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03. TELA

03. TELA E USABILIDADE

Comportamento dos campos Condição de Pagamento (FO0_COND) e Comportamento dos campos Condição de Pagamento (FO0_COND) e Tipo (FO0_TIPO) 

No momento da realização de uma liquidação, ao informar um conteúdo válido nos campos Condição de Pagamento e Tipo no cabeçalho da janela, e na sequência marcar um ou mais títulos da grid Títulos Selecionados o sistema irá montar e exibir os registros na grid Títulos Gerados. Nesse momento o sistema desabilita os campos Condição de Pagamento e Tipo e só habilitará novamente para edição quando todos os registros da grid Títulos Selecionados forem desmarcados. Esse comportamento se dá devido à montagem da grid Títulos Gerados depender dos valores informados nesses campos e das informações do títulos marcados na grid Títulos Selecionados.

Validações

• Ao alterar o campo os campos Per. Juros deverá recalcular os campos de Juros e Valor da Parcela.
• Ao alterar os campos acréscimos, decréscimos deverá recalcular o campo valor da parcela.
• Ao alterar a data de vencimento do título deverá recalcular os campos de Juros , Acréscimos, Decréscimos e Data de vencimento, os campos Jutos e Valor da Parcela serão recalculados.
• Alterações nas parcelas:
  • Será permitida a inclusão de novas linhas ou a deleção de linhas existentes, ainda que o campo de Condição de Pagamento esteja preenchido.
  • Será permitida a alteração dos valores das parcelas no decorrer da negociação.

Nova interface

Foi implementada uma nova interface na rotina, que deve ser definida através da tecla F12 e manipulação da pergunta "Interface?" 

• Validação do Total Negociado:
  • Obtém-se o total dos valores corrigidos (somatório da coluna Total Neg.) dos títulos selecionados na Grid  "Títulos Selecionados"
  • Obtém-se o total dos valores das parcelas (somatório da coluna Val. Parcela) das parcelas informadas na Grid "Títulos Gerados"
  • Caso o total das parcelas seja menor que o total dos valores dos títulos negociados, será apresentada mensagem ao usuário informando desta situação
  • Caso o total das parcelas seja maior que o total dos valores dos títulos negociados, não será apresentada qualquer mensagem ao usuário

Observações

• No momento do parcelamento, os valores serão sugeridos pelo sistema, mas o usuário de cobrança poderá alterar o valor de juros, conforme a negociação com o cliente.
• A alteração dos valores poderá ocorrer parcela a parcela da renegociação ou sobre o total renegociado, sendo este último aplicado à todos os títulos pertencentes à uma negociação.
• Os títulos gerados de uma liquidação serão corrigidos quando baixados em uma data posterior ao vencimento negociados.

Nova interface

Foi implementada uma nova interface na rotina, que deve ser definida através da tecla F12 e manipulação da pergunta "Interface?" 

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LIQUIDAÇÃO COM IMPOSTOS DE IR E/OU INSS E/OU ISS

A rotina irá verificar a existência de parcela que tenha o valor mínimo suficiente para a baixa do abatimento. Essa verificação se dará na primeira ou na última parcela, isso dependerá do parâmetro "MV_RTIPFIN", se esse parâmetro estiver como valor .T. a verificação será na primeira parcela e se o valor estiver com .F. a verificação será na última parcela.

Se na verificação o valor da parcela não for suficiente para o abatimento dos impostos, ou seja, a somatória dos impostos (IR/INSS/ISS) for maior que a parcela, a rotina irá avisar do ocorrido e mostrará uma tela permitindo ao usuário decidir se o sistema deve fazer o recalculo ou cancelar, para que as informações da liquidação sejam refeitas, como alteração da condição de pagamento ou a inclusão das parcelas manualmente.

Observação - 1: para que o sistema recalcule as parcelas é obrigatório que a condição de pagamento seja informada no campo FO0_COND.

Observação - 2: para os impostos de PCC a rotina irá manter as mesmas condições, ou seja, se a liquidação for em parcelas e existir impostos de PCC para abatimento, o valores do PCC serão rateados pelo número de parcelas.

Observação - 3: quando for solicitado o recalculo das parcelas, o sistema irá bloquear a opção de inclusão de uma nova parcela no grid. Será possível a alteração de valores ou datas se o usuário achar necessário. Porém o sistema ainda continuará verificando se a parcela correspondente aos impostos (primeira ou a última) contem valor mínimo necessário.

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05. VALORES ACESSÓRIOS NA LIQUIDAÇÃO

É possível associar valores acessórios aos títulos gerados pelo processo de liquidação:

• Ao acessar a rotina, tecle F12 e ajuste a pergunta Valores Acessórios na Inclusão com Sim.
• Efetue o processo normal de Liquidação.
• Ao confirmar o processo, será apresentada uma tela onde deve-se confirmar ou não o cadastro dos valores acessórios para os títulos gerados pela liquidação.
  Caso confirme, será apresentada tela para a amarração dos valores acessórios desejados.
• Para maiores informações, vide Valores Acessórios no Contas a Receber.

