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01. VISIÓN GENERAL

Esta rutina permite registrar proveedores tipo: Persona física, Persona jurídica u Otros (Exterior - uso para importación). El pago de los proveedores se hace por medio de títulos por pagar generados por los registros de los documentos de entrada, o por registros manuales utilizando los recursos disponibles en el módulo Financiero.

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Informar correctamente este registro es importante para definir el perfil completo del proveedor. Datos que se pueden utilizar en otras rutinas del sistema.

Importante:

Antes de utilizar esta funcionalidad, verifique si el parámetro MV_EASY, responsable por la integración del módulo Compras con el módulo Importaciones, está con el contenido igual a N (no) y el parámetro MV_COMPINT está configurado como .T. (true) para activar las funciones de importación desarrolladas en el módulo Compras.

Estos parámetros deben estar configurados de esta manera, en caso contrario, la funcionalidad Compras Internacional no estará disponible para uso.

Para el perfecto funcionamiento de esta rutina, es necesario el registro Proveedores tenga el campo RCPJ/RCPF (A2_CGC) completado correctamente. Este campo es el vínculo para la identificación del proveedor, cuando el procesamiento del archivo de devolución CNAB con los datos de la cobranza DDA de la empresa.

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02. PROCESAMIENTOS PREVIOS

• Configuración de la recepción del archivo de devolución CNAB.
• Información de la opción por el DDA en el archivo de Clientes.
• Inclusión de la Ocurrencia CNAB para entrada de título DDA.
• Obtención de los datos del archivo de devolución, con información de la cobranza DDA.

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03. PROCEDIMIENTO

Como efectuar la conciliación DDA:

1. Seleccione Conciliación DDA. Se muestra la pantalla inicial de la rutina, con breve explicación del procedimiento y tres opciones:

• • Parámetros – acceda a la pantalla de parámetros de la rutina.
    
  • OK – da secuencia al proceso de conciliación DDA.
    
  • Anular – anula la ejecución de la rutina, sin que se realice ningún procedimiento. . 

2. Haga clic en Parámetros.

Se muestra la pantalla de configuración de los parámetros, realice la cumplimentación de acuerdo con la orientación del help de preguntas.

3. Verifique los datos y confirme la operación.

4. El sistema vuelve a la pantalla inicial de la rutina. Seleccione OK para proseguir con la conciliación.

5. Después del procesamiento, los datos se muestran en la pantalla Conciliación DDA.

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