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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Tipo de Base de Vencimento
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela Tipo de Base de Vencimento
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta atividade tem o objetivo de incluir novas Bases de Vencimentos padrões, assim como possibilitar o cadastro de novas bases de vencimento por tipos de período (mensal, dia fixo e dia da semana).

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Financeiro > Supervisor Financeiro > Cadastros > Tipo de Base de Vencimento - CAP00042.

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Existe algum outro pré-requisito ou restrição????

Passo a Passo

Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no Menu Cadastros, em seguida, clique na aplicação Operação por Espécie.

Imagem 1 - Menu de acesso

Ao abrir a aplicação, no topo da tela, é exibida a seguinte mensagem:

Aviso
titleAviso

Os códigos de 1 a 1000 são de uso exclusivo da Software House.

Já existe uma Base de Vencimento padrão com o intervalo de código mencionado que podem ser utilizados nas parametrizações de outras aplicações.

Para os códigos a seguir, deve ser configurada a quantidade de dias no prazo pra utilização.

  • 29 - De 5ª a 4ª caindo sempre na 6ª + Prazo em Dias
  • 30 - De 5ª a 4ª caindo sempre na 2ª + Prazo em Dias
  • 31 - De 2ª a Domingo caindo sempre na 2ª+Prazo em Dias
  • 32 - De 3ª a 2ª caindo sempre na 2ª + Prazo em Dias

Para a seguinte base, NÃO é necessário configurar a quantidade de dias no prazo, já que o dia de vencimento já é definido.

  • 33 - 01 a 15 fixo dia 05 / 16 a 28-29-30-31 fixo dia 20

Clique no botão Visualizar em Tabela - <F7> para realizar a Pesquisa Tipo Base de Vencimento e efetuar as alterações, caso deseje.

Imagem 2 - Visualizar em Tabela


O Campo Realizar Cálculo sem Prazo em Dias, é uma opção exclusiva para bases de vencimento criadas pela Consinco.

Ao marcar esta opção, o cálculo do vencimento das bases criadas pela Consinco, não irá considerar o prazo em dias informados.

Por padrão, a opção vem marcada para a base de vencimento 33.

Nota
Para bases de vencimento cadastradas por usuários a opção não será habilitada.
Informações
titleExemplo

A data para cálculo do vencimento de um título originado de um lançamento da tesouraria é 14/05/2020 (quinta-feira). No código de movimento desse lançamento está vinculada a base de vencimento 29 - De 5ª a 4ª caindo sempre na 6ª + Prazo em Dias e o prazo de 2 dias.

• Se a opção Realizar cálculo sem Prazo em Dias não estiver marcada, a data de vencimento desse título será 22/05/2020.

• Se a opção Realizar cálculo sem Prazo em Dias estiver marcada, a data de vencimento desse título será 15/05/2020, desconsiderando os 2 dias do prazo.

Utilize o campo de Simulação de Cálculo de Vencimento para validar o Prazo.

Imagem 3 - Realizar Cálculo sem Prazo em Dia

Para cadastrar uma nova base de vencimento, inicie preenchendo um Código não existente, acima do número 1000, em seguida, preencha o campo Descrição.

Selecione onde será a Utilização da Base de Vencimento.

  • Tesouraria Movimento
  • Tesouraria Movimento Entrada
  • Cadastro Clientes

Em Tipos de Período de Vencimentos:

  • Mensal - Opção padrão, é necessário informar dia/mês inicial, dia/mês final e prazo em dias para vencimento.
Informações

Os períodos devem estar no mesmo ano, não sendo permitido intervalo de um ano para outro.
Ex. 01/01 a 01/03.
Caso for necessário utilizar um período com intervalo de um ano para outro informar em 2 linhas.
Ex. 15/12 a 31/12
      01/01 a 15/01

Para o mês de fevereiro, quando a data final desejada for o último dia do mês informar sempre o dia 29, pois mesmo quando o ano não for bissexto o sistema ajustará o dia automaticamente para o dia 28.

Clique no botão Criar Nova Linha - <Ins> para inserir o período.

Imagem 4 - Tipo de Período Mensal


  • Dia Fixo - Informe o dia inicial, o dia final e o dia fixo para vencimento.
Informações
titleExemplo
Dia Inicial: 01 - Dia Final: 15 - Vencimento: 5 = As datas que caírem entre o dia 01 e dia 15, o vencimento será sempre o dia 05 do próximo mês.
Dia Inicial: 16 - Dia Final: 31 - Vencimento: 20 = As datas que caírem entre o dia 16 e dia 31, o vencimento será sempre o dia 20 do próximo mês.
Dia Inicial: 01 - Dia Final: 10 - Vencimento: 15 = As datas que caírem entre o dia 01 e dia 10, o vencimento será sempre o dia 15 do mês corrente.
✔ Quando o dia fixo de vencimento é maior que o dia final, o vencimento sempre será no mês corrente.
✔ Quando o dia fixo de vencimento é menor ou igual ao dia final, o vencimento sempre será no próximo mês.
✔ Quando o dia final for igual a 31, o vencimento será automaticamente jogado para o último dia do mês, Fevereiro(28/29), demais meses(30).
✔ No caso de utilizar a mesma base de vencimento para anos diferentes, o dia é sempre fixo, não é feito cálculo de dias úteis para anos diferentes.

Imagem 5 - Tipo de Período Dia Fixo


  • Dia Semana Fixo - Informe o dia da semana inicial, o dia da semana final, o prazo em dias e o dia fixo da semana para vencimento.
Informações
titleExemplo

Devem ser configurados períodos apenas dentro de uma mesma semana, sendo que um mesmo período não pode começar em uma semana e terminar na outra, por exemplo, dia inicial igual à quinta, dia final igual à quarta.

Período de Quinta a Quarta:
Dia Inicial: Quinta - Dia Final: Sábado - Prazo: 16 dias. Vencimento: Sexta.
Dia Inicial: Domingo - Dia Final: Quarta - Prazo: 16 dias. Vencimento: Sexta.

Caso a data esteja entre o período configurado, será somado 16 dias, e incorporado a próxima sexta a partir dessa data.
12/05/2020, data de vencimento igual a 29/05/2020.

Caso não seja parametrizado o período para um determinado dia, a data de vencimento será a data do movimento.

Imagem 6 - Tipo de Período Dia Semana Fixo

03. TELA TIPO DE BASE DE VENCIMENTO

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Código do MovimentoCadastro do Tipo de Movimento utilizado na Tesouraria
ClienteManutenção no Cliente para cadastro de Adm de Cartão.

04. TELA TIPO DE BASE DE VENCIMENTO

Principais Campos e Parâmetros

Não há.

05. TABELAS UTILIZADAS

  • Não há