
Apesar da pergunta "Separa por = Documento" em relação a baixas com borderô representar a separação de documentos contábeis "por borderô", a variável VALORLOTE irá disponibilizar um documento contábil a parte com o(s) total(is) por lote do CNAB no final do processamento das contabilizações offline de baixas a receber.
Os pré-requisitos para utilizar esse recurso é:
- Estar com o fonte CTBAFIN com data igual ou superior a 13/09/2021;
- A configuração das perguntas no CTBAFIN estar como:
- "Separa Por ?" = Documento
- "Contabiliza Borderô ? " = Total Borderôs
03. DEMAIS INFORMAÇÕES
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title | Modelo de uso |
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Considerando o seguinte cenário onde o retorno de uma comunicação bancária (Lote**) traga registros de recebimento de títulos enviados ao banco em mais de um Borderô*:
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Configuração do LP 521:
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a rotina está preparada para exibir os valores de projeção de resgate das aplicações financeiras (originadas pela rotina FINA171).
Para as aplicações por cota (exemplo: tipo FAF), é necessário que o cadastro do valor de cotas esteja atualizado na data de extração do Fluxo de Caixa - Tabela SE0.
Informações | ||
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Com os LPs configurados conforme o modelo apresentado acima e também a parametrização no CTBAFIN com as perguntas separando por Documento e Total Borderôs, o Sistema deverá emitir um documento contábil adicional registrando os totais por Lote do borderôs de recebimento ao final do processamento de cada Data/Filial:
- Documento Normal com o totalizador por borderô variável VALOR emitido a cada borderô independente de ser solicitado BORDERÔ/BORDERÔ ou TOTAL BORDERÔS:
- Documento adicional considerando a nova variável VALORLOTE, disponibilizada somente quando Separa por DOCUMENTO e TOTAL BORDERÔS:
Nota de Configuração
- A variável STRLCTPAD fornecerá os códigos dos lotes totalizados e os borderôs relacionados. Exemplo:
- "Lt:00000001:Bd[111218:111219]", onde:
- "Lt" = Identificação do lote;
- "Bd" = Lista dos borderôs contidos no lote;
- "Lt:00000001:Bd[111218:111219]", onde:
Caso a configuração da LP 521 utilize partida simples, atente-se para a situação a seguir:
Como o lançamento contábil da variável VALORLOTE será em um documento contábil a parte e em partida simples, ao tentar confirmar a contabilização, poderá ser exibida a mensagem de que o debito/credito não batem.
Nesse caso, a contabilização só será permitida caso a configuração de alguns parâmetros estejam definidos, conforme a documentação do link: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360020712551-MP-SIGACTB-CTBA102-Como-efetuar-um-Lan%C3%A7amento-de-Partida-Simples
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Templatedocumentos |
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