06. JUROS E MULTAS

A rotina aplicará juros e multa com os percentuais do cabeçalho (FO0) desde que os títulos estejam vencidos ou a data base seja superior ao vencimento.

A rotina também herdará os juros caso o título já possua essa informação.

As taxas de multa e juros a serem aplicadas na negociação devem ser informados nos campos Tx. Juros e Tx. Multa ou do cabeçalho da tela ou da grid Títulos Selecionados.

LIQUIDAÇÃO COM IMPOSTOS DE IR E/OU INSS E/OU ISS

A rotina irá verificar a existência de parcela que tenha o valor mínimo suficiente para a baixa do abatimento. Essa verificação se dará na primeira ou na última parcela, isso dependerá do parâmetro "MV_RTIPFIN", se esse parâmetro estiver como valor .T. a verificação será na primeira parcela e se o valor estiver com .F. a verificação será na última parcela.

Se na verificação o valor da parcela não for suficiente para o abatimento dos impostos, ou seja, a somatória dos impostos (IR/INSS/ISS) for maior que a parcela, a rotina irá avisar do ocorrido e mostrará uma tela permitindo ao usuário decidir se o sistema deve fazer o recalculo ou cancelar, para que as informações da liquidação sejam refeitas, como alteração da condição de pagamento ou a inclusão das parcelas manualmente.

Observação - 1: para que o sistema recalcule as parcelas é obrigatório que a condição de pagamento seja informada no campo FO0_COND.

Observação - 2: para os impostos de PCC a rotina irá manter as mesmas condições, ou seja, se a liquidação for em parcelas e existir impostos de PCC para abatimento, o valores do PCC serão rateados pelo número de parcelas.

Observação - 3: quando for solicitado o recalculo das parcelas, o sistema irá bloquear a opção de inclusão de uma nova parcela no grid. Será possível a alteração de valores ou datas se o usuário achar necessário. Porém o sistema ainda continuará verificando se a parcela correspondente aos impostos (primeira ou a última) contem valor mínimo necessário.

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05. VALORES ACESSÓRIOS NA LIQUIDAÇÃO

É possível associar valores acessórios aos títulos gerados pelo processo de liquidação:

• Ao acessar a rotina, tecle F12 e ajuste a pergunta Valores Acessórios na Inclusão com Sim.
• Efetue o processo normal de Liquidação.
• Ao confirmar o processo, será apresentada uma tela onde deve-se confirmar ou não o cadastro dos valores acessórios para os títulos gerados pela liquidação.
  Caso confirme, será apresentada tela para a amarração dos valores acessórios desejados.
• Para maiores informações, vide Valores Acessórios no Contas a Receber.

06. JUROS E MULTAS

A rotina aplicará juros e multa com os percentuais do cabeçalho (FO0) desde que os títulos estejam vencidos ou a data base seja superior ao vencimento.

A rotina também herdará os juros caso o título já possua essa informação.

Após a marcação dos títulos e seleção da condição de pagamento, quando necessário, haverá novo cálculo de juros sobre o valor negociado e este será corrigido.

As taxas de multa e juros a serem aplicadas na negociação devem ser informados nos campos Tx. Juros e Tx. Multa ou do cabeçalho da tela ou da grid Títulos Selecionados.

Campo Taxa de Juros Negociado → Tx. Jur. Ger. (FO0_TXJRG) 

No momento da realização de uma liquidação, ao informar um valor no campo "Tx Jur. Ger." (FO0_TXJRG) do cabeçalho (FO0), esse valor será adicionado no campo Tx.Juros (FO2_TXJUR)  e irá gravar o valor no(s) novo(s) título(s), no campo E1_PORCJUR. Vale ressaltar que essa taxa não será utilizado para calcular o "Valor Negociado", mas será a taxa a ser aplicada no caso de vencimento do(s) novo(s) título(s).

Campo Valor Adicional Negociado (Vlr.Adicional Negoc.) na grid Títulos Selecionados.Campo Taxa de Juros Negociado → Tx. Jur. Ger. (FO0_TXJRG) 

No momento da realização de uma liquidação, ao informar um valor no campo "

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Vlr.

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Adicional Negoc." (

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Valor Adicional Negociado), o mesmo será adicionado ao valor Total Negociado (campo "Total Neg.") na própria grid de "Títulos Selecionados". Esse valor será gravado no campo FO1_VLADIC da tabela FO1 do banco de dados e estará disponível para contabilização através da variável FO1VADI dos lançamentos padrões de código 500.

Campo Valor Adicional Campo Valor Adicional Negociado (Vlr.Adicional Negoc.) na grid Títulos SelecionadosGerados.

No momento da realização de uma liquidação, ao informar um valor no campo "Vlr.Adicional Negoc." (Valor Adicional Negociado), o mesmo será adicionado ao valor Total Negociado da parcela (campo "Total Neg." Vlr. Parc. Gerar.) na própria grid de "Títulos Selecionados"Gerados. Esse valor não será gravado no campo FO1_VLADIC da tabela FO1 em nenhuma tabela do banco de dados e estará , porém está disponível para contabilização através da variável FO1VADI dos lançamentos padrões de código 500.

