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Conferência final de fechamento de caixa
Implementada melhoria com a criação da rotina para Conferência de Fechamento de Caixa
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Conf. Fech. Caixa (LOJA057).
Esta rotina permite ao responsável, a consulta das conferências realizadas no fechamento de caixa, permitindo efetuar uma conferência final, registrando as suas ações, e transferindo os títulos pertinentes ao movimento para a carteira simples (‘0’). Esta melhoria permite ao Financeiro, a partir deste ponto, a manipulação dos títulos gerados.

02. CONFIGURAÇÃO

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Conferência de caixa – Abertura, fechamento e conferência

1. Acesse o módulo do Cotrole de Lojas / Atualizações/ Caixa/ Abrir / Fechar Caixa (LOJA260).
2. Efetue a abertura do caixa.
3. Em seguida, acesse a rotina de Venda Assistida (Loja701).
4. Realize uma operação com 4 vendas, sendo:
   Em dinheiro.
   Com CC da administradora A.
   Com CC da administradora B.
   Com CD de qualquer administradora.
5. Faça o fechamento do caixa e realize a conferência por meio da rotina Abrir /Fechar Caixa (LOJA260).
6. A tela de conferência é exibida, para que sejam feitos os apontamentos pertinentes às vendas realizadas. Conforme os valores são apontados, o saldo é ajustado e, caso não ocorra divergências, ele fica zerado. O detalhamento por administradora financeira e suas colunas estão disponíveis porque o parâmetro MV_LJDESM está ativo.  A coluna de valor apurado (pelo Sistema) está disponível porque o parâmetro MV_LJEXAPU está ativo.  A coluna Valor é a única disponível para edição.
7. É possível imprimir a conferência. Clique em Imprimir.
8. Clique em Confirmar, após os apontamentos e as marcações e confirme a conferência de caixa.

Conferência final de caixa – Procedimentos Prévios 

1. o módulo Controle de Lojas acesse Atualizações \ Atendimento \ Venda Assistida (LOJA701).
2. Realize uma venda com formas de pagamento diferentes.
3. Feche o caixa.
4. Faça os apontamentos da conferência do fechamento de caixa.
5. Acesse Atualizações/Cadastro/ Ações Conf. Caixa. (LOJA076) e efetue o cadastro de ações que serão tomadas na conferência final.
6. Para que a conferência final seja realizada, é necessário que algumas ações sejam cadastradas. Inúmeras ações podem ser cadastradas, de acordo com as particularidades de cada caso, porém existem quatro tipos de ações e deve existir ao menos uma ação cadastrada para cada tipo.
   Tipos de ação:
   Abonar
   Descontar
   Ajustar
   Aprovar
7. Na rotina Conf. Fech. Caixa (LOJA057) executea conferência final de fechamento.
8. Preencha os campos da coluna à esquerda, de pesquisa, para fazer uma filtragem de acordo com a combinação desejada, e clique em Pesquisar.
9. Caso exista algum registro que se enquadre dentro dos critérios estabelecidos, este(s) será(ão) apresentado na primeira lista,
   Movimentos do caixa. Ao clicar em um movimento, todas as conferências realizadas são automaticamente listadas na lista inferior,
   Conferências de movimento.
10. Na primeira listagem estão disponíveis algumas funcionalidades do menu de ferramentas padrão (botões gráficos) e um botão específico para a visualização das legendas da listagem (botão com imagem em formato de um tabuleiro colorido). Existe ainda, a opção de pesquisa na lista de movimentos.
11. Selecione um movimento e clique no botão Conferência, localizado no painel da coluna direita. Todas as conferências serão listadas, e, para cada uma delas, o sistema sugere uma ação. Se não houver divergências de valores, o sistema sugere a primeira ação cadastrada do tipo 4 (aprovada).  Caso exista divergência, o sistema determina o valor com a primeira ação encontrada com o tipo 3 (ajustar). Existe uma consulta padrão disponível para a seleção das ações. Para ações do tipo Abonar, Descontar e Ajustar é obrigatório o preenchimento da coluna Det. Ação que, ao ser posicionada e pressionada, abre uma tela para digitação de uma justificativa para a ação. Caso este detalhamento não seja determinado, uma mensagem de erro é apresentada ao clicar no botão de confirmação.
    Mensagens de alerta são apresentadas para ações selecionadas que não são condizentes com o cenário de conferências. Se o botão Cancelar for pressionado após houver alguma alteração na grade de dados, uma mensagem de pergunta aparecerá, para evitar que os dados se percam acidentalmente ao fechar da tela de conferência.
12. Após realizar todas as conferências, clique no botão Confirmar. Após a gravação dos dados, note que, automaticamente, a legenda do movimento na listagem alterou - se para o estado de Conferido (verde) e a sua lista de conferências (lista inferior) foi atualizada.
13. Após a confirmação, o fechamento de caixa pode ser consultado e impresso a qualquer momento, basta selecionar um movimento e clicar no botão Conferência. Ao abrir a tela para visualização, se desejar, clique no botão Imprimir e note que os dados da conferência podem ser impressos ou exportados para uma planilha do MS - Excel.

Transferência de caixa e carteira

1. Acesse o módulo SIGALOJA e selecione Atualizações / Atendimento / Venda Assistida - Off-line (LOJA701).
2. Realize uma venda com formas de pagamento diferentes.
3. Feche o caixa e efetue os apontamentos da conferência de fechamento de caixa.
4. Emita o relatório de sangria, por meio da opção Sangria e confira a impressão do complemento da sangria (relatório gerencial).
5. Confira os dados na retaguarda.
6. No módulo Financeiro, selecione Atualizações / Contas a Receber / Funções Ctas a Rec. (Contas a Receber) (FINA740) e realize algumas operações (Alterar, Excluir, Transferir, Baixar, Baixar por lote ou Compensar o título), com algum título gerado em carteiras pelo SIGALOJA (I ou J). Observe Observe  que em todas estas situações, é apresentada uma mensagem informando que o título não pode ser utilizado, pois está em carteira do LOJA.
7. Selecione Atualizações / Gerência Finanças /Trans.Caixa/Cart. (FRTA272C). É apresentada a tela de Transferência de carteiras de movimentos. Selecione um movimento ou informe os dados de um movimento.
   Observação: Selecione o mesmo portador (caixa geral), para transferir apenas os títulos dos movimentos de carteira.
8. Clique em Confirmar. Em seguida será solicitada a confirmação da transferência; clique em Sim.
9. Após o processamento da transferência, é exibida uma mensagem informando se o processamento foi executado com sucesso ou não. Diferentemente  

Importante: Diferentemente das transferências de portador, nas transferências de carteira (situação), apenas as tabelas SE1 e FRA são atualizadas e alimentadas respectivamente. A transferência foi registrada na tabela FRA – Transferência Portador e Situação, porém não foi registrada na tabela SE5 – Movimentação Bancária, pois não houve transferência entre caixas, apenas entre carteiras.

03. DOCUMENTOS AUXILIARES

Mais informações sobre kits de produtos:

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