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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Módulo Patrimonial > Menu Cadastro > Aplicação Manutenção de Movimentos - DOM0010
Pré-Requisitos e Restrições
Atualizar o sistema para a versão 22.01.001 ou versão superior.
No módulo Contábil possuir Estrutura e Plano de Contas configuradas.
Passo a Passo
Acesse o módulo Patrimonial, clique no menu Cadastro, em seguida clique em Manutenção de Movimentos.
Imagem 1 - Menu Cadastro - Manutenção de Movimentos
O campo Tipo exibe 3 opções de Movimento:
- AQUISIÇÃO
- BAIXA
- TRANSFERÊNCIA
Selecione o tipo de Movimento que deseja cadastrar.
Imagem 2 - Tipo de Movimento Aquisição
Movimento de Aquisição
Após selecionar o Tipo de Movimento AQUISIÇÃO, defina o status como ATIVO ou INATIVO.
Imagem 3 - Status
Preencha os campos:
- Código: Defina um código numérico.
- Descrição: Defina uma Descrição para o Movimento.
- Exige Documento: A numeração e os demais dados deverão ser informados manualmente pelo usuário no momento em que é realizado o movimento.
- Exige Nota Fiscal Integrada: Somente será possível concluir o movimento desejado vinculando uma nota fiscal integrada dos módulos de origem Comercial ou Orçamento.
- Exige Aprovação: Utilizado apenas nos movimentos de baixa e transferência.
Se desejar atribui um Histórico de contabilização clique no botão indicado.
Imagem 4 - Campos de preenchimento
Contabilização
Defina se o movimento irá permitir ou não Lançamento de CIAP:
- Lançar CIAP: Realiza o lançamento contábil da parcela de ICMS utilizando a Conta Crédito em contrapartida à conta parametrizada na regra CIAP a qual o Bem está sujeito.
- Contabiliza: Gera contabilizações para o módulo Contábil Totvs Varejo Supermercados.
- C/ Cta Transitória: Utilizado apenas no Movimento de Transferência.
Imagem 5 - Contabilização
Quando a opção Contabiliza estiver marcada, o botão Conta da Conta Crédito será habilitado para cadastro.
C - Conta do Movimento (Crédito)
Valor: Custo Corrigido (Custo de Aquisição - ICMS)
Exemplo: 2000,00 (Custo de Aquisição) - 360,00 (ICMS) = 1640,00
D - 1640,00 (Lançamento a Débito)
C - 1640,00 (Lançamento a Crédito)
Para selecionar a conta Crédito, clique no botão Conta.
Imagem 6 - Conta
Por meio dos campos Pesquisa Rápida, Número Conta e Descrição, localize e selecione a conta desejada e clique no botão Retornar para concluir o cadastro.
Imagem 7 - Plano de Contas
Clique no botão Incluir <F3> para Salvar o Cadastro de Movimento de Aquisição.
Imagem 8 - Incluir
Movimento de Baixa
Selecione o Movimento Tipo BAIXA, o Status, ATIVO ou INATIVO, e continue preenchendo os campos:
- Código: Defina um código numérico.
- Descrição: Defina uma Descrição para o Movimento.
- Exige Documento: A numeração e os demais dados deverão ser informados manualmente pelo usuário no momento em que é realizado o movimento.
- Exige Nota Fiscal Integrada: Somente será possível concluir o movimento desejado vinculando uma nota fiscal integrada dos módulos de origem Comercial ou Orçamento.
- Exige Aprovação: Somente será possível concluir o movimento desejado após a aprovação do mesmo na aplicação Aprovação de Movimentações
Se desejar atribui um Histórico de contabilização clique no botão indicado.
Imagem 9 - Preenchimento dos campos
Contabilização
Configure se o movimento de Baixa irá ou não gerar Contabilização. Se configurado para Gerar Contabilização, o campo Conta será habilitado.
A conta a ser configurada no campo Débito representará o movimento de contrapartida da baixa do ATIVO e a conta a ser configurada no campo Crédito representará o movimento de contrapartida da baixa da DEPRECIAÇÃO ACUMULADA.
Ao concluir o processo de BAIXA nas configurações Débito e Crédito, o sistema irá realizar os seguintes lançamentos:
Exemplo: Baixa de um Ativo (Móveis e Utensílios) com valor de $10.000,00 e uma depreciação acumulada de $3.000,00
| D – ( - )CUSTO DE VENDAS IMOBILIZADO | $ 10.000,00 |
| C – MOVEIS E UTENSILIOS | $ 10.000,00 |
| D – ( - )DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS | $ 3.000,00 |
| C – ( - ) CUSTO DE VENDAS IMOBILIZADO | $ 3.000,00 |
Para selecionar as contas desejadas, clique no botão Conta.
Imagem 10 - Contabiliza
Por meio dos campos Pesquisa Rápida, Número Conta e Descrição, localize e selecione a conta desejada e clique no botão Retornar para concluir o cadastro.
Imagem 11 - Plano de Contas
Clique no botão Incluir <F3> para Salvar o Cadastro de Movimento de Baixa.
Imagem 12 - Incluir
Movimento de Transferência
Selecione o Movimento Tipo TRANSFERÊNCIA e Status ATIVO ou INATIVO, continue preenchendo os campos:
- Código: Defina um código numérico.
- Descrição: Defina uma Descrição para o Movimento.
- Exige Documento: A numeração e os demais dados deverão ser informados manualmente pelo usuário no momento em que é realizado o movimento.
- Exige Nota Fiscal Integrada: Somente será possível concluir o movimento desejado vinculando uma nota fiscal integrada dos módulos de origem Comercial ou Orçamento.
- Exige Aprovação: Somente será possível concluir o movimento desejado após a aprovação do mesmo na aplicação Aprovação de Movimentações
Se ao incorporar o bem, foi configurado para que aproprie CIAP e na transferência o movimento foi configurado para não permitir a Transferência de CIAP, ou seja, a opção Lança CIAP não foi marcado, ao realizar a transferência do bem utilizando esse lançamento, na empresa origem os valores de ICMS ainda não recuperados serão baixados e contabilizados como Despesa.
Se desejar atribui um Histórico de contabilização clique no botão indicado.
Imagem 13 - Preenchimento dos campos
O campo referente a Conta Crédito ficará habilitado, para os movimentos de transferência, mesmo quando a opção Contabiliza estiver desmarcada. Isso permite que seja feita a transferência do centro de resultado de bens cujo impostos não possuam data de início de crédito ou que possuam datas futuras de crédito. Quando a opção Contabiliza estiver desmarcada o preenchimento do campo Conta Crédito não é obrigatório.
Configure se o movimento de Transferência irá ou não gerar Contabilização.
Se configurado para Gerar Contabilização, a opção C/ Cta Transitória será marcado automaticamente e não poderá ser desmarcado pelo usuário, pois sempre que selecionado para gerar contabilização o usuário deverá definir uma conta transitória Débito e uma Crédito.
Clique no botão Conta para selecionar a conta Débito e Crédito,
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Imagem 14 - Contas
Por meio dos campos Pesquisa Rápida, Número Conta e Descrição, localize e selecione a conta desejada e clique no botão Retornar para concluir o cadastro.
Imagem 15 - Plano de Contas
Clique no botão Incluir <F3> para Salvar o Cadastro de Movimento de Transferência.
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Imagem 16 - Plano de Contas
Pesquisa de Movimentos
Para realizar a pesquisa de Movimentos incluídos, clique no botão Visualizar em Tabela <F7> .
Imagem 17 - Pesquisa de Movimentos
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