PLANO DE PAGAMENTO VARIÁVEL COM DATA FIXA 

Informações Gerais

 560

- Tabela de dias de vencimento do plano de pagamento do cliente (PCDIASPLPAGCLI)

Objetivo

Ao faturar pedido de venda o WinThor gera parcelas com datas fixas por cliente, conforme acordo firmado com as empresas, atendendo assim aqueles que só recebem fatura de acordo om as datas por eles estabelecidas.

Definição da Regra de Negócio

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
302 - Cadastra Cliente	Alteração	Menu do WinThor -> 302	- Criar na rotina 302 a opção Cadastrar dias de pagamento. Quando selecionada deverá exibir ao usuário uma tela onde o mesmo consiga cadastrar vários dias de pagamento para um determinado cliente.
1400 - Atualizar Procedures	Envolvida	Menu do WinThor -> 1400	- No ato de gerar os registro de contas a receber do cliente (PCPREST) passar a validar se existe registros para o cliente na tabela criada acima
132 - Parâmetros da Presidência	Envolvida	Menu do WinThor -> 132	- Selecionar na rotina 132 - Parâmetro 4071 - Data Base para vencimento de Título gerado no Faturamento :  Data de Entrega ou Data de Faturamento.     Quando selecionada 'Data de Entrega' será calculada a data do vencimento do título contados apartir da data de entrega da mercadoria informada no faturamento (Rotina 1402).    Quando seleciona 'Data de Faturamento'  a data de vencimento do título será calculada com base na data de faturamento da nota fiscal.
523 - Cadastrar Plano de Pagamento	Envolvida	Menu do WinThor -> 523	- Cadastrar plano de pagamento

** Rotina 302 - Cadastra Cliente

1. Criar nova opção no botão Ações da rotina 302 a opção Cadastrar dias de pagamento;

1.1 Quando selecionado a nova opção criada acima (rotina 302 critério 1) o sistema deverá:

1.2  Exibir ao usuário uma tela onde o mesmo consiga cadastrar vários dias de pagamento para um determinado cliente;

1.3 As datas criadas deverão ser gravadas em uma nova tabela.

 

Nome da tabela: PCDIASPLPAGCLI 

Campo: CODIGO TIPO: NUMBER
Campo: CODCLI TIPO: NUMBER
Campo: DIA TIPO: NUMBER

** Rotina 1400 - Atualizar Procedures

1. No ato de gerar os registro de contas a receber do cliente (PCPREST) passar a validar se existe registros para o cliente na nova tabela criada acima (Rotina 302, critério 1.3);

1.1 Caso não exista nenhuma data fixa de pagamento o sistema não deverá sofrer alterações, ou seja, deverá gerar o contas a receber (PCPREST) com a data de vencimento calculada;

1.2 Caso exista registros de data fixa de pagamento cadastrada na nova tabela criada acima (Rotina 302, critério 1.3 )o sistema deverá:

1.1.1 Informar o a data de vencimento do contas a receber (PCPREST) para a data cadastrar cadastrada na rotina 302,  validando o parâmetro 4071 -  Data Base para vencimento de Título gerado no Faturamento :  Data de Entrega ou Data de Faturamento da Rotina 132 (Por Filial);

1.1.2 Caso exista mais de uma data fixa cadastrado na rotina 302, o sistema deverá gerar a data de vencimento do contas a receber (PCPREST) para a data que estiver mais próxima e caso tenha mais de uma parcela os demais vencimentos serão no mesmo dia porém nos meses subsequentes.

Procedimento para Configuração

1. Acesse a rotina 560 na versão indicada acima ou superior e marque a Tabela de dias de vencimento do plano de pagamento do cliente (PCDIASPLPAGCLI):

2. Acesse a rotina 1400 na versão indicada acima ou superior e atualize a opção 01 - Faturar Pedido de Venda:

3. Acesse a rotina 302 na versão indicada acima ou superior. 

Procedimento para Utilização

1. Acesse a rotina 132 

2.Localize o Parâmetro 4071- Data Base para vencimento de Título gerado no Faturamento :  Data de Entrega ou Data de Faturamento.  (Por Filial)

51. Acesse a rotina 302;

Observação: para este exemplo utilizamos um cadastro já existente no WinThor.

26. Clique o botão Manutenção de Registro;

37. Informe o campo Código e clique o botão Pesquisar; 

48. Selecione o cliente exibido com duplo clique;

59. Clique o botão Ações e selecione a opção Cadastrar Dias de Pagamento; 

610. Na teça tela Dias Fixo Pagamento clique o botão  e informe o(s) dia(s) fixo(s) desejado(s); 

• Podem ser informadas várias datas de pagamento;

711. Informados o(s) dia(s) desejado(s) clique o botão .

812. Realizados os registros necessários clique o botão Salvar.

Observações:

• Verificar o parâmetro de vencimento (4071) na rotina 132;

• Caso utilize a parametrização de dias fixos Por cliente na rotina 302 e tenha um plano de pagamento cadastrado utilizando dia Fixo na rotina 523 , o Winthor retornará uma mensagem e não permitirá que utilize este plano de pagamento para este cliente. 
• Podem ser informadas várias datas de pagamento;
• Ao informar dia(s) fixo(s) de pagamento(s), as parcelas serão geradas respeitando o(s) dia(s) cadastrado(s);

• Ao gerar parcela, o WinThor irá verificar qual a data fixa que mais se aproxima da data cadastrada pelo plano de pagamento e esta é implantada na parcela;

• Caso a data cadastrada no plano de pagamento fique entre uma data fixa e outra, o WinThor irá gerar parcela para data fixa seguinte;

  São verificadas parcela a parcela do plano de pagamento;
• Caso a nota fiscal tenha mais de uma parcela , o  Winthor irá calcular a  data de vencimento da primeira parcela com base no dia fixo e as demais parcelas serão calculadas em vencimentos mensais independente do prazo lançado no plano de pagamento. 

                 Exemplo:  2 parcelas com plano de pagamento de 15 e 20 dias.  Faturado no dia 01/01 o primeiro vencimento será no dia 15/01 e o segundo vencimento no dia 15/02 . 

• Para Origem de Venda Balcão, o faturamento conforme procedimento, é realizado diretamente na rotina 316. Para os demais tipos de venda, o faturamento é realizado na rotina 1402 – Gerar Faturamento.