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To identify a set of bills that belong to the same group or branch. Once you enter the prefix, it becomes an integral part of the access key to the bill.

Classify the bill by its purpose. The types are registered in table 05 (Bill Types) of module Configurator or in routine Bill Types. If needed, you can use the Standard Query feature to select the bill and fill out the field.

Example:

TX (this acronym refers to fees bill).

Identify the origin of the nature of the bill and use this item for consolidation, as well as to control the budget. If needed, you can use the Standard Query feature to select the nature of the bill and fill out the field.

Example:

ISS

Enter the nominal due date of bill also taking any possible postponements into account.

Example:

Bill number FIN000024 is due on 12/17/2015, but due to business matters with the supplier, its payment is postponed 10 days. Thus, fill out this field with the date 12/27

Informe data de vencimento nominal do título considerando também as possíveis prorrogações.

Exemplo:

O título número FIN000024 tem seu vencimento para a data de 17/12/2015, mas, por questões comerciais com o fornecedor, houve uma prorrogação de 10 dias para o seu pagamento. Desta forma, este campo deve estar preenchido com a data de 27/12/2015.

Actual due date of bill automatically calculated from the date entered in field Due Date.

Example:

12/17

Data do vencimento real do título calculada automaticamente a partir da data informada no campo Vencimento.

Exemplo:

17/12/2015

The content of this field refers to service tax and is automatically calculated by the system following this priority:

The system checks whether the class registered allows ISS calculation defined in the Calculate ISS? field.

In the Suppliers register, it checks the collection of ISS through the content defined in field Collect ISS?

Thus, when the field is filled out with Yes, the system does not perform the calculation (because the supplier collects the ISS). If it is set to option No, the system calculates it in accordance with MV_ALIQISS parameter settings

O conteúdo deste campo contempla o imposto sobre serviços e é calculado automaticamente pelo sistema, de acordo com a seguinte prioridade:

O sistema verifica se a natureza cadastrada permite o cálculo de ISS definido no campo Calcula ISS?

No cadastro de Fornecedores verifica o recolhimento do ISS por meio do conteúdo definido no campo Recolhe ISS?

Desta forma, quando o campo é preenchido com Sim, o sistema não efetua o cálculo (pois, o fornecedor efetuará o recolhimento do ISS). Quando for preenchido com a opção Não, o sistema efetua o cálculo de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_ALIQISS.

ExemploExample:

• Alíquota de 5% no parâmetro Rate of 5% in parameter MV_ALIQISS,ou seja, conteúdo igual a 5.
• Cadastro de uma natureza que calcula ISS e um fornecedor que não recolhe este imposto.

• ; that is, content equal to 5.
• Registration of a nature that calculates ISS and of a supplier that does not collect this tax.

• With this scenario, the addition of a bill payable of BRL 1,000.00 will have field ISS automatically filled out with the value BRL 50.

• 00.

Este campo contempla a Contribuição ao Instituto Nacional de Seguro Social e será preenchido automaticamente pelo sistema na inclusão de um título a pagar, de acordo com os seguintes critérios:

O sistema verifica se a natureza cadastrada permite o cálculo de INSS por meio do campo Calcula INSS?, bem como, seu respectivo percentual por meio do campo Porc. INSS.

No cadastro de Fornecedores verifica se o campo Calcula INSS? está preenchido com Sim.

Exemplo:

Cadastro de uma Natureza que calcula INSS (percentual de 8%), cliente com cálculo de INSS e inclusão de um título a pagar de R$ 1.000,00 para o fornecedor. Com este cenário, o campo INSS será preenchido automaticamente com o valor de R$ 80,00.

O sistema abate o valor do INSS do valor original do título. No exemplo mencionado, ao informar o valor de 1.000,00 para o título, o sistema o converte para 920,00 (abatendo os 80,00 referente ao INSS).

No momento da inclusão do título, o sistema gera um título a pagar do tipo INS com o valor do INSS calculado para o INPS.

O conteúdo deste campo também sobre influência da configuração de alguns parâmetros:

• MV_INSS: indica a natureza para classificação do título de INSS.
• MV_VLRETIN: indica o valor mínimo para dispensa do recolhimento e não gera o título.
• MV_VENCINS  e MV_MP447: retenção de INSS na geração de títulos a pagar de acordo com a Medida Provisória 447/2008.

As datas de vencimento dos títulos de imposto gerados (IRRF e INSS) serão calculadas até o dia 20 do mês subsequente:

Exemplo:

O cálculo do valor das contribuições ao SEST/SENAT (Serviço Social do Transporte / Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) pode ser gerado pelo módulo Financeiro quando não é utilizado o módulo de Gestão de Transportes.

Base de cálculo dos impostos (quando apenas este campo estiver habilitado) ou base de Cálculo do IRRF quando outros campos da base de impostos estiverem habilitados. Desta forma, ele define se o cálculo de IRPF será reduzido, atendendo os casos contemplados na Instrução Normativa SRF nº 15 de 6 de fevereiro de 2001.

