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01. VISÃO GERAL
As movimentações financeiras apresentam todo o fluxo de entrada e saída de títulos.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Use esse espaço para colocar exemplos de utilização.
A exibição de dados dos títulos são atualizados confirme sincronização do JOB que calcula todos os valores apresentados
No canto superior esquerdo clicando sobre o relógio é possível visualizar a última atualização de títulos apresentada.
03. ABA GERAL
A aba Geral contempla um conjuntos de informações de entradas e saídas de forma resumida.
Nas respectivas posições temos a visualização dos seguintes valores:
Saldo Inicial: Posição consolidada dês do início do período.
Entradas: Títulos a receber nos próximos 30 dias.
Saídas: Títulos a pagar nos próximos 30 dias
Saldo Final: Previsão de Saldo ao final.
Configuração de previsão de saldo
É possível configurar a previsão de saldos, entradas e saídas, através do seletor Mensal / Semanal / Diário.
Filtros
Fluxo de Caixa
Exibir Títulos de entradas vencidos
Exibir Títulos de saídas vencidos
Exibir Pedidos de Compra
Exibir Pedidos de Venda
Seleção de Contas Bancárias
Na seleção de contas bancárias você pode escolher quais bancos serão envolvidos na apresentação das movimentações financeiras.
Esta configuração permite filtros de buscas e seleção de bancos e filiais específicas
Simulação de Movimentação Financeira
Simular Movimentações através de parâmetros de simulação e visualizar o resultado em forma de gráfico e tabela.
Fluxo de Caixa
O fluxo de caixa apresenta um gráfico definido como padrão com a exibição Mensal dos últimos 12 meses o somatório de entradas e saídas.
Clicando sobre as legendas, é possível visualizar somente as entradas ou as saídas.
Ao passar o mouse sobre as barras é possível ver os valores de forma detalhada.
Contas a Receber / Contas a Pagar
Na terceira sessão temos dois Cards representados respectivamente as Contas a Receber / Contas a Pagar
Contas a Receber: Exibe somatório de contas a receber no período selecionado e contas a receber em outros períodos conforme seleção Mensal / Semanal / Diário.
Contas a Pagar: Exibe somatório de contas a pagar no período selecionado e contas a rpagar em outros períodos conforme seleção Mensal / Semanal / Diário.
04. ABAS DE ENTRADAS E SAÍDAS
Entradas a Vencer e Entradas Vencidas
As abas de Entradas e Saídas possuem funcionalidades semelhantes porém cada uma representa a sua condição, assim como a aba de Saídas representa a Saída de títulos.
Na primeira sessão temos o somatório de Entradas a vencer assim como seu percentual e passando o mouse por cima é possível ter informações mais detalhadas sobre valor e período.
Tabela de Entradas
Na segunda sessão temos a disposição de uma Tabela de Entradas apresentando os últimos 10 registros.
Funcionalidades:
Visualizar: Visualizar registro de forma detalhada categorizado por abas
| Dados Gerais | Impostos | Administrativo | Venda | Banco | Contábil | Outros |
|---|---|---|---|---|---|---|
Filial | Base Impost. ISS IRRF INSS CSLL COFINS PIS/PASEP Forn.ISS PisCof OrgP. Form Ret ISS Aplica Vlr. Cod.Aliq.ISS Vlr.FABOV Parc.FABOV Vlr.FACS Parc.FACS Vlr Min ISS Prov INSS Desc. F100 Cod.Rec.IRRF Prov ISS ISS Bitribut Cod.Serv.ISS Parc. IMA Valor IMA | Taxa Perman. Porc Juros Desc Financ. Dias p/ Desc Tipo Descont Doc.Transf. N.Liquidacao Ordem Pagto No. Recibo Acréscimo Decréscimo Mult. Natur. Desdobramen. Desconto Desconto Dat.Desconto Dat.Desconto Dat.Desconto Valor Multa Desconto Motivo Negoc Pref Origem Desc.Juros | Vendedor 1 Vendedor 2 Vendedor 3 Vendedor 4 Vendedor 5 % Comissao 1 % Comissao 2 % Comissao 3 % Comissao 4 % Comissao 5 Vlr. comis.1 Vlr. comis.2 Vlr. comis.3 Vlr. comis.4 Vlr. comis.5 No. Pedido Num do Carta Nro. Cartao Validade Autorização Administ. Num. NSU NF Eletr NSU SITEF | Inst.Primar. Instr.Secund Bco. Cheque Agenc.Cheque Conta Cheque Data p/ Comp Mod. Recebto Codig.Barras Banco Client | Cod Ocorrenc Seq. Diario Cod. Diario C. de Custo Classe Valor Item Contab. | Mes Base Ano Base Num.Cobranca Empresa/Grup Instituicao Matricula Rateio Proj. Contr Empres Tp Cont Empr Cod Corretor Cod. Orcam. Cod. Imovel Numero RA Data EDI Valor Bolsa Contr Financ Bolsa Fies Tx Cor.Moeda Tp. Registro Contr. Empr. Versão Contr Sub-Contrato Versao Sub Lote PLS Operadora Lt Código RDA Num. Cronogr Num. Contrat Num. Medição Num. Planilh Num. Parcela Revisão Movimento Multa Ctr Bonific Ctr Desconto Ctr Env. Relato Retencao Ctr Nro.Contrato Turma Proc. Refer. Tp. Processo Vlr. TPDP Par. TPDP Vl.FUMIPEQ Parc.FAMAD Parc.FUMIPEQ Ent.Deb. 05 Ent.Cred. 05 Ent.Deb. 06 Ent.Cred. 06 Cod. Ret.PCC Conta Hotel Tipo Conta Gera boleto Gera boleto p/ o título Ent.Deb. 07 Ent.Cred. 07 Ent.Deb. 08 Ent.Cred. 08 Ent.Deb. 09 Ent.Cred. 09 |
Exportar Relatório: Exportar dados em tela ou dados completospara Excel.
Busca Rápida: Busca número do Título.
Busca Avançada: a busca avançada conta com diversos campos que podem ser combinados entre sí para formar um conjunto de filtros personalizados e assim é possível localizar com precisão registros que dependem de uma combinação de condições variadas.
05. TABELAS UTILIZADAS
F75 - Saldos de títulos
F76 - Saldos de Pedidos
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