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Demonstrar como fazer um teste simples no processo de DDA
Produto: | RMS |
Versões: | V12 |
Ocorrência: | Tem por objetivo demonstrar como fazer um teste simples no processo de DDA para demonstrar como funciona e identificar possíveis erros de utilização. |
Passo a passo: | 1 – Descobrir qual o banco e qual o layout deverá testar, as opções principais são: Banco 1-Banco do Brasil, layout CNAB 240 Banco 33-Banco Santander, layout CNAB 240 Banco 237-Bradesco, layout CNAB 240 Banco 237-Bradesco, layout CNAB 500 Banco 341-Itaú, layout CNAB 240 Banco 422-Safra, layout CNAB 240 Banco 422-Safra, layout CNAB 400 Caso tenha apenas o arquivo do cliente, verificar a quantidade de colunas, pois essa é uma das informações que definem o layout, além de outras informações que definem o arquivo como DDA, porém essas informações estão disponíveis no layout do próprio banco, por exemplo: Para os layouts CNAB 240: Registro 3, Segmentos G e H, ou seja a coluna 14 deverá ter as letras G ou H que indicam que são registros referentes ao DDA. Registro 1 – Cabeçalho da Filial Coluna 8 = ”1” Colunas 20 a 33 = CNPJ da Filial Registro G - DDA Colunas 64 a 77 = CNPJ do Fornecedor Registro H - Complemento DDA Colunas 20 a 33 = CNPJ do Sacador Avalista se houver
Banco 422-Safra, layout CNAB 400: Header do Arquivo Colunas 1 a 2, conteúdo = “02” Colunas 3 a 9 = “RETORNO” Colunas 14 a 28 = “PAGTOS FORNECED” Colunas 104 a 117 = CNPJ da Filial Registro K – DDA Coluna 1 = “1” Coluna 108 = “K” Colunas 109 a 110 = 11 – Inclusão de DDA / Diferente de 06-Exclusão de DDA Colunas 63 a 76 = CNPJ do Fornecedor Colunas 252 a 265 = CNPJ do Sacador Avalista se houver Banco 237 – Bradesco, layout CNAB 500: Header da Filial Coluna 1 = “0” Coluna 68 = “1” ou “02” Coluna 12 a 25 = CNPJ da Filial Coluna 106 = “1” – DDA Registro de Transação Coluna 1 = “1” Colunas 277 a 278 – Diferente de “06” e “07” Coluna 289 = Diferente de “9” - Exclusão Colunas 4 a 17 – CNPJ do Fornecedor Colunas 400 a 413 – CNPJ do Sacador Avalista se houver 2 – Consultar o cadastro de tipos e copiar o CNPJ do Fornecedor e da Filial. 3 – Trocar os CNPJ’s do fornecedor e filial no arquivo conforme Item 1 deste documento. 4 – Verificar se o banco está cadastrado na tabela 89. 5 – Verificar as parametrizações do DDA na aba DDA do painel de controle do Financeiro, através do programa VAPPPAIN. 6 – Importar o arquivo de DDA através do programa VAPMFRET. 7 – Consultar os títulos importados através do programa VAPMCONM. 8 – Escolher um ou alguns boleto eletrônicos e anotar o valor e vencimento. 9 - Incluir uma nota via extra-fornecedores para mesmo fornecedor, filial, valor e vencimento. 10- Integrar a nota no Contas a Pagar. 11 – Associar a nota ao boleto eletrônico através do programa VAPMCONM. 11.1 – Filtrar: - Informar o código do fornecedor e vencimento do título; - ShF9-Filtrar; - Selecionar o título e a existência; - F4-Associar. 12-Agendar: F6-Agendar. 12.1-Confirmar o agendamento: Informar o código do portador. 13 – Consultar o agendamento na manutenção de títulos através do programa VAPMONLI. 14 – Excluir o agendamento através da manutenção de títulos. 15 – Na manutenção do DDA, VAPMCONM, utilizar a função F9-Automático para associar novamente o título. 16 – Repetir o passo 12 para agendar novamente. 17 – Repetir o passo 13 para consultar. Obs: Alguns arquivos e layouts estão disponíveis em O:\Documentos\ESPECIAIS\DDA |