Campo Valor Adicional Negociado (Vlr.Adicional Negoc.) na grid Títulos Gerados.

No momento da realização de uma liquidação, ao informar um valor no campo Vlr.Adicional Negoc. (Valor Adicional Negociado), o mesmo será adicionado ao valor da parcela (campo Vlr. Parc. Gerar.) na própria grid de Títulos Gerados. Esse valor não será gravado em nenhuma tabela do banco de dados, porém está disponível para contabilização através da variável JUROS3 dos lançamentos padrões de código 500.

CÁLCULO DE JUROS FUTUROS PARA TÍTULOS NEGOCIADOS

variável JUROS3 dos lançamentos padrões de código 500.

CÁLCULO DE JUROS FUTUROS PARA TÍTULOS NEGOCIADOS

Projeção de juros até a data de vencimento das parcelas dos títulos gerados pela negociação. Foram criado os campos Juros Futuro (FO0_CALJUR), Taxa de Juros Futuros (FO2_TXCALC) e Valor dos Juros Futuros (FO2_VLRJUR) para esse controle.

Ao informar no campo Juros Futuro (FO0_CALJUR) o sistema realizará o cálculo dos juros futuros, desde que a Data de Vencimento (FO2_VENCTO) negociado seja maior que a data base. Para todas as ações em tela de liquidação o cálculo de juros futuro será baseado no campoProjeção de juros até a data de vencimento das parcelas dos títulos gerados pela negociação. Foram criado os campos Juros Futuro (FO0_CALJUR), com exceção do campo Taxa de Juros Futuros (FO2_TXCALC) e Valor dos Juros Futuros (FO2_VLRJUR) para esse controle.

Ao informar no campo Juros Futuro (FO0_CALJUR) o sistema realizará o cálculo dos juros futuros, desde que a Data de Vencimento (FO2_VENCTO) negociado seja maior que a data base. Para todas as ações em tela de liquidação o cálculo de juros futuro será baseado no campo Juros Futuro (FO0_CALJUR), com exceção do campo Taxa de Juros Futuros (FO2_TXCALC) que poderá ser manipulado pelo usuário informando o percentual especifico para cálculo da parcela.

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 que poderá ser manipulado pelo usuário informando o percentual especifico para cálculo da parcela.

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Configuração para cálculo de multa:

No processo de liquidação de títulos, ao selecionar títulos em atraso, será aplicado um percentual fixo de multa e calculado os juros sobre o período em atraso, conforme percentual listado na inclusão do título (padrão existente no sistema).

MV_JURTIPO = L (SIGALOJA)

MV_LJMULTA = Percentual de multa

MV_LJINTFS = .T. (Usa cálculo do SIGALOJA)

MV_TXPER = Percentual de Juros

MV_LJJUROS = Percentual de Juros

07. ACRÉSCIMO E DECRÉSCIMO

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Posicionamento das FOs:

As tabelas FO1 e FO2 são posicionadas conforme o LP. A tabela FO0 não necessita ser posicionada, pois as tabelas que contém os dados dos títulos processados são, principalmente, SE1 e SE5, e a tabela FO0 contém apenas o cabeçalho do processo.

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16. PARÂMETROS

Principais parâmetros:

MV_FILLIQ- Define a filial na qual serão gravadas as baixas  dos títulos liquidados.  1= Filial do Processo (padrão) ou 2 = Filial do titulo

MV_RTIPFIN - Indica se no documento de saída os impostos financeiros devem ser atribuídos a primeira parcela ou rateado em todas as parcelas.

MV_VL460NT - Define o tratamento dos impostos na liquidação. Veja o tópico "impostos na liquidação" deste documento.

MV_COMILIQ - Define o momento que a comissão será gerada quando o título for negociado. Veja o tópico "comissão" deste documento.

MV_NUMLIQ - Controle de numeração. Veja o tópico "controle de numeração" deste documento.

17. TABELAS UTILIZADAS

• FK1 - Baixas a Receber
• SE1 - Contas a Receber
• SED - Naturezas
• SA1 - Clientes
• FK6 - Valores acessórios
• FO0 - Cabeçalho da Simulação
• FO1 - Títulos Negociados
• FO2 - Títulos gerados
  

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18. PONTOS DE ENTRADA

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19. DÚVIDAS FREQUENTES

Ajuste de juros e multa via botão de Outras Ações foi removido! E agora?

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Na grid de seleção dos títulos a serem liquidados a rotina não permite que sejam selecionados/liquidados títulos originados no módulo PLS com títulos originados em outros módulos. Ou seja, para liquidar títulos originados no módulo PLS só poderão ser selecionados títulos dessa mesma origem.

Liquidações realizadas com títulos gerados por este módulo, irão manter o mesmo conteúdo do campo E1_ORIGEM nos novos títulos gerados, já que a contabilização é específica do módulo.

Existe um relatório para as simulações?

Sim, o relatório FINR460A o relatório Acordo de Liquidação baseado nas tabelas FO0, FO1, FO2.

O relatório terá quebra por processo de negociação: Pendentes de Liquidação, Liquidadas e Ambos.      

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