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  • Consulta factura - FT0904

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...

Campo:

Descripción:

Sucursal

Código de la sucursal responsable por la factura. 

Serie

Código correspondiente a la serie de la factura informada. 

Nº Factura

Número de la factura consultada.

Informações
titleImportante:

Este número se define cuando se hace efectivo el cálculo de la factura, por medio del programa Cálculo de factura (FT4003).

IECFOAT

Código correspondiente a la situación de actualización de la factura del cliente.

Informações
titleImportante:

Cada letra identifica un módulo o estado de actualización, donde S(Sí) significa que la factura se encuentra actualizada, N(No) significa que la factura no´está actualizada. Las actualizaciones de opciones posible son:

  • I = Impresa.
  • E = Actualizada en el módulo de Inventario.
  • C = Cancelada.
  • F = Actualizada en el módulo de Cuentas por cobrar.
  • O = Actualizada en el módulo de Obligaciones fiscales.
  • A = Actualizada en estadísticas.
  • T = Contabilizada.

Fch Emisión

Fecha de emisión de la factura informada.

Cliente / Proveedor

Código y descripción del cliente/proveedor de la factura informada. 

Nº Factura

Número de la factura correspondiente a la factura informada. 

Pedido cliente

Número de pedido del cliente correspondiente a la factura informada.

Nota
titleNota:

Este número se definió por medio del programa Cálculo de facturas (FT4003). 

Cond Pago

Código de la condición de pago definida para la factura informada.

Nota
titleNota:

Este código se definió por medio del programa Cálculo de facturas (FT4003). 

Tipo Origen de operación

Código del tipo origen de operación de la factura.

Nota
titleNota:

Este código se definió por medio del programa Cálculo de facturas (FT4003). 

Plazo medio Vencim

Plazo medio para realizar el pago de la factura. 

Fch. Cancelación

Si la factura estuviera cancelada, su fecha de cancelación. 

Fch. Salida Merc

Fecha de salida de las mercancías que constan en la factura informada. 

Representante

Código del representante responsable por la factura informada.

Nota
titleNota:

Este código se definió por medio del programa Cálculo de facturas (FT4003).  

Fch. Entrega real

Fecha real de entrega de las mercancías de la factura. 

Genera Fact / Base Dup

Al informarse Sí, indica que la factura tuvo facturación. De esta manera, se emitieron duplicatas para la factura.

En la base de la duplicata, se muestra la fecha que se informó como base en el momento de la implantación de la factura.

Informações
titleImportante:

Si no se informó una fecha base de duplicata, o la factura no genera la facturación, el sistema asume la fecha de emisión de la factura. 

Actualización AP

Fecha del indicador de actualización del AP para facturas de devolución al proveedor.

Informações
titleImportante:
Este indicador se crea con la fecha de actualización del AP solamente para las facturas de devolución al proveedor, en el momento de la actualización de la factura en el inventario, siempre y cuando la integración con el AP haya ocurrido con éxito. 

Situación Fact-e

Situación de la factura electrónica. Las situaciones posibles son:

1 – Fact-e no generada.

2 – En procesamiento.

3 – Uso autorizado.

4 – Uso denegado.

5 – Documento rechazado.

6 – Documento cancelado.

7 – Documento inutilizado. 

Código actividad percepción

Código «Régimen de actividad inscrito» utilizado en el momento del cálculo de la factura.

Lista de precios

Código de la lista de precios utilizada en el cálculo de la factura seleccionada. 

Tab Financ

Código correspondiente al índice de financiamiento utilizado para el cálculo de los valores de la factura.  

Ind Fin

Secuencia del índice financiero dentro de la tabla, utilizados en la factura. 

Intereses

Al marcarse, indica que el campo Ind Fin presenta una tasa de interés. Cuando no se marca, indica que el campo Ind Fin presenta el índice financiero. 

Descuento cliente

Valores de descuento efectuados para la factura informada. 

Vl Total factura

Valor total de la factura informada. 

Canal venta

Código del canal de venta determinado para la factura.

Nota
titleNota:

Este código se definió por medio del programa Cálculo de facturas FT4003. 

Clase Docum

Código correspondiente a la clase de la factura. Las opciones posibles son:

  • NFS – Factura de salida.
  • NFT – Factura de transferencia.
  • NFD – Factura de devolución. 

 

Código correspondiente a la clase de la factura. Las opciones posibles son:

  • FTS - Factura de salida.
  • FTT - Factura de transferencia.
  • FTD - Factura de devolución.

Tipo de precio

Origen Tipo del precio de los ítems que constan en la factura informada. 

Tipo de facturación

Tipo de facturamiento de la factura informada. 

Moneda

Código de la moneda de emisión de la factura. 

Tipo de factura

Tipo correspondiente a la factura. Las opciones posibles son:

    • Factura manual.
    • Complementaria de mercancía.
    • Diferencia de precio.
    • Complementaria de impuesto.

Tipo correspondiente a la factura. Las opciones posibles son:

  • Sistema.
  • Manual.
  • Débito.
  • Crédito.
Anticipo

Indica si la factura es un anticipo.

...

Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Cuenta

Códigos contables de las cuentas donde se realizaron los asientos de contabilización del IFRS. 

Desc Cuenta

Descripción de la cuenta contable en la cual se realizó el registró de contabilización del IFRS. 

Crédito

Valores registrados como crédito en la respectiva cuenta contable. 

Débito

Valores registrados como débito en la respectiva cuenta contable. 

Unid Neg

Unidades de negocio de la cuenta contable en la cual se realizó el asiento de contabilización del IFRS.

