01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN- FINANCIERO |
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| Función: | | Rutina | Nombre |
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| FINA085a.PRW | Orden de Pago |
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| País: | Bolivia |
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| Ticket: | 12266247 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-12145 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina FINA085a cuando se realiza la compensación de varios títulos NF y PA's con monedas diferentes; ya que no hace de forma correcta el recalculo de valores, al utilizar la opción modificar, mismo cambiando los valores el saldo queda incorrecto.
03. SOLUCIÓN
Realizado el ayuste ajuste para que ao al realizar la compensación de títulos en monedas diferentes sea actualizado de forma correcta el saldo de la orden de pago.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - A través de la rutina "Proveedores." en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe incluir un proveedor.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe crear un producto.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener crear una TES de Entrada , para que genere el titulo financiero.
A traves través de la rutina "Monedas" en el modulo de Compras SIGACOM (Actualizaciones /| Archivos) incluimos en la taja tasa del dia día en la moneda 2. - A través de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), es necesario incluir unas Facturas para el Proveedorproveedor, Productos productos y TES previamente cadastrados registrados en moneda 1 y moneda 2.
- A traves través de la rutina "Cuentas por Pagar" en el modulo SIGAFIN /(Actualizaciones /|Cuentas por Pagar /| Ctas por Pagar) incluimos alguns algunos PA’s con los cadastros registros realizados previamente en moneda 1 y moneda 2.
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| Totvs custom tabs box items |
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- En el módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
- Informar los parámetros necesarios para visualizar los Títulos por Pagar de las Facturas de Entrada y PA's incluidos previamente.
- Seleccionar los documentos para la orden de pago.
- Desde Otras acciones ejecutar la acción Modificar.
- Para uno de los títulos de PA modificar la columna Vlr a Pagar y observar si el saldo esta sendo está siendo calculado corretamentecorrectamente, despues después presionar el botón Grabar.
- Grabar la OP e y verificar qeu que el saldo de los PAs fueron actualizados de forma correcta e y las NF tengan han sido bajadas de forma correcta..
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
N/A
05. ASUNTOS RELACIONADOS
