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01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1) A rotina de Fluxo de Caixa (FINC021) não está exibindo corretamente o valor atualizado de aplicações por cota (exemplo: FAF);

2) O relatório de Fluxo de Caixa Analítico (FINR140) emitido com database retroativa exibe a previsão de aplicações com data de emissão futura indevidamente;

03. SOLUÇÃO

1) Consulta de Fluxo de Caixa (FINC021):

Foi identificado que as aplicações por cotas estavam sendo exibidas com o valor atualizado incorreto no Fluxo de Caixa (FINC021), mais precisamente quando a consulta é extraída com a database posterior ao processo de come-cotas (FINA183).

Portanto, foi corrigido para que o saldo seja exibido corretamente de acordo com o valor da cota diária (vide detalhes na sessão "Demais Informações").

O resultado exibido passa ter a mesma regra de calculo do resgate (FINA181) ou do relatório de fluxo analítico (FINR140).

2) Relatório de Fluxo de Caixa Analítico (FINR140):

Foi adicionada a validação para não exibir registros de aplicações cuja data de emissão seja posterior ao período de abrangência do relatório;

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para que o valor da aplicação por cota seja exibido com a previsão correta no Fluxo de Caixa, é primordial que o cadastro do valor de cota diário esteja atualizado.

Segue abaixo o procedimento para atualizar os valores de cotas:

1. Acesse a rotina de Contratos Bancários (FINA120);
2. Selecione o contrário vinculado a aplicação em questão;
3. Clique no botão "Outras Ações" e selecione a opção "Atualiza Cotação";
4. Na janela de cadastro, digite o dia e seu respectivo valor de cotação;

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

        Não se aplica