Acción

Descripción

Nuevo

Permite crear un nuevo recibo, que aparecerá en la pantalla principal.
Nota:
El número del recibo se completa conforme la serie informada, y no es posible modificarlo.

Actualizar

Permite efectuar la actualización del recibo, realizando las validaciones necesarias e generando los movimientos de liquidación, en los títulos vinculados a este.

Opciones

Permite seleccionar una de las opciones presentadas en la caja de selección. Las opciones disponibles son:

• Revertir: Permite revertir medios de cobro sin títulos vinculados.Al revertir el recibo en el estado Factura Pendiente, volverá al estado En Digitación, si estuviera en el estado Confirmado, pasará al estado Revertido. Se eliminarán los movimientos generados en Caja y Bancos si este no estuviera

• contabilizado (prgfin\cmg\cmg700aa).

• Realizará el contra movimiento en Caja y Bancos si el movimiento está contabilizado. Se implementó una funcionalidad en la reversión de recibos, que

• genera notas contrarias a las Facturas de Débito y Crédito generadas en la actualización de los recibos, debido a las variaciones de cambio. De esta manera, para las Facturas de Débito se generarán Facturas de Crédito, y para las Facturas de Crédito se generarán Facturas de Débito.Las nuevas notas se generarán con el mismo valor de las notas originales, y también se generarán los documentos de las respectivas clases de vínculo, donde quedará solamente el saldo IVA que se cobrará o devuelto al cliente.
  
• Imprimir: Para realizar

• una impresión, es necesario seleccionar el(os) recibo(s) que

• desea imprimir y pulsar en el botón Imprimir. Se presentará un mensaje para elegir el tipo del archivo (txt/pdf),

• si fuera pdf se debe seleccionar si la impresión se unificará (un archivo con todos los recibos) o por cliente (un archivo por cliente). Después de elegir el formato del archivo se presentará un mensaje para realizar la impresión con duplicata.
  
  Nota:
  Solamente se pueden imprimir recibos con el estatus Confirmado .
  El archivo generado se descargará en la máquina.

Editar

Al pulsar en los tres puntitos ubicados en al última columna del recibo elegido, es posible editarlo.
Nota:
Las informaciones de Sucursal, Serie y Recibo no se deben alterar, porque forman parte de la clave del recibo.

Excluir

Al pulsar en los tres puntitos ubicados en al última columna del recibo elegido, es posible eliminarlo.
Nota:
Los recibos que ya estén actualizados se deben revertir.

Búsqueda avanzada

Permite aplicar parámetros para la realización del filtro de los

recibos.

Buscar

Permite buscar

por el número

del recibo que se identificará en la lista, presione la tecla ENTER para efectuar la búsqueda.

Filtros

Muestra los filtros utilizados

en la búsqueda por recibos

y permite

excluirlos.

Nota:
Por

estándar, se presentan los filtros para recibos

del tipo Factura y Anticipo de los últimos 10 días.

Seleccionar

Utilice las cajas ubicadas a la izquierda en la lista para seleccionar los recibos.

Cargar más resultados

Por estándar, siempre que acceda a este programa, se muestra la lista hasta con 20 registros. Si existieran más, este botón se habilita y al activarse puede exhibir 20 registros más, de acuerdo con la cantidad remanente.

Total medios de cobro

Permite incluir los medios de cobro, por los cuales se liquidaron las deudas del cliente. También permite editar el valor y excluir los medios de cobro por medio de los tres puntitos.

Pestaña Facturas

Permite vincular y editar las facturas del lote de liquidación de documentos.

Pestaña Retenciones

Permite incluir las retenciones que fueron practicadas por el cliente, en la liquidación de los documentos.

Pestaña Anticipos

Permite vincular los anticipos a los documentos liquidados. También permite editar el valor vinculado del recibo y excluir los anticipos por medio de los tres puntitos.

Pestaña Documentos Relacionados

Permite visualizar de manera simplificada o detallada los documentos relacionados al recibo.

Pestaña Impuestos Valor Agregado

Permite vincular los Impuestos de Valor Agregado. También permite editar el valor y excluir los impuestos por medio de los tres puntitos. Esta pestaña está disponible solamente para recibos del tipo Anticipo. 

Campo

Descripción

Medios de cobro

Exhibe la suma de los valores asociados a los medios de cobro informados. El recibo solo se podrá actualizar si el valor de este campo es igual al valor del campo Total do Movimiento.

Facturas

Muestra la suma del valor de los documentos informados en el recibo.

Retenciones

Exhibe la suma de las retenciones practicadas por el cliente en la liquidación de los documentos informados en el recibo.

Anticipos

Exhibe los anticipos vinculados en la liquidación de los documentos del recibo.

IVA

Exhibe la suma del valor de los impuestos de valor agregado informados en el recibo.

Total

Exhibe la suma de los valores de los documentos incluidos en el recibo, neto del valor de las retenciones practicadas.

Campo

Descripción

Serie

Serie fiscal do recibo. La serie informada debe ser del tipo Recibo.

Recibo

Número del recibo que se generará. Cuando el lote de la serie informada esté parametrizado para controlar la numeración, el número del recibo se generará automáticamente, con base en el control del lote, sin permitir su alteración.

Tipo

Cuando se selecciona el tipo Factura, el campo Clase Anticipo quedará inhabilitado.

Total Recibido

Valor total de los medios de cobro.