Ao informar o valor reduzido de IRPF, ele será calculado na baixa das contas a pagar, desta forma, é necessário:

• Cadastro de Fornecedor: deve ser Pessoa Física, com a retenção de IR na Baixa do título.
• Cadastro de Natureza: natureza que efetua o cálculo de IR e que tenha a base reduzida.

Indica o valor que deve ser acrescentado ao título por dia de atraso de pagamento. Para efeito de cálculo, o sistema considera dias corridos e este campo tem prioridade sobre o campo Porc. Juros na baixa do título.

Exemplo:

Considerando um título com as seguintes características:

• • Prefixo: 001.
  • Número: 000014.
  • Tipo: DP.
  • Data da emissão: 10/04/15.
  • Vencimento: 11/04/15.
  • Vencimento real: 11/04/15.
  • Valor original: 1.000,00.
  • Taxa de permanência: 1,00.

Na baixa do título, o sistema apresenta as seguintes informações:

• • Data da baixa do título: 16/04/15.
  •  Valor da taxa de permanência: 5,00 (referente a 5 dias de atraso).
  •  Valor recebido do título: 1.005,00.

Permite a geração de diversos títulos com datas de vencimento diferenciadas a partir de uma única inclusão. Este recurso deve ser utilizado para despesas com vencimentos fixos (como por exemplo, o pagamento de aluguéis).

O desdobramento de um título pode ser por rateio contábil (lançamento padrão 511) ou por múltiplas naturezas (lançamento padrão 510). Os percentuais informados no rateio serão copiados para todas as parcelas do desdobramento.

O sistema não faz o tratamento de impostos nesta situação.

Se for utilizado desdobramento sem rateio o lançamento contábil padrão é o 577.

Não é possível efetuar desdobramento por rateio e por múltiplas naturezas em uma mesma operação.

Para que os impostos sejam calculados quando há desdobramento de títulos, é necessário ter as seguintes condições:

• Utilizar o processo de Rastreamento financeiro: oferece uma forma de visualização referente às negociações ocorridas com títulos financeiros que compõe o documento inicial).
• Nas rotinas de Fornecedor e Natureza o campo Desdobramento deve estar preenchido com a opção Sim.

Os títulos de impostos, configurados para retenção na emissão dos títulos a pagar são gerados conforme a regra de cálculo de cada imposto.

Para os impostos que contemplam a apuração por determinado período ou valor (como por exemplo, PIS, COFINS e CSLL retidos na emissão),não haverá recálculo ou ajustes nas seguintes situações:

• O título retentor dos impostos esteja fora do desdobramento.
• Após o cancelamento, quando o procedimento padrão de cumulatividade para retenção dos impostos não é atendido.

Este campo define se os títulos serão classificados em múltiplas naturezas. Para que este campo esteja habilitado na inclusão do título a pagar, é necessário que o parâmetro MV_MULNATPesteja configurado com T.

Ao distribuir o valor do título entre múltiplas naturezas, existe a possibilidade de ratear o valor de cada natureza entre diversos centros de custos, considerando alguns critérios para os lançamentos padrões:

• 508 - Rateio por centro de custo de distribuição em múltiplas naturezas.
• 509 – Cancelamento do rateio por centro de custo de distribuição em múltiplas naturezas.

Estes lançamentos padrões estão disponíveis para contabilização on-line (508, 509) ou off-line (508) e devem ser utilizados em conjunto com o lançamento padrão 510 (inclusão de títulos de contas a pagar).

As distribuições de valores por múltiplas naturezas que não utilizam o rateio por centro de custo serão contabilizadas como inclusão (lançamentos padrão 510).

As distribuições que utilizam o rateio por centro de custo terão sua contabilização efetuada pelos lançamentos mencionados (lançamento padrão 508, porém, não será executado caso não exista o lançamento padrão 510).

A contabilização de títulos a pagar distribuídos em múltiplas naturezas será efetuada utilizando o mesmo lançamento padrão da inclusão/exclusão do título, sendo necessário apenas informar no cadastro do Lançamento padrão o valor que deve ser utilizado na contabilização. Se não for feito desta maneira, a contabilização fica exposta a duplicidade de valores.

Indica se o valor do título deve ser rateado em diversos centros de custos por meio do preenchimento entre as opções S – Sim e N – Não.

Os lançamentos dos títulos a pagar podem ser rateados entre entidades contábeis (conta contábil, centro de custo, item contábil e classe valor). Desta forma, devem ser cadastrados os lançamentos padrões:

• 511 - Inclusão de título de contas a pagar com rateio (lançamento padronizado).
• 512 - exclusão de título de contas a pagar com rateio.

É importante verificar a configuração dos campos acionados por meio da tecla [F12], pois, determinam o valor utilizado no rateio (bruto ou líquido), aglutinação dos lançamentos, informação das contas contábeis etc.