Produto:

RMS

Passo a passo:

1 – Descobrir qual o banco e qual o layout deverá testar, as opções principais são:

Banco 1-Banco do Brasil, layout CNAB 240

Banco 33-Banco Santander, layout CNAB 240

Banco 237-Bradesco, layout CNAB 240

Banco 237-Bradesco, layout CNAB 500

Banco 341-Itaú, layout CNAB 240

                Banco 422-Safra, layout CNAB 240

                Banco 422-Safra, layout CNAB 400

Caso tenha apenas o arquivo do cliente, verificar a quantidade de colunas, pois essa é uma das informações que definem o layout, além de outras informações que definem o arquivo como DDA, porém essas informações estão disponíveis no layout do próprio banco, por exemplo:

                Para os layouts CNAB 240:

                               Registro 3, Segmentos G e H, ou seja a coluna 14 deverá ter as letras G ou H que indicam que são registros referentes ao DDA.

                               Registro 1 – Cabeçalho da Filial

                                               Coluna 8 = ”1”

                                               Colunas 20 a 33 = CNPJ da Filial

                               Registro G - DDA

                                               Colunas 64 a 77 = CNPJ do Fornecedor

                               Registro H -  Complemento DDA

                                               Colunas 20 a 33 = CNPJ do Sacador Avalista se houver                 

                Banco 422-Safra, layout CNAB 400:

                               Header do Arquivo

                                               Colunas 1 a 2, conteúdo = “02”

                                               Colunas 3 a 9 = “RETORNO”

                                               Colunas 14 a 28 = “PAGTOS FORNECED”

                                               Colunas 104 a 117 = CNPJ da Filial

                               Registro K – DDA

                                               Coluna 1 = “1”

                                               Coluna 108 = “K”

                                               Colunas 109 a 110  = 11 – Inclusão de DDA / Diferente de 06-Exclusão de DDA

                                               Colunas 63 a 76 = CNPJ do Fornecedor

                                               Colunas 252 a 265 = CNPJ do Sacador Avalista se houver

                Banco 237 – Bradesco, layout CNAB 500:

                               Header da Filial

                                               Coluna 1 = “0”

                                               Coluna 68 = “1” ou “02”

                                               Coluna 12 a 25 = CNPJ da Filial

                                               Coluna 106 = “1” – DDA                 

                               Registro de Transação

                                               Coluna 1 = “1”

                                               Colunas 277 a 278 – Diferente de “06”   e “07”

                                               Coluna 289 = Diferente de “9” - Exclusão

                                               Colunas 4 a 17 – CNPJ do Fornecedor

                                               Colunas 400 a 413 – CNPJ do Sacador Avalista se houver

2 – Consultar o cadastro de tipos e copiar o CNPJ do Fornecedor  e da Filial.

3 – Trocar os CNPJ’s do fornecedor e filial no arquivo conforme Item 1 deste documento.

4 – Verificar se o banco está cadastrado na tabela 89.

5 – Verificar as parametrizações do DDA na aba DDA do painel de controle do Financeiro, através do programa VAPPPAIN.

6 – Importar o arquivo de DDA através do programa VAPMFRET.

7 – Consultar os títulos importados através do programa VAPMCONM.

8 – Escolher um ou alguns boleto eletrônicos e anotar o valor e vencimento.

9 - Incluir uma nota via extra-fornecedores para mesmo fornecedor, filial, valor e vencimento.

10- Integrar a nota no Contas a Pagar.

11 – Associar a nota ao boleto eletrônico através do programa VAPMCONM.

11.1 – Filtrar:

                - Informar o código do fornecedor e vencimento do título;

                - ShF9-Filtrar;

                - Selecionar o título e a existência;

                - F4-Associar.

12-Agendar:

                F6-Agendar.

12.1-Confirmar o agendamento:

                Informar o código do portador.

13 – Consultar o agendamento na manutenção de títulos através do programa VAPMONLI.

14 – Excluir o agendamento através da manutenção de títulos.

15 – Na manutenção do DDA, VAPMCONM, utilizar a função F9-Automático para associar novamente o título.

16 – Repetir o passo 12 para agendar novamente.

17 – Repetir o passo 13 para consultar.

Obs:

Alguns arquivos e layouts estão disponíveis em O:\Documentos\ESPECIAIS\DDA