Total movimiento

Valor total que se recibirá del cliente. El lote solo podrá actualizarse, si el valor informado en este campo es igual al valor total de los títulos incluidos en el recibo.

Acción

Descripción

Incluir

Permite incluir los medios de cobro para el recibo.

Editar

Al pulsar en los tres puntitos ubicados en al última columna del medio de cobro elegido, es posible editarlo.

Excluir

Al pulsar en los tres puntitos ubicados en al última columna del medio de cobro elegido, es posible eliminarlo.

Campo

Descripción

Tipo

Caja de selección con las opciones disponibles de medios de cobro, que pueden ser:

• Dinero.
  
• Cheque.
  
• Transferencia.

Cuenta corriente

Cuenta corriente vinculada al portador/cartera informados.
Nota:
Presentado cuando se seleccione la opción Cheque.

No a la orden

Este campo está relacionado con el medio de pago del tipo de cheque de un recibo, quedando habilitado cuando el portador sea del tipo cheque. Permite identificar si los cheques recibidos en un Recibo son "No a la orden", para que después estos no se puedan utilizar en una orden de pago.
Nota:
Presentado cuando se seleccione la opción Cheque.

Cheque de tercero

Este parámetro se debe seleccionar cuando el cheque en cuestión, no pertenece al cliente que está efectuando el pago. Cuando se selecciona, se debe informar el código de la persona física o jurídica, propietaria del cheque.
Nota:
Presentado cuando se seleccione la opción Cheque.

Acción

Descripción

Editar

Cuando se acciona, permite editar las facturas del lote de liquidación del recibo.

Vincular

Cuando se acciona, permite vincular las facturas en el lote de liquidación que se creará en la actualización del recibo.

Detallar

Por medio del Detallar ubicado al final de cada registro, es posible detallar el documento.

Nota:
El programa Consulta de Títulos ACR - ACR212AA se abrirá, apuntando al documento en cuestión.

Acción

Descripción

Búsqueda avanzada

Las facturas se muestran en la lista que se descontarán conforme filtros informados.

Vincular

Al pulsar en Vincular, se dirige a la pantalla en la que se permite vincular valores de Facturas al recibo seleccionado.

Campo

Descripción

Valor Vinculado recibo

Permite vincular el valor que se debe considerar de cada factura seleccionada.
Nota:
Al vincular el valor total o parcial de la factura, el documento se transferirá automáticamente a la tabla Títulos para Vincular. En esta tabla se presentarán todos los documentos que están en la lista para que sean vinculados.
Para desvincular un documento, pulse en Desvincular.
Para Vincular todos los documentos que están en la lista, pulse en Concluir.

Acción

Descripción

Incluir

Vincula un certificado de retención al impuesto seleccionado.

Acción

Descripción

Vincular

Al pulsar en Vincular, se dirige a la pantalla en la que se permite vincular valores de anticipos al recibo seleccionado.

Editar

Al pulsar en los tres puntitos ubicados en al última columna del anticipo elegido, es posible editarlo.

Excluir

Al pulsar en los tres puntitos ubicados en la última columna del anticipo elegido, es posible eliminarlo.

Detallar

Por medio del Detallar ubicado al final de cada registro, es posible detallar el documento.

Nota:
El programa Consulta de Títulos ACR - ACR212AA se abrirá, apuntando al documento en cuestión.

Acción

Descripción

Búsqueda avanzada

Los anticipos se muestran en la

lista conforme filtros informados.

Vinc. Valores

Permite vincular valores

al anticipo seleccionado.

Campo

Descripción

Valor Vinculado Recibo

Permite vincular el valor que

se debe considerar de cada

anticipo seleccionado.

Nota:

Al vincular

el valor total

o parcial

del anticipo,

el documento se transferirá automáticamente para la tabla Títulos por vincular. En esta tabla se presentarán todos los documentos que están en la lista para que sean vinculados.
Para desvincular

un documento,

pulse en Desvincular.
Para Vincular todos

los documentos que

están en la lista,

pulse en Concluir.

Acción

Descripción

Detallar

Por

medio del Detallar ubicado al final de cada registro,

es posible detallar el documento.

Nota:

El programa  Consulta de Títulos ACR - ACR212AA

 se abrirá, apuntando hacia el documento en cuestión.

Campo

Descripción

Documentos

Se presentan los siguientes documentos:

• Facturas de Crédito

•  y Facturas de Débito

•  generadas por variación cambiaria.
  

• Facturas de Crédito

•  generadas por descuento y rebaja.
  
• Anticipos generados por valor cobrado mayor.

Acción

Descripción

Vincular

Permite

vincular impuestos de valor agregado para el recibo.

Editar

Al pulsar en los tres puntitos ubicados en la última columna del impuesto de valor agregado elegido, es posible editarlo.

Excluir

Al pulsar en los tres puntitos ubicados en la última columna del impuesto de valor agregado elegido, es posible eliminarlo

.

Acción

Descripción

Búsqueda avanzada

Los impuestos de valor agregado se presentan en la lista conforme filtros informados.

Vinc. Valores

Permite vincular valores

al impuesto seleccionado.

Campo

Descripción

Valor Base

Permite

vincular el valor que

se debe considerar para el impuesto seleccionado.

Alícuota

Permite vincular

la alícuota que se debe considerar para el cálculo del Valor Impuesto.