Consulta facturas – Carpeta Observ

Objetivo de la pantalla:

Permitir visualizar la información relacionada con las observaciones.

 

Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Observaciones

Observaciones que se imprimieron en la factura, determinadas en la función Cálculo de facturas (FT4003), carpeta Observaciones, campo Observaciones informadas.

Nota
titleNota:

Permite consultar el valor total aproximado de los impuestos que influirán en el precio de venta de los ítems. 

Observación fiscal

Permite visualizar los mensajes, fiscales o no, de forma separada, en el campo «Observación fiscal» en la solapa "Observ".

Nota
titlePrerrequisito:

Verificar información del campo Mensaje fiscal, del Mantenimiento de mensajes - CD0405.

Condiciones redespacho

Condiciones de redespacho que se determinaron para la respectiva factura, determinadas en la función Cálculo de  facturas (FT4003), carpeta Transporte. 

Motivo cancelación

Motivo de la cancelación informado en la función Cancelación de facturas (FT2200), campo Motivo cancelación.

Consulta facturas – Carpeta Contab Inv

Objetivo de la pantalla:

Permitir visualizar la información relacionada con la contabilidad de inventario.


Otras acciones/Acciones relacionadas:


Acción:

Descripción:

Parámetros

Al activar este botón, se llamará la pantalla Parámetros Grade contable (RE0701F). Ver detalles en la descripción de la pantalla Parámetros Grade contable.

 

Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Cuenta

Códigos contables de las cuentas donde se realizaron los asientos de contabilización del inventario. 

Título

Título de la cuenta contable donde se realizó el asiento de contabilización del inventario. 

Ítem

Código del ítem contabilizado en el inventario. 

Débito

Valores registrados como débito en la respectiva cuenta contable. 

Crédito

Valores registrados como crédito en la respectiva cuenta contable.

Parámetros Grade contable - RE0701F

Objetivo de la pantalla:

Permitir seleccionar la moneda, el tipo de costo para la consulta de los valores contabilizados y la forma de presentación de la grade contable del Inventario, agrupada por cuentas contables o detallado por ítem.



Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Moneda

Código correspondiente a la moneda que se utilizará en la consulta.

Informações
titleImportante:

Si el módulo Control de inventario utiliza las monedas alternativas 1 y 2, podrá consultarse por medio de la moneda-estándar y por dos monedas más, pudiendo, de esta manera, elegir una de las tres monedas disponibles para la consulta. 

Medio

Tipo de precio medio que se utilizará en la consulta. Las opciones son:

  • Mensual: los valores de débito y de crédito presentados en la grade contable del Inventario son el resultado del cálculo realizado por medio del programa CE0401 - Cálculo del precio medio.
  • On Line: los valores de débito y de crédito presentados en la grade contable del Inventario representan el costo online del momento de la actualización de la factura en el sistema.
  • Estándar: los valores de débito y de crédito presentados en la grade contable del Inventario resultan del costo parametrizado como costo-estándar del ítem, registrado por el programa Mantenimiento del precio estándar (CD0185).

¿Presenta Grade contable por ítem?

Indica que la forma de presentación de la grade contable de Inventario se agrupará por ítem.

Informações
titleImportante:

Al informar este parámetro, será posible visualizar el movimiento contable de cada ítem.
Si el usuario no informa este parámetro, la forma de presentación de la grade contable del inventario se demostrará de forma sintetizada, por cuenta contable.


Ejemplo:

Día

Tipo de factura

Cantidad

Valor

Precio unitario on-line

01

NFE

10 (+)

10,00 (+)

1,0000

01

NFE

10 (+)

20,00 (+)

1,5000

01

NFS

02 (-)

3,00 (-)

1,5000

02

NFE

10 (+)

18,00 (+)

1,6071

02

NFS

03 (-)

4,82 (-)

1,6071


Consulta facturas – Carpeta Devolución

Objetivo de la pantalla:

Permitir visualizar la información relacionada con la devolución.


Principales campos y parámetros:

...

Campo:

Descripción:

SerSerie de la factura registrada como factura de devolución para la factura seleccionada.
FacturaNúmero de la factura registrada como factura de devolución para la factura seleccionada.
Tipo Orig OperTipo Origen de operación de la factura registrada como factura de devolución para la factura seleccionada.
EmisiónFecha de emisión de la factura de devolución.
UnUnidad de medida del ítem devuelto, correspondiente a la factura seleccionada.
ÍtemCódigo del ítem devuelto, correspondiente a la factura seleccionada..
Cant.Cantidad devuelta del ítem en la unidad de medida en cuestión.

Consulta facturas – Carpeta Dep Cerr

Objetivo de la pantalla:

Permitir visualizar la información relacionada con la Venta/Retorno de operaciones de Depósito cerrado.



Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Ser

Serie de la factura de Ventas/Retorno para la factura seleccionada.

Factura

Número de la factura de Ventas/Retorno para la factura seleccionada.

Emisión

Fecha de emisión de la factura de Ventas/Retorno.

Fch Cancela

Fecha de cancelación de la factura de Ventas/Retorno.

Tipo

Orig Oper

Tipo

Origen de operación de la factura de Ventas/Retorno.

Tp Emisión

Tipo de emisión (Automática o Manual) de la factura de Ventas/Retorno.

Tipo de factura

Tipo de factura (Venta o Retorno simbólico o Retorno físico) de la factura de Ventas/Retorno.


Consulta facturas – Carpeta Déb/Créd

Objetivo de la pantalla:

Permitir visualizar la información relacionada con el débito y crédito. 

 

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