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• • Este programa tem por objetivo possibilitar o cálculo do pagamento dos prestadores, baseado nos movimentos digitados no módulo de Revisão de Contas, nos movimentos de pagamentos extras e descontos digitados no módulo de Pagamento de Prestadores, nos valores a serem pagos aos prestadores, respeitando as negociações, faixas e eventos cadastrados. Este programa calcula o imposto de renda, INSS, ISS, PIS-PASEP, COFINS, CSLL e Imposto Unico para os prestadores que deduzem estes impostos, além de gerar movimentos para geração de relatórios, posteriores, e gerar os títulos para importação no Contas a Pagar, possibilitando assim, a integração com este Módulo, no sistema financeiro (EMS). Neste programa é realizado o Cálculo do pagamento dos prestadores.
  • Para iniciar o cálculo/previsão do pagamento dos prestadores (hpp.) é necessário que sejam realizados os cadastros, acima descritos, onde para o cálculo devem ser liberados os movimentos de procedimentos/insumos do módulo de revisão de contas e os períodos estarem fechados. Para a previsão, os movimentos de procedimentos/insumos podem estar liberados ou não do módulo de revisão de contas e o período aberto ou fechado, dependendo da opção escolhida nos parâmetros do programa de cálculo;
  • Seguindo a parametrização e seleção do programa de cálculo, são selecionados os movimentos extras e descontos, do período, que ainda não foram calculados;  são selecionados os procedimentos e insumos dentro do período parametrizado, que foram liberados do revisão de contas (para previsão conforme parâmetro especificado no cálculo: liberados ou não) e que não sejam de faturas digitadas no revisão de contas.
  • Após, aplica-se a faixa de negociação (se existir), pois poderão existir valores diferenciados para determinados procedimentos e/ou insumos, ou seja, determina-se um valor unitário por cada procedimento e/ou insumo dentro de uma faixa de quantidade ou pode-se pagar um valor total de procedimentos e/ou insumos dentro de uma faixa de quantidade de procedimentos e/ou insumos e este valor irá sobrepor ao existente.  Note que a faixa de negociação é aplicada conforme a negociação selecionada.
  • Após, aplica-se a negociação, acessada com a data de fim do período, pois poderão existir acréscimos ou descontos para um determinado procedimento e/ou insumo, bem como a data do vencimento e outros dados para a geração dos títulos de IRRF e título normal.
  • Na sequência é realizado o acúmulo de valores para base do ISS. (ver processo de cálculo do ISS).
  • Na sequência é realizado o acúmulo de valores para base do INSS. (ver processo de cálculo do INSS).
  • Na sequência é realizado o acúmulo de valores para base do IRRF. (ver processo de cálculo do IRRF).
  • Na sequência é realizado o acúmulo de valores para base do PIS-PASEP. (ver processo de cálculo do PIS-PASEP).
  • Na sequência é realizado o acúmulo de valores para base do COFINS. (ver processo de cálculo do COFINS).
  • Na sequência é realizado o acúmulo de valores para base do CSLL. (ver processo de cálculo do CSLL).
  • Na sequência é realizado o acúmulo de valores para base do IMPOSTO UNICO. (ver processo de cálculo do IMPOSTO ÚNICO).
  • Procede-se então, o cálculo dos títulos de: INSS (ver processo de cálculo do INSS), de ISS (ver processo de cálculo do ISS), de IRRF (ver processo de cálculo do IRRF), título normal (ver processo de cálculo do título normal ou antecipação) e título referente a eventos pro-labore e OUTROS IMPOSTOS. Caso o valor do título normal for menor que zeros caracteriza uma antecipação de valores e, portanto, o título será registrado como sendo uma antecipação, porém será registrado um valor positivo, pois o que identifica a antecipação é o tipo da espécie do título.
  • Neste processo de cálculo do pagamento é feito relacionamento dos movimentos do módulo de revisão de contas com o título do pagamento de prestadores.Os movimentos são marcados como liberados do pagamento e registra-se o valor real pago bem como o valor real glosado, caso haja glosas, mas os movimentos de glosas não são pagos, apenas constam para saírem em demonstrativos da produção, consultas e relatório.
  • Os movimentos extras e descontos são marcados como liberados do pagamento e passam a receber uma referência de pagamento para que possam ser facilmente localizados.
  • Neste ponto os títulos são gerados e permanecem em uma situação de calculado pelo pagamento, então é necessário fazer a Confirmação destes títulos (PP0410E) a fim de ficarem disponíveis para serem exportados/integrados para o módulo de contas a pagar do sistema administrativo, ficando numa situação de liberados do PP.
  • Após, deve-se fazer a Exportação dos títulos (PP0410F) para o módulo de contas a pagar do sistema administrativo (ver processo de Integração títulos do pagamento com sistema administrativo), pode-se identificar os títulos de impostos ao título normal por meio da espécie, número do documento e parcela, onde o número do documento e a parcela são iguais ao do título normal ou antecipação e a espécie é diferente, sendo que o tipo da espécie é que diferencia um título do outro. Os títulos ficam numa situação de exportados ao contas a pagar.
  • Para operadoras que aplicam a IN 32 (separação dos créditos e débitos em títulos do contas a pagar e contas a receber): para os créditos e impostos do pagamento, são gerados títulos no contas a pagar, do sistema EMS. Para descontos do pagamento, é gerado título no contas a receber, do sistema EMS. É possível realizar o encontro de contas na integração dos títulos do GPS com EMS, no momento da integração dos títulos (parametrizar, no programa PP0110G, no campo “Realiza Encontro de Contas na Integração dos Títulos do Pagamento ?” = “SIM”) ou executado posteriormente por meio do programa “Encontro de Contas (PP0410X)”, para que o saldo no contas  apagar fiquem igual ao do pagamento do prestador. Neste caso, o encontro de contas irá deduzir o valor do desconto (do ACR) no título do APB, resultando o saldo final à pagar para o prestador.

