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01. VISIÓN GENERAL
Este registro permite incluir bancos, cajas y agentes cobradores con los que una empresa trabaja. Las cuentas corrientes se debe registrar individualmente, aunque pertenezcan al mismo banco.
El archivo de bancos está presente en todas las transacciones financieras del sistema, y es de extrema importancia para controlar el flujo de caja, emisión de borderós y bajas manuales y automáticas de los títulos.
Los saldos bancarios se actualizan cada vez ocurran las operaciones de bajas por cobrar y pagar en el financiero, y en los movimientos bancarios.
El sistema permite que las cuentas bancarias se bloqueen, impidiendo que determinados movimientos utilicen el banco en cuestión. Cuando la cuenta corriente esté bloqueada para movimientos, aparecerá una ventana avisando al usuario.
Este control es posible en las siguientes rutinas:
- Inclusión de recepción anticipada.
- Inclusión de pago anticipado.
- Transferencia y borderó (Cuentas por cobrar).
- Borderó (Cuentas por pagar).
- Bajas en el Cuentas por Cobrar (Normal, Lote y Automática).
- Bajas en el Cuentas por Pagar (Normal, Lote y Automática).
- Movimientos bancarios (Manuales, Transferencias, etc.).
- Generación de cheques (Unión, Cheques s/Títulos y Cheques sueltos).
Las cuentas corrientes se señalan en la ventana de mantenimiento de la rutina por la siguiente leyenda:
- Cuenta corriente liberada para movimientos
- Cuenta corriente bloqueada para movimientos
02. CONCEPTOS ESPECÍFICOS
Si se configura la rutina Schedule y el Adapter EAI, se puede integrar el TIN (TOTVS Incorporaciones) y el Protheus para enviar y recibir archivos XML, de acuerdo con el XSD homologado por Totvs®.
03. INTEGRACIÓN TOTVS EDUCACIÓN
Esta rutina pone a disposición la integración con el RM Classis, para esto vea más detalles enIntegración TOTVS Educación vs. Backoffice Protheus.
04. INTEGRACIONES CON RM
Esta rutina dispone de la funcionalidad de integración con RM Classis Net.
Para detalles técnicos sobre los procedimientos de implementación y utilización, sincronización de tablas entre las bases y parametrización para generación, consulte el Manual de Integración Protheus vs. Classis, disponible en el portal del TDN en http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6070320.
Vea también, las informaciones sobre Gestión Educación.
05. PROCEDIMIENTO
Para incluir bancos:
- En Bancos, seleccione la opción Incluir.
- Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
- Los campos identificados con (*) son para completar obligatoriamente.
- Los campos Nº. Agencia y Nº. Cuenta no aceptan caracteres especiales, solamente caracteres alfanuméricos.
Vea los principales campos en el tópico Principales campos y controles.
5. En Acciones relacionadas están disponibles las opciones:
- Calculadora.
- Spool.
- Imprime archivo.
- WalkThru.
- Entorno.
- Mashups.
- Help.
- Formulario HTML.
- Fichario ECM.
6. Verifique los datos y confirme la inclusión.
06. CONTENIDOS RELACIONADOS
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