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Para emitir cópias de cheques:

1. Na tela de emissão do relatório Cópias de Cheques, clique em Parâmetros.

O sistema apresenta uma tela com os parâmetros referentes ao relatório.

2. Configure-os de acordo com orientação do help de campo.

• • Observe o preenchimento do campo Imprime linha única, que permite imprimir o relatório com os resultados em linha única.
    

3. Confira os dados e confirme.

4. Em seguida, clique em cada uma das pastas apresentadas na tela de emissão do relatório para configurar a impressão.

Nestas pastas é possível selecionar o tipo de impressão (em disco, via spool, etc.), definir quais campos do cadastro serão emitidos pelo relatório, criar filtros para a emissão e etc.

5. Confira as configurações e confirme a impressão do relatório.

A opção de reposição consiste em fazer a transferência do banco/agência/conta fornecedor para o caixa posicionado, com base no tipo de reposição definido: Por percentual ou Por Valor.

Esta operação não pode ser efetuada se o banco/agência/conta não possuir saldo suficiente.

Para efetuar a reposição de caixa:

1. Em Manutenção, selecione o caixa e clique em Reposição.
2. O sistema fará a reposição de caixa, passando-o para o status na cor verde (caixa aberto).

Conceito

 Ao ser realizado a Reposição, o valor reposto é retirado do Banco informado e incluso no Caixinha, para o cenário de Estorno de Reposição será realizado o movimento contrário, o valor será retirado do Caixinha e incluso no Banco que foi utilizado para realizar a reposição.  

Regras de Utilização

• O Saldo do Caixinha seja igual ou superior ao da reposição estornada
• A data base do estorno deve ser a mesma data da realização da Reposição. 
• No caso de Reposições Manuais realizadas com Cheque, o Cheque não pode estar Liberado (Campo EF_LIBER)

 Contabilização

 Disponibilizado para o Brasil o lançamento padrão 57E (que antes era disponível somente para ambientes Localizados) para realização da Contabilização do movimento de Estorno da Reposição. 

 Por se tratar de movimento de Estorno, o Lançamento Padrão é executado de forma exclusiva On-line, no momento da realização do Estorno.

Procedimento

Para efetuar o estorno de reposição de caixa:

1. Em Manutenção, selecione o caixa e clique em Estorno de reposição.
2. No caso de Várias Reposições existentes e ainda não estornadas, ao Estonar a Reposição será apresentado a Tela Abaixo para escolha da Reposição a ser Estornada. Com Número, Valor e Data da Reposição. 

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3. Após escolhida, será apresenta a tela de Confirmação com dados sobre a Reposição selecionada.

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4. Ao concluir o processo de Estorno de Reposição, será apresentada a tela abaixo: 

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Para excluir um caixa:

1. Em Manutenção de Caixas, selecione o caixa e clique em Excluir.
   O sistema apresenta uma tela com os dados do caixa.
2. Confira os dados e confirme a exclusão.

Nesta opção é possível localizar e exibir os lançamentos contábeis a partir do documento que os originou.

Para rastrear:

1. Selecione o documento e clique em Ações relacionadas na opção Tracker Contábil.
2. É apresentada a tela com os dados.
3. Em Ações Relacionadas clique em Visualizar.
4. É apresentada a tela com as informações dos lançamentos contábeis.