OBSERVAÇÃO:

EMS = sistema financeiro TOTVS; ACR = contas a receber, do sistema EMS; APB = contas a pagar, do sistema EMS; ECM = (Enterprise Content Management) é uma solução completa em gestão de conteúdo e processos. Reúne em um único produto dois importantes conceitos: Controle de processos e Gerenciador Eletrônico de Documentos. Ver maiores detalhes no portal TOTVS.

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Aba Fatura: Esta aba somente será habilitado se na opção Parâmetros → Cálculo → Calcular foi selecionado o parâmetro Fatura.

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Campos

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Descrição

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Ano Inicial e Ano Final

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Permite informar um intervalo de anos para selecionar as faturas a serem pagas. As faturas deverão estar cadastradas na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - RC0110R.

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Série Inicial e Série Final

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Número Inicial e Número Final

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Permite informar quais tipos de faturas serão consideradas. As faturas deverão estar cadastradas na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - RC0110R.

• Ambos: se selecionada esta opção, o sistema irá considerar documentos do tipo FATURA e documentos do tipo NDR.
• Fatura: se selecionada esta opção, o sistema irá somente considerar documentos do tipo FATURA.
• NDR: se selecionada esta opção, o sistema irá somente considerar documentos do tipo NDR.

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Espécie Inicial e Espécie Final

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Data de Vencimento Inicial e Data de Vencimento Final

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Permite informar um intervalo de datas de vencimento para selecionar as faturas a serem pagas. As faturas deverão estar cadastradas na Manutenção Faturas Cobrança Contas Médicas - RC0110R.

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Este campo indica se serão selecionadas somente faturas já vinculadas a uma sub-câmara em tela e em seleção diretamente por execução do pagamento. O parâmetro somente estará habilitado para os clientes que tenham alguma sub-câmara de compensação cadastrada.

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